بيان التدفق النقدي (TTM)
بانكو إيتاو تشيلي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٢٬٦٠٨ | ٢٩٥٬٩٢٠ | ٩٬٣١٥ | ٩١٬٠٤٢ | ٣١٣٬٨٦٦ | ١٬٢٣٢٬٣٢٠ | ٣٠٢٬٠٦٢ | ١٬١٣١٬٣٧١ | ١٬٩٦٣٬٨٥٧ | ٤٠٨٬٨٤٨ | ١٬٨٤٧٬٢٦٩ | ٣١٬٣٢٢ | ١٬٤١٠٬٤٦٧ | ٥٢١٬٨٣١ | ١٬٠٣٦٬٢٣٨ | ٢٬١٦٠٬٥٣٧ | ٢٬٠٤٣٬١٨٢ | ٣٬٣٩٧٬١٨٨ | ٢٬١٧٨٬٥٦٣ | ٧٥٦٬٨٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٧٣ | ٩٦٫٨٥ | ١٬٠٧٧٫٣٧ | ٢٤٤٫٧٥ | ٢٩٢٫٦٣ | ٧٥٫٤٩ | ٢٧٤٫٥٥ | ٧٣٫٥٨ | ٧٩٫١٨ | ٣٥١٫٨٢ | ٩٨٫٣٠ | ٤٬٦٠٣٫١٢ | ١٣٧٫٠٠ | ٢٩٨٫٥٨ | ١٠٨٫٥٠ | ٥٫٤٣ | ٦٦٫٢٧ | ٣٥٫٨٧ | ١٣٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٨١ | ٩٫٦٨ | ٠٫٧٢ | ٦٦٫٢٩ | ٩٨٫٦٥ | ١٤١٫٩٨ | ٢٢٫٦٦ | ٣٠٢٫٤٤ | ٣٩٨٫١٦ | ٢٠١٫٥٢ | ١٤١٫١٧ | ١٢٫٩٣ | ٢١٠٫٥٧ | ٥٣٫٣٦ | ١٦٣٫٤٥ | ٤٣١٫٨٣ | ١٧٣٫٠٧ | ٦٩٨٫٩٧ | ٤١٧٫٠٩ | ٥١٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٠٬٧٩٦ | ٦٦٬٣٠٦ | ٦٠٬٠٦٣ | ٤٧٬٢٧٦ | ٥٥٬٩٣٦ | ٤٦٬١٧٨ | ٣٧٧٬١٢٥ | ٤١١٬٤٧٣ | ٤٠٦٬٣٠٤ | ٤٠١٬٦١٢ | ٧٠٬٣٩٩ | ٤٨٬٩٩٥ | ٤٩٬٤٢٣ | ٥٦٬٥٦١ | ٥٨٬٥٧٥ | ٥١٬٠٧٧ | ٥٠٬٧٥٢ | ٥٤٬١٢٩ | ٦٠٬٣٥٧ | ٦٥٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٦ | ٩٫٤٢ | ٢١٫٢٩ | ١٨٫٣٢ | ١٧٫٤٤ | ٧١٦٫٦٨ | ٩٫١١ | ١٫٢٦ | ١٫١٥ | ٨٢٫٤٧ | ٣٠٫٤٠ | ٠٫٨٧ | ١٤٫٤٤ | ٣٫٥٦ | ١٢٫٨٠ | ٠٫٦٤ | ٦٫٦٥ | ١١٫٥١ | ٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٩ | ٢٫١٧ | ٤٫٦٥ | ٣٤٫٤٢ | ١٧٫٥٨ | ٥٫٣٢ | ٢٨٫٢٩ | ١١٠٫٠٠ | ٨٢٫٣٧ | ١٩٧٫٩٥ | ٥٫٣٨ | ٢٠٫٢٣ | ٧٫٣٨ | ٥٫٧٨ | ٩٫٢٤ | ١٠٫٢١ | ٤٫٣٠ | ١١٫١٤ | ١١٫٥٦ | ٤٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٢٠٬٣٣٧ | ٢٬٧٠٦٬٥٧٠ | ١٬٣١٠٬٩٦٧ | ١٤٤٬٠٤٤ | ٢٨٨٬٠٦٤ | ١٬٨٥٦٬٧٧٥ | ١٬٨٩٨٬٠٩٩ | ١٬٤٠٧٬٥٦٤ | ٢٬٠٩٣٬٩٥٨ | ١٣٤٬٢١٨ | ١١١٬٢٧٤ | ٢٤٤٬٣١٥ | ٤٩٤٬٥٠٢ | ٤٨١٬٢٩٥ | ٧٤٣٬٣٨٦ | ٢٬٨٧٦٬٤٨٤ | ٣٬١٨٥٬٠٨٤ | ٣٬٠٥٥٬٥٤٥ | ٢٬٨١٧٬٤٠٩ | ٦٤٦٬٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٦ | ٥١٫٥٦ | ١١٠٫٩٩ | ٩٩٫٩٨ | ٧٤٤٫٥٧ | ٢٫٢٣ | ٢٥٫٨٤ | ٤٨٫٧٦ | ٩٣٫٥٩ | ١٧٫٠٩ | ٣١٩٫٥٦ | ١٠٢٫٤٠ | ٢٫٦٧ | ٥٤٫٤٦ | ٢٨٦٫٩٤ | ١٠٫٧٣ | ٤٫٠٧ | ٧٫٧٩ | ٧٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫١٢ | ٨٨٫٥٠ | ١٠١٫٤٠ | ١٠٤٫٨٨ | ٩٠٫٥٤ | ٢١٣٫٩٢ | ١٤٢٫٣٧ | ٣٧٦٫٢٨ | ٤٢٤٫٥٣ | ٦٦٫١٦ | ٨٫٥٠ | ١٠٠٫٨٩ | ٧٣٫٨٢ | ٤٩٫٢١ | ١١٧٫٢٥ | ٥٧٤٫٩٣ | ٢٦٩٫٨٠ | ٦٢٨٫٦٨ | ٥٣٩٫٤٠ | ٤٣٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠٣٦٬٢٧٦ | ٣٬٠٥٨٬٣١٧ | ١٬٢٩٢٬٩٣٠ | ١٣٧٬٣٤١ | ٣١٨٬١٥٦ | ٨٦٧٬٩٦٤ | ١٬٣٣٣٬٢٣٤ | ٣٧٤٬٠٧٦ | ٤٩٣٬٢٣٩ | ٢٠٢٬٨٨٢ | ١٬٣٠٨٬٥٧٦ | ٢٤٢٬١٦٦ | ٦٦٩٬٨٣٩ | ٩٧٧٬٩٨٠ | ٦٣٣٬٩٩٧ | ٥٠٠٬٣١٩ | ١٬١٨٠٬٥٢١ | ٤٨٦٬٠٢٩ | ٥٢٢٬٣٢٥ | ١٬٤٧٣٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٣ | ٥٧٫٧٢ | ١١٠٫٦٢ | ١٣١٫٦٥ | ٣٧٢٫٨١ | ٥٣٫٦٠ | ٧١٫٩٤ | ٣١٫٨٦ | ١٤١٫١٣ | ٥٤٤٫٩٩ | ٨١٫٤٩ | ٣٧٦٫٦٠ | ٢٤٦٫٠٠ | ١٦٤٫٨٣ | ١٧٨٫٩٢ | ١٣٥٫٩٥ | ١٤١٫١٧ | ٢٠٧٫٤٧ | ١٨٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
