بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوترافالور للاستثمارات ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٤٩ | ٦٨ | ٤٥ | ٢٥ | ٧ | ٥٣ | ٤٨ | ٦٣ | ٢٢ | ٢٦ | ١٠١ | ١٤١ | ٦٤ | ٧٠ | ٣٤ | ١١ | ٢٤ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫١٢ | ٣٧٫٦٤ | ٣٣٫٥٨ | ٤٣٫٦٩ | ١٢٧٫١٢ | ٦٧٥٫٢١ | ٩٫٤٢ | ٣٠٫٥٧ | ١٣٤٫١٦ | ٢٠٫٤٣ | ٢٨٧٫٨٩ | ٤٠٫٠٥ | ٥٤٫٢٨ | ٨٫٩٩ | ٥٢٫٠٦ | ١٣٣٫٧٩ | ٣٠٨٫٩٨ | ٤٣٫٩٠ | ١٩٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٧٣ | ٢٠٥٫٥٨ | ٢٧٩٫٧٠ | ٤٢٣٫٦٠ | ٥٥٠٫٥٢ | ٧٤٫٣٥ | ١٦٠٫٧١ | ٣٣٦٫٣١ | ٦٨٫٣٨ | ٢١٫٤٦ | ٢٤٫٩٧ | ١١٩٫٤٣ | ٦٠٥٫٧٥ | ١٤٢٫٥٧ | ١٦٨٫٩٧ | ٩٦٫٩٦ | ٢٢٫٢٣ | ٧٦٫٨١ | ٦٤٫٨٠ | ٩٢٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٢٧ | ٤٤ | ٩ | ٠ | ٦ | ١٣ | ١٨ | ١٢٧ | ١٣٤ | ١٢٥ | ٨٢ | ٦٨ | ٦١ | ٥٧ | ١٩ | ١٢ | ٤٢ | ١٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٧٧ | ٦١٫٧٧ | ٨٠٫٢٤ | ١٠١٫٨٦ | ٣٬٦٦٩٫٥٧ | ٣١٨٫٢٧ | ٢٣٩٫٦٥ | ٨٢٤٫٣٣ | ٥٫٧٤ | ٦٫٤٨ | ٣٤٫٤٢ | ١٨٢٫٣١ | ٩٫٧٢ | ٧٫٤٨ | ٦٧٫٢٨ | ٣٥٫٧٨ | ٢٥١٫٣٦ | ٦٩٫٧١ | ١٤٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٧٣ | ١١٢٫٧٧ | ١٨٠٫٣٢ | ٨١٫٢٥ | ٣٫٥٠ | ٦٢٫١٤ | ٣٧٫٨١ | ١٢٢٫٠٠ | ١٣٧٫٦١ | ١٣٣٫٦٩ | ١٢٠٫٧٧ | ٩٧٫٦٦ | ٢٩١٫١٣ | ١٣٥٫٣١ | ١٣٦٫١٣ | ٥٣٫٣١ | ٢٣٫٢٤ | ١٣٤٫٩٦ | ٦١٫٤٨ | ٣٧٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٣ | ١ | ٢٦ | ٣٠ | ٤ | ٦ | ٥٠ | ٣٠ | ٥٦ | ٤٧ | ١٠١ | ١٠٠ | ٥١ | ٥٦ | ٤٦ | ٢٥ | ٥ | ١٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫١٧ | ٤٩٫٣٧ | ٢٬٠٥٤٫٧٧ | ١٦٫١٠ | ١١٢٫٥٠ | ٤٩٫٢٤ | ٨٠٠٫٨٦ | ٤١٫٠٨ | ٢٨٩٫٤٩ | ١٥٫٦٢ | ١١٢٫٢٨ | ٠٫٣٥ | ٤٨٫٧٣ | ٩٫٥٥ | ١٨٫٦٩ | ٤٤٫٨٢ | ٧٩٫٥٤ | ٢٤٠٫٤١ | ٥٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٥٢ | ١٠٫٨٨ | ٥٫٤٥ | ٢٤٢٫٧١ | ٦٥٠٫٣٩ | ٤٠٫٤٩ | ١٦٫٨٥ | ٣٥٠٫٦٤ | ٣٢٫١٨ | ٥٦٫٠٢ | ٤٥٫٦٦ | ١١٩٫٥٢ | ٤٣١٫٣١ | ١١٣٫٨٤ | ١٣٥٫٦١ | ١٣١٫٩٩ | ٤٩٫٤٣ | ١٦٫٧٢ | ٨٥٫٥٨ | ٥٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٢٤ | ٢٤ | ١١ | ٥ | ٩ | ٣٣ | ١٤ | ٩٢ | ١٠٠ | ١٠٤ | ٨٤ | ٢٣ | ٤٥ | ٤٢ | ٣٥ | ٥١ | ٣١ | ٢١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦١ | ١٫١٧ | ٥٦٫١٤ | ١٤٣٫٣٣ | ١٠٠٫٨٠ | ٢٥٨٫٦٧ | ٥٦٫٧١ | ٧٤٢٫١٦ | ٨٫٨٤ | ٣٫٥٣ | ١٨٫٩٠ | ١٢٧٫٦١ | ٩٤٫٢٥ | ٨٫٠٤ | ١٦٫٤٦ | ٤٧٫٣٦ | ٣٩٫٥١ | ٣٣٫٥٠ | ٣٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
