بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكهرباء Litoral SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥١٩ | ١٬٢٨٣ | ١٬٢٥٦ | ١٬٦٣١ | ١٬٩١١ | ١٬٣٢٠ | ١٬٣٦٥ | ١٬٠٠٠ | ٦٤١ | ١٦٧ | ٤٣٢ | ١٬٣١٥ | ١٬٢٤٨ | ١٬٤٧٤ | ٩٩١ | ٥٦٣ | ١٬٢٦٤ | ٢٬٥٠٣ | ٣٬٢٥٥ | ٢٬٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٦ | ٢٫١٠ | ٢٩٫٨٩ | ١٧٫١١ | ٣٠٫٩٤ | ٣٫٤٦ | ٢٦٫٧٦ | ٣٥٫٨٦ | ٧٣٫٩٩ | ١٥٩٫٢٢ | ٢٠٤٫٢٤ | ٥٫١٠ | ١٨٫٠٩ | ٣٢٫٧٦ | ٤٣٫٢٠ | ١٢٤٫٤٠ | ٩٨٫٠٧ | ٣٠٫٠٦ | ١٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٤٫٠٤ | ٢٬٦٩٢٫٧٨ | ٥١٠٫٥٨ | ٢٬٣٢١٫٩٠ | ٧٦٢٫٥٨ | ٣٢٥٫٧٤ | ٤٬٧٥٠٫٢٤ | ٢٬٢٩٥٫٦٠ | ٥٨٩٫٦٨ | ٤٥٫٠٥ | ٣٧٤٫٢٤ | ٢١٬٦٤٠٫٠٢ | ٢٥٠٫٢٤ | ٩٩١٫٢٤ | ٣٩٩٫٢٨ | ١٬٠٤٠٫٤٣ | ٧٦٩٫٤٧ | ٢٬٣٣١٫٣٤ | ٢٬٦٧٥٫٥٦ | ١٬١٠٩٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٤١ | ١٬٠٩٠ | ١٬١٣٢ | ١٬١٨٤ | ١٬١١٥ | ١٬٤٧٥ | ١٬٣٩٩ | ١٬٣٦١ | ١٬٥٣٢ | ١٬٠٩٩ | ١٬٠٩٣ | ١٬٢٥٠ | ١٬٤٣٧ | ١٬٧٦٨ | ١٬٨١١ | ١٬٧٢٥ | ١٬٥٠٤ | ١٬١٩٥ | ١٬١٢٧ | ١٬٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٤ | ٣٫٨٩ | ٤٫٥٣ | ٥٫٨١ | ٣٢٫٣٢ | ٥٫١٦ | ٢٫٧٢ | ١٢٫٥٧ | ٢٨٫٢٦ | ٠٫٥٩ | ١٤٫٣٥ | ١٥٫٠٠ | ٢٣٫٠٠ | ٢٫٤٣ | ٤٫٧١ | ١٢٫٨٤ | ٢٠٫٥٤ | ٥٫٦٦ | ١٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫٩٧ | ٢٬٢٨٧٫٦٤ | ٤٦٠٫٣١ | ١٬٦٨٤٫٦٦ | ٤٤٥٫٠٣ | ٣٦٤٫٢٢ | ٤٬٨٦٨٫٨٤ | ٣٬١٢٥٫٣٤ | ١٬٤٠٩٫١٣ | ٢٩٦٫٨٤ | ٩٤٥٫٨٠ | ٢٠٬٥٥٥٫٩١ | ٢٨٨٫٠٥ | ١٬١٨٨٫٤٧ | ٧٢٩٫٣٠ | ٣٬١٨٧٫٨٥ | ٩١٥٫٦٩ | ١٬١١٢٫٩٤ | ٩٢٦٫٤٦ | ٥١٣٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ٢٤١ | ٣٧٠ | ٥١٨ | ٥٤٥ | ٦٦٢ | ١٠٧ | ٥٠٦ | ٨٨٤ | ٥٦٢ | ٧٧٦ | ٧٢ | ٣١٠ | ١٤٥ | ٥٧١ | ١٬١٠٨ | ٤٠٤ | ١٬٢٠١ | ٢٬٠٠٦ | ١٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٠٧ | ٥٣٫٦٠ | ٤٠٫١٣ | ٥٫٢٢ | ٢٢١٫٥٤ | ٨٣٫٨٧ | ٣٧٣٫٨٥ | ٧٤٫٥٢ | ٣٦٫٤٠ | ٣٨٫٠٣ | ١٠٩٫٢٨ | ٣٣١٫٠٣ | ١٤٦٫٦١ | ٢٩٤٫٩٢ | ٩٤٫٠٤ | ٦٣٫٥١ | ٣٩٦٫٩٥ | ٦٧٫١١ | ٣٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٩٣ | ٥٠٥٫١٤ | ١٥٠٫٢٧ | ٧٣٧٫٢٣ | ٢١٧٫٥٥ | ١٦٣٫٥٤ | ٣٧١٫٩١ | ١٬١٦٢٫٨٨ | ٨١٢٫٨٢ | ١٥١٫٧٩ | ٦٧١٫٥٥ | ١٬١٨٤٫١١ | ٦٢٫١٩ | ٩٧٫٢٣ | ٢٣٠٫٠٢ | ٢٬٠٤٧٫٤٢ | ٢٤٦٫٢٢ | ١٬١١٨٫٣٩ | ١٬٦٤٩٫٠٩ | ٤٩٦٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٠١ | ٤٨ | ٢٤٦ | ٧٠ | ٢٥١ | ٤٠٥ | ٢٩ | ٤٤ | ١٠٩ | ٣٧٠ | ١١٦ | ٦ | ٤٩٩ | ١٤٩ | ٢٤٨ | ٥٤ | ١٦٤ | ١٠٧ | ١٢٢ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٨١ | ٤١٦٫٣٣ | ٧١٫٤٤ | ٤٥٦٫٥٧ | ٦١٫٦٨ | ١٠٧٫٠٩ | ٢٥١٫٥٥ | ٣٤٩٫٦٨ | ٢٤٠٫٥٤ | ١٣١٫٢٠ | ١٠٥٫٢٦ | ٨٬١٠٧٫٠٢ | ٧٠٫١٩ | ٦٦٫٩٣ | ٧٨٫٢٠ | ٤٠٣٫٤٢ | ٣٤٫٦٣ | ١٣٫٣٣ | ١٠٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
