بيان التدفق النقدي (TTM)
Naturgy تشيلي الغاز الطبيعي SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٠٬٨٩٦ | ١٩٩٬٠٣٤ | ٢١٢٬٣٣٩ | ١٦٦٬٣٦٠ | ١٣٤٬٧٦٠ | ١٣٥٬٨٦٧ | ٩٧٬٣٤٣ | ١٤٣٬٠٣٦ | ١٨٣٬٥٨٥ | ٢١٢٬٠١١ | ٢٥٣٬٠٤٨ | ٢٢٧٬٤٤٢ | ٢٨٣٬٣٦٠ | ٢٧٦٬٤٨١ | ٢٥١٬٥٠٨ | ٢٦٢٬٤٢٢ | ٢٤٨٬٠١٤ | ٢٩٨٬١٦٧ | ٢٧٤٬٩٨٢ | ٣٠٠٬٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٦ | ٦٫٦٨ | ٢١٫٦٥ | ١٨٫٩٩ | ٠٫٨٢ | ٢٨٫٣٥ | ٤٦٫٩٤ | ٢٨٫٣٥ | ١٥٫٤٨ | ١٩٫٣٦ | ١٠٫١٢ | ٢٤٫٥٩ | ٢٫٤٣ | ٩٫٠٣ | ٤٫٣٤ | ٥٫٤٩ | ٢٠٫٢٢ | ٧٫٧٨ | ٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٣٥ | ٢٨٣٫١١ | ١٬٤٥٥٫٨٧ | ٢٠١٫٧٨ | ١٨٧٫٧٠ | ٧٧٩٫٥٢ | ١٧٧٫٤٣ | ١٬٥٣٥٫٥٤ | ٢٢٤٫٢١ | ٢٥٤٫٧٢ | ١٩٩٫٧٩ | ٢٤١٫٥٩ | ٢٨٧٫٤٢ | ٦٣٤٫٧٨ | ٧٧٥٫٧٧ | ٨٠٤٫٤٠ | ١٬٨٠٦٫٣٧ | ٦٬٥٤٠٫٧٣ | ٧١٢٫٤٨ | ٤١٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٬١٦٣ | ٣٣٬٠٧٥ | ٢٨٬٥٣٠ | ٢٥٬٨٠٥ | ٢٩٬٥٨٣ | ٣٧٬٦٩٣ | ٣٨٬٥٦٣ | ٤١٬١٤٩ | ٤١٬١٨٦ | ٤١٬٦٦٠ | ٤٢٬٩٩٨ | ٤٦٬١٧٠ | ٤٢٬٨٦٩ | ٥٨٬٢٨١ | ٦٠٬٦٨٤ | ٦١٬٧١٩ | ٦٩٬٣٠٣ | ٦١٬٧٤٣ | ٥٩٬٩٨٦ | ٥٥٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٥ | ١٣٫٧٤ | ٩٫٥٥ | ١٤٫٦٤ | ٢٧٫٤٢ | ٢٫٣١ | ٦٫٧١ | ٠٫٠٩ | ١٫١٥ | ٣٫٢١ | ٧٫٣٨ | ٧٫١٥ | ٣٥٫٩٥ | ٤٫١٢ | ١٫٧١ | ١٢٫٢٩ | ١٠٫٩١ | ٢٫٨٥ | ٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٨ | ٤٧٫٠٥ | ١٩٥٫٦١ | ٣١٫٣٠ | ٤١٫٢٠ | ٢١٦٫٢٦ | ٧٠٫٢٩ | ٤٤١٫٧٥ | ٥٠٫٣٠ | ٥٠٫٠٥ | ٣٣٫٩٥ | ٤٩٫٠٤ | ٤٣٫٤٨ | ١٣٣٫٨١ | ١٨٧٫١٨ | ١٨٩٫١٩ | ٥٠٤٫٧٦ | ١٬٣٥٤٫٤٣ | ١٥٥٫٤٢ | ٧٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٬٨١٥ | ٨٧٬٧٨٠ | ١٥٦٬٦٥٨ | ٢١٣٬٥٢١ | ١٦٧٬٣٧٥ | ١١٥٬٦٩٩ | ١١٠٬٤٢٨ | ٩٢٬٦٨٦ | ٦٩٬٠٩٦ | ٨٠٬٥١٨ | ٧٥٬٢٠٦ | ٧٢٬٧٩٩ | ١٢٦٬٨٦١ | ١٥٦٬٨٩٩ | ١٥١٬٦٧٢ | ١٥٨٬٠١٣ | ١٤٩٬٧٤٣ | ٢٤٣٬٨٩٢ | ٢٤٥٬٨٠٠ | ١٧٦٬٢١٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٥٠ | ٧٨٫٤٧ | ٣٦٫٣٠ | ٢١٫٦١ | ٣٠٫٨٧ | ٤٫٥٦ | ١٦٫٠٧ | ٢٥٫٤٥ | ١٦٫٥٣ | ٦٫٦٠ | ٣٫٢٠ | ٧٤٫٢٦ | ٢٣٫٦٨ | ٣٫٣٣ | ٤٫١٨ | ٥٫٢٣ | ٦٢٫٨٧ | ٠٫٧٨ | ٢٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٦٣ | ١٢٤٫٨٦ | ١٬٠٧٤٫١٠ | ٢٥٨٫٩٩ | ٢٣٣٫١٣ | ٦٦٣٫٨١ | ٢٠١٫٢٨ | ٩٩٥٫٠٢ | ٨٤٫٣٨ | ٩٦٫٧٤ | ٥٩٫٣٨ | ٧٧٫٣٣ | ١٢٨٫٦٨ | ٣٦٠٫٢٣ | ٤٦٧٫٨٣ | ٤٨٤٫٣٦ | ١٬٠٩٠٫٦٢ | ٥٬٣٥٠٫١٣ | ٦٣٦٫٨٧ | ٢٤١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١١٠٬٧٦٢ | ٧٠٬٣٠٢ | ١٤٬٥٨٥ | ٨٢٬٤٤٥ | ٧١٬٧٩٥ | ١٧٬٤٣٠ | ٥٤٬٨٦٢ | ٩٬٣١٥ | ٨١٬٨٨٢ | ٨٣٬٢٣٣ | ١٢٦٬٦٥٩ | ٩٤٬١٤٤ | ٩٨٬٥٨٨ | ٤٣٬٥٥٥ | ٣٢٬٤٢٠ | ٣٢٬٦٢٣ | ١٣٬٧٣٠ | ٤٬٥٥٩ | ٣٨٬٥٩٥ | ٧٢٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٣ | ٧٩٫٢٥ | ٦٦٥٫٢٧ | ١٢٫٩٢ | ٧٥٫٧٢ | ٢١٤٫٧٦ | ١١٦٫٩٨ | ٧٧٩٫٠٤ | ١٫٦٥ | ٥٢٫١٧ | ٢٥٫٦٧ | ٤٫٧٢ | ٥٥٫٨٢ | ٢٥٫٥٦ | ٠٫٦٣ | ٥٧٫٩١ | ١٣٣٫٢٠ | ٧٤٦٫٦٤ | ٢٨٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
