بيان التدفق النقدي (TTM)
أوكسيكيم سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٬٤٨١ | ٣٣٬٢٩٩ | ٣٠٬٦٩٧ | ٣٠٬٦١٨ | ٢٣٬٤٩٣ | ٢١٬٨٥٩ | ١٩٬٥٨٢ | ١١٬٧٩٥ | ١٩٬١١٩ | ١٥٬٩٧٩ | ٢٣٬٣٤٠ | ٣٦٬٣٩٣ | ٤٢٬٧٤٣ | ٣٩٬٢٤٣ | ٣٧٬٦٢٠ | ٤٠٬١٩٢ | ٢٩٬٧٢٩ | ٣٢٬٩٣٥ | ٣٤٬٤٧١ | ٣١٬٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٢ | ٧٫٨١ | ٠٫٢٦ | ٢٣٫٢٧ | ٦٫٩٦ | ١٠٫٤٢ | ٣٩٫٧٦ | ٦٢٫٠٩ | ١٦٫٤٢ | ٤٦٫٠٧ | ٥٥٫٩٣ | ١٧٫٤٥ | ٨٫١٩ | ٤٫١٤ | ٦٫٨٤ | ٢٦٫٠٣ | ١٠٫٧٩ | ٤٫٦٦ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٦٫٢١ | ١٬١٧٧٫٨٦ | ٧٣٧٫١٦ | ٢٬٥٣٥٫٨٩ | ٤٢١٫٨٩ | ١٠٬٨٠٥٫١١ | ٧٬١٧٧٫٤٩ | ١٩٤٫٩٠ | ٢٬٨٠٥٫٥٩ | ٦٧٨٫٥٦ | ٩٨٢٫٧٢ | ١٬٧٠٩٫٧٩ | ٣٧٩٫٠٤ | ١٬٧٠٣٫٦٩ | ١٬٢٧٦٫٧٧ | ٢٬١٥٨٫٣٩ | ٤٥٧٫٣٥ | ٢٬٨٧١٫٦٢ | ٣٤٩٫٨٢ | ٣١٣٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٬٦٢٥ | ٢١٬٥٥٢ | ١٩٬٣٤٨ | ١٩٬٢١٠ | ١٥٬٦٣٣ | ١١٬٦٨٠ | ١١٬٣٠٩ | ١١٬١٠٦ | ١٣٬٢١٩ | ١٢٬١٨٦ | ١٦٬٦٣٥ | ١٣٬٢٢٨ | ١٢٬٩١٤ | ١٢٬٥٩٧ | ١١٬٦٣٥ | ١١٬٦٣٥ | ١١٬٢٠٨ | ١٤٬٣٤٣ | ١٣٬٧٥٤ | ١٤٬٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٧ | ١٠٫٢٣ | ٠٫٧١ | ١٨٫٦٢ | ٢٥٫٢٩ | ٣٫١٨ | ١٫٨٠ | ١٩٫٠٣ | ٧٫٨٢ | ٣٦٫٥١ | ٢٠٫٤٨ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٦ | ٧٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٨ | ٢٧٫٩٨ | ٤٫١١ | ٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٦٫٠٣ | ٧٦٢٫٣٦ | ٤٦٤٫٦٢ | ١٬٥٩١٫٠٩ | ٢٨٠٫٧٣ | ٥٬٧٧٣٫٤٠ | ٤٬١٤٥٫١٩ | ١٨٣٫٥١ | ١٬٩٣٩٫٩١ | ٥١٧٫٤٩ | ٧٠٠٫٤١ | ٦٢١٫٤٨ | ١١٤٫٥٢ | ٥٤٦٫٨٧ | ٣٩٤٫٨٧ | ٦٢٤٫٨٥ | ١٧٢٫٤٢ | ١٬٢٥٠٫٥٩ | ١٣٩٫٥٨ | ١٤٤٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٩٨ | ٨٬٩٢٧ | ١٥٬٥١٠ | ١٢٬٦١٢ | ١٣٬٤٢٧ | ١٠٬٣٨١ | ٧٬٩٩٨ | ٦٬٧٤٢ | ٥٬٢١٨ | ٦٬١٤٨ | ٤٬٣٣٠ | ٢١٬٠٣٦ | ١٨٬٥٥٢ | ٢٤٬٣٤٦ | ٢٣٬٠٤٢ | ٢٦٬٦٩٨ | ٢٥٬٠٢٦ | ١٩٬٧٧٩ | ١٠٬٩٠٢ | ٧٬٠١٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٨٠ | ٧٣٫٧٤ | ١٨٫٦٩ | ٦٫٤٧ | ٢٢٫٦٩ | ٢٢٫٩٥ | ١٥٫٧١ | ٢٢٫٦٠ | ١٧٫٨١ | ٢٩٫٥٦ | ٣٨٥٫٧٧ | ١١٫٨١ | ٣١٫٢٣ | ٥٫٣٦ | ١٥٫٨٧ | ٦٫٢٦ | ٢٠٫٩٧ | ٤٤٫٨٨ | ٣٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٦٤ | ٣١٥٫٧٨ | ٣٧٢٫٤٧ | ١٬٠٤٤٫٥٧ | ٢٤١٫١٣ | ٥٬١٣١٫١٥ | ٢٬٩٣١٫٧٥ | ١١١٫٤١ | ٧٦٥٫٧٧ | ٢٦١٫٠٦ | ١٨٢٫٣٣ | ٩٨٨٫٣٠ | ١٦٤٫٥٢ | ١٬٠٥٦٫٩٣ | ٧٨٢٫٠٠ | ١٬٤٣٣٫٧٥ | ٣٨٥٫٠٠ | ١٬٧٢٤٫٥١ | ١١٠٫٦٤ | ٦٩٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٦٦ | ٢٬٨٢٧ | ٤٬١٦٤ | ١٬٢٠٧ | ٥٬٥٦٩ | ٢٠٢ | ٢٧٣ | ٦٬٠٥٢ | ٦٨١ | ٢٬٣٥٥ | ٢٬٣٧٥ | ٢٬١٢٩ | ١١٬٢٧٦ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٩٤٦ | ١٬٨٦٢ | ٦٬٥٠٠ | ١٬١٤٧ | ٩٬٨٥٤ | ١٠٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٠ | ٢٤٧٫٣٠ | ٧١٫٠١ | ٣٦١٫٢٢ | ٩٦٫٣٧ | ٢٣٤٫٨٦ | ٢٬٣١٨٫٢٢ | ١١١٫٢٦ | ٤٤٥٫٥٧ | ٢٠٠٫٨٦ | ١٠٫٣٨ | ٤٢٩٫٧٨ | ٧٩٫٥٧ | ٢٧٫٩٢ | ٣٦٫٨٠ | ٤٤٩٫٠٨ | ٨٢٫٣٦ | ٩٥٩٫١٤ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
