بيان التدفق النقدي (TTM)
النترات دي شيلي SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٢ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ٣٩ | ٥٩ | ١٤٣ | ١٤١ | ٢٠٠ | ١٨٢ | ١٩٠ | ١٩٦ | ١٣٤ | ١٣٣ | ٤٦ | ٣٨ | ١٠ | ١٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٠٦ | ٥٫٧٢ | ١٩٫٦٦ | ٩٫٥١ | ١٦٨٫٧٣ | ٥٢٫٦٦ | ١٤١٫٤٢ | ١٫٧٩ | ٤١٫٧٥ | ٨٫٧١ | ٤٫٠٦ | ٣٫٥٠ | ٣١٫٧٥ | ٠٫٥٥ | ٦٥٫٢٩ | ١٧٫١٨ | ٧٣٫٦٠ | ٢٫٩٧ | ١١٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٦٢ | ٩٦٫٩٢ | ٦٦٫٦٤ | ٦٩٫٢٦ | ٥٦٨٫٨٧ | ٣٠١٫١٠ | ٦٢٩٫٦٠ | ٨٧٦٫٢٣ | ٨٧٢٫٧٥ | ٤١٦٫٣٨ | ٣٦٩٫٢٧ | ٧٦٢٫٣٤ | ١٬٨٠٨٫٩٦ | ٢٤٢٫٤١ | ٢٣٦٫٧٤ | ٤٨٨٫٤٦ | ٢٢٢٫٥٣ | ٥٧٫١٥ | ٥٤٫٥٧ | ٥١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ∞ | ٥٠٫٢١ | ١٠٠٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٤٧٬٦١٩٫٠٥ | ٥٠٫١٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٨٢٫٧٤ | ٣٠٫٠٤ | ٠٫١١ | ٠٫٨٣ | ٧٧٫٥٩ | ٥٣٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٠ | ١١ | ٦ | ١٧ | ٣٦ | ٥٧ | ١٢٧ | ١٥٧ | ١٥٢ | ١٣٢ | ٢١٣ | ١٨٣ | ١٨٧ | ١٨٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٢٩ | ٢٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٤ | ١٫١٦ | ٤٣٫٦٢ | ٣٨٧٫٤٠ | ١١١٫٤١ | ٥٧٫٥١ | ١٢٣٫٥٠ | ٢٣٫٦٥ | ٣٫١٢ | ١٣٫٣٦ | ٦٠٫٨٨ | ١٣٫٨٨ | ١٫٩٨ | ٠٫٠١ | ٦٩٫٢٩ | ٠٫٠١ | ٤٩٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٨٩ | ٨٦٫٣٤ | ٦٣٫٦٩ | ٣١٫١٩ | ٦٧٢٫٢٩ | ٢٧٩٫٩٤ | ٦٠٣٫٩٤ | ٧٧٨٫١٢ | ٩٧٥٫٧٢ | ٣١٨٫١٦ | ٢٦٧٫٧٩ | ٨٥٤٫٧٤ | ١٬٦٨٧٫٧٧ | ٣٣٧٫٩٤ | ٣٣١٫٨٩ | ٦٠٥٫٨١ | ٣٣٣٫٢٧ | ١٦٥٫٢٦ | ١٦٢٫٦٣ | ٤٧٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٢ | ١٧ | ١٩ | ٣ | ١٣ | ٩ | ١٦ | ١٦ | ٤٨ | ٤٩ | ٢٥ | ١١ | ٥٥ | ٥٦ | ٩ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٤ | ٣٧٫١٣ | ١٥٫١٣ | ١١٣٫٣٣ | ٦٠٧٫٧٠ | ٢٦٫٩٩ | ٧٣٫٤٧ | ١٩٨٫٦١ | ٣٩٧٫١٢ | ٢٫٩٤ | ١٥٠٫٤٠ | ١٤٣٫٦٢ | ٦٠٩٫٣٢ | ١٫٨٣ | ٨٣٫١٨ | ٨١٫٧٩ | ٢٫٨٠ | ١٫٦٢ | ٨٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
