بيان التدفق النقدي (TTM)
نافارينو اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٥٥ | ١٬٨٨٧ | ١٬٤٤٧ | ٦٬٩٣٧ | ٦٬٩٥٨ | ٢٤٬٨٥٦ | ٢٤٬٧٨٠ | ٨٧٬٤٥٨ | ٨٧٬٧٨١ | ٦٩٬٤٤٦ | ٧٠٬٠١٦ | ٨٢٬١٩٤ | ٨٣٬٦٧٠ | ٨٦٬٢٥٠ | ٩٠٬٠٠٥ | ٧٤٬٢٨٢ | ٧٣٬٧٠١ | ٧٢٬٤٤١ | ٦٩٬١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٤ | ٢٣٫٣٢ | ٣٧٩٫٥٥ | ٠٫٣٠ | ٢٥٧٫٢٤ | ٠٫٣٠ | ٢٥٢٫٩٣ | ٠٫٣٧ | ٢٠٫٨٩ | ٠٫٨٢ | ١٧٫٣٩ | ١٫٨٠ | ٣٫٠٨ | ٤٫٣٥ | ١٧٫٤٧ | ٠٫٧٨ | ١٫٧١ | ٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫١٦ | ٥٢٣٫٤٦ | ١٬٨١٧٫٨٦ | ١٬١٧٤٫٥٥ | ٣٬٥١٨٫٠٢ | ٤٠٦٫٣٦ | ١٬٥٨٩٫٤٦ | ٤١٥٫٧٩ | ١٩٬٧١٢٫٦٨ | ١٬٣٤٥٫٥٠ | ٦١٬٩٥٠٫٠١ | ٩٤٧٫٩٢ | ٢٦٩٫١٤ | ١٤٠٫٤٥ | ١٣٨٫١٣ | ٩٠٫٨٨ | ١٧٩٫٣٣ | ٥٩٨٫٤٢ | ٧٨٣٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٤٣ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٥٨٣ | ٢٤٤ | ١٦٬٩٦١ | ٣٢٬٩٨٣ | ٤٩٬١٨٦ | ٤٩٬١٨٢ | ٣٢٬٢٢٤ | ١٦٬٢٠٣ | ٢٧٬٧٣١ | ٢٧٬٧٣١ | ٠ | ٠ | ٢٧٬٧٣١ | ٢٧٬٧٣١ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٠٫٥٦ | ٦٬٨٥٧٫٣٩ | ٩٤٫٤٦ | ٤٩٫١٢ | ٠٫٠١ | ٣٤٫٤٨ | ٤٩٫٧٢ | ٧١٫١٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٤٠ | ٧١٦٫٦٥ | ٣٬٢٤٥٫٧٥ | ٤٣٧٫٣٢ | ١٢٣٫٢٧ | ٢٧٧٫٣٠ | ٢٬١١٥٫٦١ | ٢٣٣٫٨٤ | ١١٬٠٤٤٫٦٩ | ٦٢٤٫٣٥ | ١٤٬٣٣٦٫٢٧ | ٣١٩٫٨١ | ٨٩٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٩٣ | ٦٧٫٤٧ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٨٤ | ١٬٥٥٠ | ١٬٥٥٠ | ٤٬٤٥١ | ٦٬٥١٦ | ١٬٧٧٨ | ٩٬٧٦٢ | ١٧٬٢٣٨ | ٣٨٬١٥٤ | ٤٢٬٣٨٣ | ٥٣٬٩٢٦ | ٤٥٬٧٩٢ | ٢٤٬٨٥١ | ٢٤٬٨٤٢ | ٢٤٬٨٤٣ | ٢٠٬٢٧٣ | ٦٠٬٣٣٣ | ٦٠٬٣٣٦ | ٦٠٬٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٣٨٧٫٠٦ | ٤٦٫٤٠ | ٧٢٫٧١ | ٦٤٩٫٠١ | ٢٧٦٫٥٩ | ١٢١٫٣٣ | ١١٫٠٨ | ٢٧٫٢٤ | ١٥٫٠٨ | ٤٥٫٧٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ١٨٫٤٠ | ١٩٧٫٦١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٧٩ | ٤٣٠٫٢١ | ١٬٩٤٨٫٤٦ | ٧٥٣٫٦٢ | ٣٬٢٩٤٫٧٦ | ٢٩٫٠٧ | ٦٢٦٫١٣ | ٨١٫٩٥ | ٨٬٥٦٨٫٠٧ | ٨٢١٫١٦ | ٤٧٬٧١٣٫٧٥ | ٥٢٨٫١١ | ٧٩٫٩٤ | ٤٠٫٤٥ | ٣٨٫١٣ | ٢٤٫٨٠ | ١٤٦٫٨٠ | ٤٩٨٫٤٣ | ٦٨٣٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٤٠٣ | ٣٦٠ | ٨٠ | ٥٩١ | ١٩٨ | ٦٬١١٧ | ١٬٥٥٩ | ٢١٬٠٣٤ | ٤٤٥ | ٥٬١٦١ | ١١٣ | ٨٬٦٧١ | ٣١٬٠٨٨ | ٦١٬٤٠٨ | ٦٥٬١٦٢ | ٨١٬٧٤٠ | ٤١٬٠٩٩ | ١٢٬١٠٥ | ٨٬٨٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٦ | ١٢٢٫٠٨ | ٦٤٢٫٢٠ | ١٣٣٫٤٩ | ٢٬٩٩٢٫٧٨ | ٧٤٫٥١ | ١٬٢٤٩٫١٨ | ٩٧٫٨٨ | ١٬٢٥٩٫٠٦ | ٩٧٫٨١ | ٧٬٧٧٢٫١٠ | ٢٥٨٫٥٢ | ٩٧٫٥٣ | ٦٫١١ | ٢٥٫٤٤ | ٤٩٫٧٢ | ٧٠٫٥٥ | ٢٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
