بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فالبارايسو للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٦ | ٥٠٠ | ٥١٦ | ٥٨٨ | ٥٢٥ | ٥٠٨ | ٤٥٤ | ٢٨٧ | ٥٢٨ | ٦٤٣ | ٦٥٣ | ٨٤٩ | ٨٥١ | ٧٩٢ | ٨٢٤ | ٧٢٠ | ٤٩٨ | ٥٢٨ | ٥١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٥ | ٣٫٢١ | ١٣٫٨٤ | ١٠٫٦٦ | ٣٫٢٠ | ١٠٫٧٩ | ٣٦٫٦٦ | ٨٣٫٨١ | ٢١٫٧٣ | ١٫٦٦ | ٢٩٫٨٩ | ٠٫٣١ | ٦٫٩٣ | ٤٫٠١ | ١٢٫٦٩ | ٣٠٫٧٩ | ٥٫٩٥ | ٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٣٨ | ٥٩٩٫١٥ | ٢٬٢٥٥٫١٠ | ٣١٤٫٠٤ | ٤٨٫٨٢ | ٤٠٠٫٣٤ | ١٣٥٫٧٣ | ٥٦٫٢٦ | ٣١٫١٣ | ٣٣٥٫٦٢ | ٢٬٣٠٤٫٥٩ | ٧٥٥٫٦٨ | ١٬٥١٥٫٥٧ | ٦٥٥٫٦٢ | ١٩٤٫٥٦ | ١٢٧٫٥٤ | ٦٧٫١٥ | ١٥٨٫١٧ | ٢٬٦٤٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٨ | ٧٤ | ٤٣ | ١٠٠ | ٧٩٩ | ٧٣٣ | ٥٢٠ | ٣٢٥ | ٨٦٣ | ٣١٠ | ٣٤٥ | ٣٩٥ | ٤٦٦ | ٣٣٦ | ٣٦ | ٤٦٨ | ٨٤٢ | ١٩٧ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٤٤ | ١٥٧٫٩٠ | ٣٣٣٫٨٤ | ٩٠٢٫٠٩ | ٨٫٢٧ | ٢٩٫١١ | ٣٧٫٥٣ | ٣٦٥٫٩٩ | ٦٤٫١٤ | ١١٫٣٣ | ١٤٫٥١ | ١٨٫١٠ | ٢٧٫٩٤ | ٨٩٫٢٤ | ١٬٣٩٤٫٩٨ | ٧٩٫٩٥ | ٧٦٫٥٥ | ١٨٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٨٦ | ٨٨٫٠٩ | ١٨٦٫٠٠ | ٥٣٫٢١ | ٧٤٫٢٦ | ٥٧٧٫٠٧ | ١٥٥٫٤٧ | ٦٣٫٥٦ | ٥٠٫٩٠ | ١٦١٫٦٨ | ١٬٢١٥٫٨٠ | ٣٥١٫٤٥ | ٨٢٩٫٩٠ | ٢٧٧٫٩٣ | ٨٫٥٣ | ٨٢٫٩٣ | ١١٣٫٥٣ | ٥٩٫٢٠ | ٩٠٧٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣١ | ٥٢٦ | ٦٠٠ | ٦٩٦ | ٢٢٧ | ١٬٠٧٢ | ١٬٢٧٢ | ١٬٠٨١ | ١٬٣٤٣ | ٥١٢ | ٣٢٢ | ٣٣١ | ٣٢٤ | ٣٣٥ | ٣٤٠ | ٦٠٠ | ٦٠٢ | ٣٧٦ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٠ | ١٤٫٠٧ | ١٦٫٠٢ | ٦٧٫٣٩ | ٣٧٢٫٦٩ | ١٨٫٦٠ | ١٥٫٠٤ | ٢٤٫٢٥ | ٦١٫٨٥ | ٣٧٫١٣ | ٢٫٧٠ | ٢٫١٢ | ٣٫٤١ | ١٫٥١ | ٧٦٫٧٠ | ٠٫٣٢ | ٣٧٫٦٣ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫١٠ | ٦٢٩٫٤٤ | ٢٬٦١٨٫٤٢ | ٣٧١٫٦٥ | ٢١٫٠٩ | ٨٤٤٫٣٨ | ٣٨٠٫٥٩ | ٢١١٫٦١ | ٧٩٫١٦ | ٢٦٧٫٤٥ | ١٬١٣٥٫٧٨ | ٢٩٤٫٤٦ | ٥٧٦٫٢٩ | ٢٧٦٫٩٨ | ٨٠٫٢٢ | ١٠٦٫٤٢ | ٨١٫٢٢ | ١١٢٫٦٢ | ١٬٨٩٥٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٤٥٧ | ٨٤ | ٢٣ | ١٨٧ | ١٬٠٧٦ | ١٢٧ | ٣٣٤ | ٥١١ | ١٬٦٩٦ | ١٩٢ | ٢٨ | ١١٢ | ٥٦ | ١٢١ | ٤٢٤ | ٥٦٤ | ٧٤٢ | ٣٣٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٢٦ | ٧٢٫٥٨ | ٧١٧٫٤٤ | ٦٧٤٫٧١ | ٨٨٫٢٠ | ٣٦٣٫١٣ | ٥٢٫٨١ | ٢٣٢٫١٢ | ٨٨٫٧١ | ٨٥٫٢٠ | ٤٩٦٫١٣ | ٤٩٫٩٩ | ١١٥٫١٥ | ٢٥٠٫٥٠ | ٣٣٫١٨ | ٣١٫٤٥ | ٥٥٫٠٢ | ١٠٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
