بيان التدفق النقدي (TTM)
إنجيفيك سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٩٨٨ | ١٢٬١٠٧ | ٨٬٩٠٠ | ٨٬٤٤٠ | ١٢٬٣٢٦ | ١٠٬٠٥٢ | ٩٬٣٤٢ | ٦٬٣٠١ | ٤٬٦٣٣ | ١١٬٥٢٢ | ٦٬٠٨٧ | ١٨٬٥٢٧ | ١٤٬٥٧٥ | ٧٬٩٢٢ | ١٥٬٩٨٧ | ١٢٬٣٢٥ | ١٧٬٧٥٠ | ٣٠٬٠٤٧ | ٣١٬٦٤٠ | ٤٩٬٧٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٨ | ٢٦٫٤٨ | ٥٫١٧ | ٤٦٫٠٤ | ١٨٫٤٥ | ٧٫٠٦ | ٣٢٫٥٥ | ٢٦٫٤٧ | ١٤٨٫٦٧ | ٤٧٫١٧ | ٢٠٤٫٣٦ | ٢١٫٣٣ | ٤٥٫٦٥ | ١٠١٫٨٠ | ٢٢٫٩١ | ٤٤٫٠٢ | ٦٩٫٢٨ | ٥٫٣٠ | ٥٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٠٩ | ٢٦٠٫٦٨ | ١٠٧٫٦٧ | ٨٧٫٦٥ | ١٬٥٥٩٫٩٨ | ٥٢٣٫١٨ | ٣٤٣٫٧٤ | ٦٨٫٧٨ | ٥٨٫٩٠ | ٣١٩٫٨٧ | ٦٣٫٢٣ | ٥٩١٫١٣ | ٢١١٫٩٩ | ٤٥٠٫١٣ | ٦٦٠٫١٤ | ٤٥٣٫٤٧ | ٤٧٣٫٥٩ | ١٤٬٤٤٠٫٤٤ | ٨١٥٫٣٨ | ١٩٨٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٦٤٦ | ١٠٬١٩٩ | ٧٬٦٢٠ | ١٤٬٦٥٧ | ١٢٬٨٧٨ | ١٠٬١٩٩ | ١٤٬٣٧٨ | ٧٬٨٤٢ | ٥٬١٤٢ | ٤٬٠٣٤ | ٣٬٤٨٠ | ٧٬٨٠٧ | ٥٬٠١٨ | ١٬٢٨٢ | ٤٬٦٤٩ | ٣٬٥٩٦ | ١١٬٩٧٨ | ١٨٬٣٣٣ | ١٥٬٨٠٦ | ١٠٬٩٩١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٣ | ٢٥٫٢٨ | ٩٢٫٣٤ | ١٢٫١٣ | ٢٠٫٨٠ | ٤٠٫٩٦ | ٤٥٫٤٥ | ٣٤٫٤٣ | ٢١٫٥٥ | ١٣٫٧٤ | ١٢٤٫٣٦ | ٣٥٫٧٣ | ١٢٥٫٥٤ | ٤٦٢٫٧٢ | ٢٢٫٦٦ | ٢٣٣٫١٣ | ٥٣٫٠٦ | ١٣٫٧٨ | ٣٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٥٣ | ٢١٩٫٦٠ | ٩٢٫١٩ | ١٥٢٫٢٢ | ١٬٦٢٩٫٨٨ | ٥٣٠٫٨٦ | ٥٢٩٫٠٠ | ٨٥٫٦٠ | ٦٥٫٣٧ | ١١١٫٩٩ | ٣٦٫١٥ | ٢٤٩٫١٠ | ٧٢٫٩٨ | ٧٢٫٨٣ | ١٩١٫٩٧ | ١٣٢٫٣٠ | ٣١٩٫٥٨ | ٨٬٨١٠٫٧٧ | ٤٠٧٫٣٤ | ٤٣٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٤٦٤ | ٦٬٥٥٢ | ٩٬٥٤٦ | ٣٬٤١٢ | ٢٣٨ | ٢٬٠٦٩ | ٢٬٣١٧ | ٧٬٦٢٠ | ٧٬٣٥٧ | ١١٬٠٩٠ | ١٢٬٢٣٤ | ١٣٬٨٥٤ | ١٦٬٤٣٣ | ١٠٬٩٦٤ | ٨٬٩١٦ | ٦٬٠١١ | ٢٬٠٢٤ | ١١٬٥٠٦ | ١١٬٩٥٣ | ١٣٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩١ | ٤٥٫٧٠ | ٦٤٫٢٦ | ٩٣٫٠٣ | ٩٧٠٫٠٥ | ١٢٫٠١ | ٤٢٨٫٨٣ | ٣٫٤٥ | ٥٠٫٧٣ | ١٠٫٣٢ | ١٣٫٢٤ | ١٨٫٦١ | ٣٣٫٢٨ | ١٨٫٦٨ | ٣٢٫٥٨ | ٦٦٫٣٢ | ٤٦٨٫٣٩ | ٣٫٨٩ | ١٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٥٦ | ١٤١٫٠٨ | ١١٥٫٤٩ | ٣٥٫٤٤ | ٣٠٫٠٩ | ١٠٧٫٦٨ | ٨٥٫٢٦ | ٨٣٫١٨ | ٩٣٫٥٣ | ٣٠٧٫٨٨ | ١٢٧٫٠٨ | ٤٤٢٫٠٢ | ٢٣٩٫٠١ | ٦٢٢٫٩٦ | ٣٦٨٫١٧ | ٢٢١٫١٨ | ٥٤٫٠١ | ٥٬٥٢٩٫٦٦ | ٣٠٨٫٠٤ | ٥٤٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٤٬١٢٢ | ٤٬٦٤٤ | ٨٬٢٦٦ | ٩٬٦٢٩ | ٧٩٠ | ١٬٩٢١ | ٢٬٧١٨ | ٩٬١٦١ | ٧٬٨٦٦ | ٣٬٦٠٢ | ٩٬٦٢٧ | ٣٬١٣٤ | ٦٬٨٧٥ | ١٬٧٦٠ | ٢٬٤٢٢ | ٢٬٧١٨ | ٣٬٧٤٨ | ٢٠٨ | ٣٬٨٨٠ | ٢٥٬٠٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٧ | ٧٧٫٩٩ | ١٦٫٤٨ | ٩١٫٧٩ | ٣٤٣٫١٧ | ٢٤١٫٤٦ | ٢٣٧٫٠٧ | ١٤٫١٤ | ٥٤٫٢١ | ١٦٧٫٢٦ | ٦٧٫٤٤ | ١١٩٫٣٦ | ٧٤٫٤٠ | ٢٣٧٫٦٠ | ١٢٫٢٣ | ٣٧٫٩٠ | ٩٤٫٤٥ | ١٬٧٦٤٫٨٧ | ٥٤٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
