بيان التدفق النقدي (TTM)
ماريتيما دي انفيرسيونيس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٠٥ | ١٬٧٦١ | ١٬٣٧٠ | ٦٬٩٤٢ | ٦٬٩٣٢ | ٢٤٬٧٨٦ | ٢٤٬٧٢٥ | ٨٧٬٣٢٨ | ٨٧٬٦٥٦ | ٦٩٬٤١٣ | ٦٩٬٩١٦ | ٨٢٬٠٥١ | ٨٣٬٥٣٦ | ٨٦٬١١٤ | ٨٩٬٨٧١ | ٧٤٬١٨٢ | ٧٣٬٦١٣ | ٧٢٬٣٣٥ | ٦٩٬٠٣٨ | ٢٨٬١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٩ | ٢٢٫٢٢ | ٤٠٦٫٧٩ | ٠٫١٥ | ٢٥٧٫٥٦ | ٠٫٢٤ | ٢٥٣٫١٩ | ٠٫٣٨ | ٢٠٫٨١ | ٠٫٧٢ | ١٧٫٣٦ | ١٫٨١ | ٣٫٠٩ | ٤٫٣٦ | ١٧٫٤٦ | ٠٫٧٧ | ١٫٧٤ | ٤٫٥٦ | ٥٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٨٫٦٧ | ٧٤٩٫١٦ | ٨٧٦٫٧٣ | ١٬١٨٦٫٧٤ | ٣٬٩٤٨٫٧٦ | ٥١٥٫٧٢ | ١٬٣٤٧٫٩٣ | ٤١١٫٢٥ | ١٤٬٨١٢٫١٨ | ١٬٨٩٠٫٠٥ | ٢٦٬٦٤٦٫٨٦ | ٩٨٣٫١١ | ٢٧٠٫٩٧ | ١٤٠٫٨٤ | ١٣٨٫٤٧ | ٩١٫٠٩ | ١٧٩٫٩٦ | ٦٠٨٫٣٩ | ٨٠٣٫٠٣ | ٤٣٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٤٣ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٥٨٣ | ٢٤٠ | ١٦٬٩٤٨ | ٣٢٬٨٨٥ | ٤٩٬٠٨٨ | ٤٩٬٠٨٨ | ٣٢٬١٤١ | ١٦٬٢٠٣ | ٢٧٬٧٣١ | ٢٧٬٧٣١ | ٠ | ٠ | ٢٧٬٧٣١ | ٢٧٬٧٣١ | ٥٢٬١٥٦ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٠٫٧٠ | ٦٬٩٥٦٫٤٦ | ٩٤٫٠٤ | ٤٩٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٣٤٫٥٢ | ٤٩٫٥٩ | ٧١٫١٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٦٦٤٫٨٩ | ١٬٠٩٨٫٦٣ | ١٬٦٥٣٫٠٠ | ٤٤١٫٥٠ | ١٣٦٫٨١ | ٣٥٢٫٦٤ | ١٬٧٩٢٫٧٩ | ٢٣١٫١٧ | ٨٬٢٩٤٫٩٤ | ٨٧٥٫١٦ | ٦٬١٧٥٫٣٨ | ٣٣٢٫٢٦ | ٨٩٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٤٫٠٥ | ٦٧٫٧٩ | ٨١٫٥١ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٨٤ | ١٬٥٥٠ | ١٬٥٥٠ | ٤٬٤٥١ | ٦٬٥١٦ | ٣٬٠٣٢ | ٩٬٩٩٤ | ١٧٬٠٠٥ | ٣٧٬٩٧٧ | ٤٠٬٩٤٥ | ٥٣٬٩٧٥ | ٤٥٬٩٧٤ | ٢٤٬٩٧٧ | ٢٤٬٩٦٩ | ٢٤٬٩٧٠ | ٢٠٬٤٧٠ | ٦٠٬٤٣٧ | ٦٠٬٤٤٦ | ٦٠٬٤٤١ | ٣٩٬٩٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٣٨٧٫٠٦ | ٤٦٫٤٠ | ٥٣٫٤٧ | ٤٢٩٫٦٠ | ٢٧٠٫١٥ | ١٢٣٫٣٢ | ٧٫٨٢ | ٣١٫٨٢ | ١٤٫٨٢ | ٤٥٫٦٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ١٨٫٠٢ | ١٩٥٫٢٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٣٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٣٧ | ٦٥٩٫٥٢ | ٩٩٢٫٣١ | ٧٦٠٫٨٣ | ٣٬٧١١٫٩٥ | ٦٣٫٠٩ | ٥٤٤٫٨٥ | ٨٠٫٠٨ | ٦٬٤١٧٫٣١ | ١٬١١٤٫٨٩ | ٢٠٬٥٧١٫٤٨ | ٥٥٠٫٨٥ | ٨١٫٠٢ | ٤٠٫٨٤ | ٣٨٫٤٧ | ٢٥٫١٣ | ١٤٧٫٧٥ | ٥٠٨٫٣٩ | ٧٠٣٫٠٣ | ٦٢٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣٥٢ | ٢٣٥ | ١٥٦ | ٥٨٥ | ١٧٦ | ٤٬٨٠٦ | ١٬٨٣٤ | ٢١٬٢٣٥ | ٥٩٢ | ٣٬٦٧٣ | ٢٦٢ | ٨٬٣٤٦ | ٣٠٬٨٢٨ | ٦١٬١٤٥ | ٦٤٬٩٠١ | ٨١٬٤٤٢ | ٤٠٬٩٠٦ | ١١٬٨٩٠ | ٨٬٥٩٧ | ٦٣٬٩٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٨ | ١٦٦٫٤٦ | ٢٧٤٫٤١ | ١٣٠٫٠١ | ٢٬٦٣٧٫٧٢ | ٦١٫٨٣ | ١٬٠٥٧٫٦٣ | ٩٧٫٢١ | ٧٢٠٫٥٩ | ٩٢٫٨٦ | ٣٬٢٨٠٫٩٢ | ٢٦٩٫٣٨ | ٩٨٫٣٤ | ٦٫١٤ | ٢٥٫٤٩ | ٤٩٫٧٧ | ٧٠٫٩٣ | ٢٧٫٦٩ | ٨٤٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
