بيان التدفق النقدي (TTM)
البطيخ سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٬٤٢١ | ٢٠٬٠٧٦ | ٢٨٬٨١٨ | ٣٨٬٥٧٩ | ٤٧٬٠٦٠ | ٥٢٬٠٣٧ | ٤٢٬١١٢ | ٣٤٬٧٧٥ | ١٨٬٣١١ | ٦٧٩ | ٢٬٤٢٦ | ٨٬٢٩٦ | ٧٬٣٨٨ | ١٥٬٦٠٣ | ١٨٬٣٨٥ | ٤٬٧١٠ | ٩٬٨٧٥ | ١١٬٨٠٧ | ١٣٬١٠٩ | ٢١٬٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠١ | ٤٣٫٥٤ | ٣٣٫٨٧ | ٢١٫٩٨ | ١٠٫٥٨ | ١٩٫٠٧ | ١٧٫٤٢ | ٤٧٫٣٤ | ١٠٣٫٧١ | ٤٥٧٫٢٣ | ٢٤١٫٩٢ | ١٠٫٩٤ | ١١١٫١٩ | ١٧٫٨٣ | ٧٤٫٣٨ | ١٠٩٫٦٨ | ١٩٫٥٦ | ١١٫٠٢ | ٦٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٧١ | ٥٢٫٧٨ | ٦٠٥٫٨٨ | ٢٤٤٫٠٥ | ٤١٣٫٧٣ | ٤٢٠٫٩٥ | ٢١٤٫٦٦ | ١١٩٫٠٦ | ٧٩٫٠٢ | ٢٫٩٥ | ٢٥٫٢١ | ٥٨٧٫٤١ | ٩٣٫٨٧ | ٥٧٣٫٣٢ | ٣١٦٫١٨ | ٤٢٣٫٤٥ | ٥٬٠١٢٫٤٩ | ١٬٠٩٩٫٤٧ | ٢١٧٫٨٢ | ٥٧١٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٬٣٠٨ | ٢٠٬٩٦٣ | ٢٢٬٥٥٨ | ٢١٬٧٠٠ | ٢٤٬٤٤٣ | ٢٧٬٩٣٠ | ٢٣٬١٦٩ | ٢٧٬٠٧٥ | ٢٣٬٦١١ | ١٨٬٦٦٢ | ١٧٬٧٤٣ | ١٤٬٩٢٨ | ١١٬٥٥١ | ٢٬٩٢٠ | ٢٬٠٠٠ | ٢٬٨٦٢ | ٣٬٧٤٦ | ٥٬٨٦٥ | ٣٬٣٣٧ | ٨٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٤ | ٧٫٦١ | ٣٫٨٠ | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٢٧ | ١٧٫٠٥ | ١٦٫٨٦ | ١٢٫٧٩ | ٢٠٫٩٦ | ٤٫٩٢ | ١٥٫٨٧ | ٢٢٫٦٢ | ١٢٥٫٢٨ | ٣١٫٤٩ | ٤٣٫٠٦ | ٣٠٫٩٠ | ٢٥٦٫٥٧ | ١٥٦٫٨٩ | ١٤٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٨٣ | ٥٥٫١١ | ٤٧٤٫٢٦ | ١٣٧٫٢٧ | ٢١٤٫٩٠ | ٢٢٥٫٩٤ | ١١٨٫١٠ | ٩٢٫٧٠ | ١٠١٫٨٩ | ٨٠٫٩٧ | ١٨٤٫٣٤ | ١٬٠٥٦٫٩٧ | ١٤٦٫٧٥ | ١٠٧٫٢٩ | ٣٤٫٤٠ | ٢٥٧٫٢٩ | ١٬٩٠١٫٣٠ | ٥٤٦٫١٠ | ٥٥٫٤٤ | ٢١٥٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٬١٠٤ | ٤٠٬٤٥٨ | ٩٬٧٩٩ | ٣١٬٦٢٠ | ٣٣٬٦٩٤ | ٣٦٬١٢٢ | ٣٨٬١٥٦ | ٣٦٬٤٠٥ | ١٦٬٩٩٤ | ٢٬٨١٢ | ٦٬٣٠٧ | ٥٬٧٠٤ | ٣٬٥٢٩ | ٢١٬١٣٩ | ١٣٬٤٩٠ | ٥٬١١١ | ١٢٬٤٩٠ | ٣٬٣١٢ | ٢١٬٥٦٨ | ٣٢٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٦ | ١٢٤٫٢٢ | ٢٢٢٫٦٨ | ٦٫٥٦ | ٧٫٢١ | ٥٫٦٣ | ٤٫٥٩ | ٥٣٫٣٢ | ٨٣٫٤٥ | ٣٢٤٫٢٩ | ٩٫٥٧ | ١٦١٫٨٨ | ٤٩٨٫٩٣ | ٣٦٫١٨ | ٦٢٫١١ | ١٤٤٫٣٨ | ٧٣٫٤٨ | ٥٥١٫١١ | ٥١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٩٤ | ١٠٦٫٣٥ | ٢٠٦٫٠٢ | ٢٠٠٫٠٢ | ٢٩٦٫٢٣ | ٢٩٢٫٢١ | ١٩٤٫٥٠ | ١٢٤٫٦٤ | ٧٣٫٣٤ | ١٢٫٢٠ | ٦٥٫٥٣ | ٤٠٣٫٨٧ | ٤٤٫٨٤ | ٧٧٦٫٧٥ | ٢٣٢٫٠٠ | ٤٥٩٫٥٠ | ٦٬٣٣٩٫٥٧ | ٣٠٨٫٤٥ | ٣٥٨٫٣٧ | ٨٦٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٣٢٬٣٣٤ | ٣٨٬٠٤١ | ٤٬٧٥٦ | ١٥٬٨٠٨ | ١١٬٣٧٤ | ١٢٬٣٦٢ | ١٩٬٦١٨ | ٢٩٬٢٠٨ | ٢٣٬١٧٢ | ٢٣٬٠٤٩ | ٩٬٦٢٥ | ١٬٤١٢ | ٧٬٨٧١ | ٢٬٧٢١ | ٥٬٨١٥ | ١٬١١٢ | ١٩٧ | ١٬٠٧٤ | ٦٬٠١٨ | ٣٬٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٥ | ١١٢٫٥٠ | ٢٣٢٫٣٥ | ٢٨٫٠٥ | ٨٫٦٨ | ٥٨٫٧٠ | ٤٨٫٨٨ | ٢٠٫٦٧ | ٠٫٥٣ | ٥٨٫٢٤ | ٨٥٫٣٣ | ٤٥٧٫٣٠ | ٦٥٫٤٢ | ٣١٣٫٦٦ | ٨٠٫٨٧ | ٨٢٫٢٩ | ٤٤٥٫١٠ | ٦٦٠٫٤١ | ٣٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
