بيان التدفق النقدي (TTM)
ايلي ليلي وشركاه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٦٤٨ | ٦٬٥٠٠ | ٧٬٨١٥ | ٧٬٠٩٥ | ٦٬٩١٩ | ٧٬٣٦٦ | ٨٬٠٨٦ | ٧٬٤٩٤ | ٨٬٠٨٠ | ٧٬٥٨٦ | ٦٬٧٩٣ | ٦٬٢٤٢ | ٦٬٢١٥ | ٤٬٢٤٠ | ٣٬٦٧٦ | ٤٬٥١٠ | ٦٬٠٣٢ | ٨٬٨١٨ | ٩٬٣١٨ | ١٠٬٩٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ٢٠٫٢٣ | ٩٫٢١ | ٢٫٤٧ | ٦٫٤٥ | ٩٫٧٨ | ٧٫٣٢ | ٧٫٨١ | ٦٫١١ | ١٠٫٤٥ | ٨٫١٢ | ٠٫٤٤ | ٣١٫٧٧ | ١٣٫٣٢ | ٢٢٫٧٠ | ٣٣٫٧٦ | ٤٦٫١٨ | ٥٫٦٧ | ١٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٢٥ | ٤٩٢٫٥٤ | ٥٩٩٫٥٦ | ٨٢٩٫٨٩ | ٣٬٥٨٧٫٠٤ | ٤٬٥٦٣٫٧٥ | ١٬٤٨٨٫٦٤ | ١٬٢٥٥٫٠٨ | ٦٩٠٫٠٨ | ٤٣٣٫١٠ | ٦٢٥٫١٣ | ٨٬٧١٧٫٧٤ | ٢٬٦٢٦٫٦٧ | ٥٦٤٫١٤ | ٣٣٨٫٥٤ | ٨٥٢٫٣٥ | ٦١٠٫٤٢ | ١٬٩٦٠٫٤٠ | ١٬٤٧١٫٧٣ | ٧٬١٨٢٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٢٦ | ٢٬٢٥٩ | ٢٬٤٨٢ | ٢٬٧٥٤ | ٣٬٠٥٧ | ٢٬٨٦٨ | ٢٬٥١٦ | ٢٬٨٦٠ | ٣٬١٩٨ | ٣٬٧٦٣ | ٣٬٤١٤ | ٣٬٠٤٧ | ٥٬١٧٢ | ٧٬١٥٣ | ٧٬٦٤٢ | ٩٬٣٨١ | ١٠٬٣٠٥ | ٩٬٣٠٢ | ١١٬٤٧٦ | ١١٬١١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩١ | ٩٫٨٥ | ١١٫٠٠ | ١١٫٠٠ | ٦٫٢١ | ١٢٫٢٤ | ١٣٫٦٤ | ١١٫٨٥ | ١٧٫٦٥ | ٩٫٢٧ | ١٠٫٧٦ | ٦٩٫٧٥ | ٣٨٫٣٠ | ٦٫٨٣ | ٢٢٫٧٧ | ٩٫٨٥ | ٩٫٧٤ | ٢٣٫٣٨ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٠٥ | ١٧١٫١٨ | ١٩٠٫٣٩ | ٣٢٢٫١٩ | ١٬٥٨٤٫٩٧ | ١٬٧٧٦٫٦٤ | ٤٦٣٫٢٥ | ٤٧٨٫٩١ | ٢٧٣٫١٨ | ٢١٤٫٨٤ | ٣١٤٫١٧ | ٤٬٢٥٥٫١٧ | ٢٬١٨٥٫٩٣ | ٩٥١٫٦٦ | ٧٠٣٫٨٣ | ١٬٧٧٣٫٠٣ | ١٬٠٤٢٫٨٤ | ٢٬٠٦٧٫٩٢ | ١٬٨١٢٫٧٠ | ٧٬٢٩٦٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٥٩ | ٣٬١٣٧ | ٤٬٣٠٢ | ٣٬٧١٢ | ٣٬٨٩٦ | ٤٬١٣١ | ٥٬٩٥١ | ٤٬٩٩٢ | ٥٬٧٩٢ | ٥٬٤٠٧ | ٢٬١١٦ | ٣٬٠٢٦ | ١٬١٩٠ | ٣٬٤٩٦ | ٢٬٧٧٢ | ٥٬٣٦١ | ٥٬٠٠٠ | ١٬٢٣٠ | ٢٬٩٢١ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠١ | ٣٧٫١٤ | ١٣٫٧١ | ٤٫٩٦ | ٦٫٠٣ | ٤٤٫٠٥ | ١٦٫١٢ | ١٦٫٠٣ | ٦٫٦٥ | ٦٠٫٨٦ | ٤٢٫٩٩ | ٦٠٫٦٦ | ٣٩٣٫٦٢ | ٢٠٫٧٠ | ٩٣٫٣٩ | ٦٫٧٣ | ٧٥٫٤٠ | ١٣٧٫٤٧ | ٩٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٦٧ | ٢٣٧٫٧٣ | ٣٣٠٫٠٨ | ٤٣٤٫٢٣ | ٢٬٠١٩٫٨٥ | ٢٬٥٥٩٫٦٧ | ١٬٠٩٥٫٥٨ | ٨٣٥٫٩٩ | ٤٩٤٫٦٩ | ٣٠٨٫٦٩ | ١٩٤٫٧٣ | ٤٬٢٢٥٫٩٨ | ٥٠٣٫١٧ | ٤٦٥٫٠٩ | ٢٥٥٫٣٢ | ١٬٠١٣٫٢١ | ٥٠٥٫٩٩ | ٢٧٣٫٤٨ | ٤٦١٫٤٠ | ٧٩٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٣٢ | ١٬٣٢٠ | ١٬٣٠٣ | ٨٥٥ | ١٩٣ | ١٦١ | ٥٤٣ | ٥٩٧ | ١٬١٧١ | ١٬٧٥٢ | ١٬٠٨٧ | ٧٢ | ٢٣٧ | ٧٥٢ | ١٬٠٨٦ | ٥٢٩ | ٩٨٨ | ٤٥٠ | ٦٣٣ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٤ | ١٫٢٣ | ٣٤٫٤١ | ٧٧٫٤٤ | ١٦٫٣٣ | ٤٣٦٫٥٦ | ٩٫٩٢ | ٩٦٫٠٨ | ٤٩٫٦٠ | ١٦٢٫٠٤ | ٩٣٫٤١ | ٤٣٠٫٤٥ | ٤١٧٫٦٧ | ٢٤٤٫٤٥ | ١٤٨٫٧٣ | ٨٦٫٧٧ | ٥٤٫٤٨ | ٤٠٫٧٥ | ٧٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
