بيان التدفق النقدي (TTM)
ماسيسا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٧ | ٢٦٢ | ٢٧١ | ٢٥٧ | ٥٥ | ٦٢ | ٦٣ | ٧١ | ٧٧ | ٦٥ | ٦٣ | ٥٦ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠١ | ٣٫٥١ | ٥٫١٩ | ٧٨٫٥١ | ١٢٫٦٩ | ٠٫٩٩ | ١٢٫٠٦ | ٩٫١١ | ١٥٫٣٨ | ٢٫٨٨ | ١٠٫٦٩ | ٣٥٫٠٧ | ١١٫٣٥ | ١١٫٤٦ | ٣٫٠٩ | ٢٫٩٥ | ٧٫٢٥ | ٠٫٥١ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫٢٣ | ١٬٣٦٥٫٨٨ | ١٬٦٣٨٫٧٤ | ١٬٦٠٥٫٩٧ | ٦٥١٫٩٤ | ٢٤٦٫٠٨ | ٢٣٠٫٠٩ | ١٬٣٦٤٫٦٧ | ٧١٧٫٨٥ | ١١٧٫١٣ | ٥٢٥٫٤٦ | ٢٨٬٣٨٧٫٤٤ | ١٨٢٫٢٥ | ٣٦٫٩٠ | ٦٢٫٢٥ | ١٩٣٫٥٠ | ٧١٥٫٧٢ | ٨٥٢٫٠٧ | ٢٥٣٫٨٣ | ١٬٢١٨٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ١٠٧ | ١٠٣ | ١٠٦ | ٤ | ٨ | ٥ | ١٤ | ٢٧ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٢ | ٨ | ١ | ١ | ٢ | ٨ | ١٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٩ | ٣٫٥٠ | ٢٫٨٩ | ١٠٣٫٧١ | ١٠٧٫٧٤ | ٣٨٫٤٢ | ١٧٤٫٢٨ | ٩٢٫٢٩ | ٢٣٩٫٨٦ | ٤٫٢٠ | ٩٫٧٤ | ٦٫٧١ | ١١٩٫٢٤ | ٨٤٫٩٦ | ٢٠٩٫٨٨ | ٤٣٫٣١ | ٥٢٨٫٣٨ | ٧٩٫٥٦ | ٣٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٦٩ | ٥٥٥٫١٨ | ٦٢٠٫٩٩ | ٦٦٠٫٤١ | ٤٦٫٣٢ | ٣٢٫٢٣ | ١٨٫٣٧ | ٢٦٦٫٧٤ | ٢٤٧٫٢٨ | ٦٦٫٦٨ | ٢٩٥٫٠٨ | ١٩٬٥٨٨٫٩٤ | ٢٠٦٫٦٩ | ٩٫٠٨ | ٢٫٦٠ | ٨٫٦٣ | ٤٤٫٤١ | ٢٤٤٫٢٠ | ١٢٩٫٩٦ | ٤٤٤٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٣ | ٣٨٨ | ٣٥٨ | ٣٨٠ | ٤٣ | ٢٩ | ٣١ | ٥١ | ٤٠ | ٤٦ | ٨٦ | ٩٥ | ٩٨ | ١١٢ | ٧٣ | ٤٧ | ٣٨ | ٢٤ | ٢٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٢ | ٧٫٧٨ | ٦٫٠٦ | ٨٨٫٧٦ | ٣٢٫٧٤ | ٦٫٨٤ | ٦٧٫٣٠ | ٢٢٫٥٢ | ١٦٫٦٢ | ٨٦٫١٠ | ١٠٫٤١ | ٢٫٨٤ | ١٤٫٧٢ | ٣٤٫٦٥ | ٣٥٫٦٨ | ١٩٫٦٤ | ٣٧٫٢٩ | ٦٫٤٣ | ٢٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٩٫١٤ | ٢٬٠٢١٫٧٧ | ٢٬١٦١٫١٣ | ٢٬٣٦٩٫٢٣ | ٥٠٣٫١٩ | ١١٣٫٣٧ | ١١٢٫١٤ | ٩٩٣٫٠٢ | ٣٧٠٫٩٢ | ٨٣٫٤٠ | ٧١٧٫٠٠ | ٤٧٬٨٨٥٫٩٣ | ٤٨٦٫٩٦ | ١٢٧٫٥٩ | ١٥٨٫٨٧ | ٣٠٨٫٠٦ | ٨٨٩٫٥١ | ٧١٦٫٠٠ | ٢٢٥٫٨٦ | ٨٣٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ٨ | ٢٥ | ٢٧ | ٥ | ١١ | ٥٦ | ١٢ | ٠ | ٢٠ | ٨٨ | ٤٦ | ١٥ | ٤ | ٣ | ١١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٦ | ١٨٦٫٢٧ | ١٩٦٫٧٥ | ١٥٢٫٩٤ | ١٩٨٫٥٦ | ٨٫٠١ | ٨١٫١١ | ١٠٧٫٤٣ | ٤١٨٫٦٣ | ٧٨٫٣٥ | ١٠١٫٦٥ | ١٠٬٠١٣٫٠٧ | ٣٣٧٫٨٣ | ٤٧٫٥٢ | ٦٦٫٨٣ | ٧٢٫١٧ | ٢٢٫٠٩ | ٢٣٧٫٤٠ | ٨٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
