بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هانيويل الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٠٤٠ | ٦٬٢٠٨ | ٦٬٢٤٧ | ٦٬٠٤٥ | ٦٬١٥٧ | ٦٬٠٣٨ | ٥٬٠٩٦ | ٤٬٦٠٧ | ٥٬٥٧١ | ٥٬٢٧٤ | ٤٬٤٥٤ | ٥٬٠٢٥ | ٤٬٧٥١ | ٥٬٣٤٠ | ٦٬٥٧٢ | ٦٬٥٨٣ | ٦٬٧٧١ | ٦٬٠٩٧ | ٦٬٢٤٦ | ٦٬١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٨ | ٠٫٦٣ | ٣٫٢٣ | ١٫٨٥ | ١٫٩٣ | ١٥٫٦٠ | ٩٫٦٠ | ٢٠٫٩٢ | ٥٫٣٣ | ١٥٫٥٥ | ١٢٫٨٢ | ٥٫٤٥ | ١٢٫٤٠ | ٢٣٫٠٧ | ٠٫١٧ | ٢٫٨٦ | ٩٫٩٥ | ٢٫٤٤ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٠٩ | ١١٩٫٢٠ | ١٥٦٫٢٩ | ٢٥٧٫١٢ | ٢٠٨٫٧٨ | ١٨٢٫٠٩ | ٢٠٩٫١١ | ١٤٤٫٩٢ | ١٥٣٫١٣ | ٣٩٥٫٩٥ | ١٨٤٫٦٦ | ١٬٣٢٩٫٣٧ | ١٬٤٨٠٫٠٦ | ٣١٣٫٧٥ | ١٣٤٫٤٨ | ٦٩٢٫٩٥ | ٢٣٥٫٥٩ | ٢٣٠٫٧٧ | ٢٩٧٫٥٧ | ٨٠١٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢١ | ٩٨٧ | ٢٬٦٤١ | ١٬٨٧٢ | ١٬٩٢٤ | ١٬٠٦١ | ٢٣٣ | ٥٩٦ | ٨٢٦ | ٩٣ | ١١٢ | ١٬٢١٦ | ١٬٣٨٧ | ١٬٢٩٣ | ١٬٥٣٧ | ٥٬٩٨٩ | ٨٬٧٤١ | ١٠٬١٥٧ | ١٠٬٢٥٥ | ٦٬٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٢ | ١٦٧٫٥٨ | ٢٩٫١٢ | ٢٫٧٨ | ٤٤٫٨٥ | ١٢١٫٩٦ | ١٥٥٫٧٩ | ٣٨٫٥٩ | ١١١٫٢٦ | ٢٠٫٤٣ | ٩٨٥٫٧١ | ١٤٫٠٦ | ٦٫٧٨ | ١٨٫٨٧ | ٢٨٩٫٦٦ | ٤٥٫٩٥ | ١٦٫٢٠ | ٠٫٩٦ | ٣٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٥ | ١٨٫٩٥ | ٦٦٫٠٧ | ٧٩٫٦٣ | ٦٥٫٢٤ | ٣٢٫٠٠ | ٩٫٥٦ | ١٨٫٧٥ | ٢٢٫٧٠ | ٦٫٩٨ | ٤٫٦٤ | ٣٢١٫٦٩ | ٤٣٢٫٠٩ | ٧٥٫٩٧ | ٣١٫٤٥ | ٦٣٠٫٤٢ | ٣٠٤٫١٤ | ٣٨٤٫٤٤ | ٤٨٨٫٥٧ | ٨٥٧٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٣٧ | ٨١ | ١٤٨ | ٦٬٦٩٩ | ٧٬٢٤٨ | ٨٬٢٥٤ | ٧٬٧٥٦ | ٨٬٢٠٩ | ٩٬٦٦٨ | ٦٬٣٣٠ | ٦٬٥٨٤ | ٣٬٣٦١ | ٣٬١٤٨ | ٥٬٧٦٣ | ٩٤ | ٣٩٨ | ٤٬٧٢٢ | ٦٬٨٣٩ | ١٬٩٦٣ | ١٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢١ | ٢٨٢٫٧٢ | ٤٬٦٢٦٫٣٥ | ٨٫٢٠ | ١٣٫٨٨ | ٦٫٠٣ | ٥٫٨٤ | ١٧٫٧٧ | ٣٤٫٥٣ | ٤٫٠١ | ٤٨٫٩٥ | ٦٫٣٤ | ٨٣٫٠٧ | ٩٨٫٣٧ | ٥٢٣٫٤٠ | ١٬٠٨٦٫٤٣ | ٤٤٫٨٣ | ٧١٫٣٠ | ٤٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٣٢ | ١٫٥٦ | ٣٫٧٠ | ٢٨٤٫٩٤ | ٢٤٥٫٧٨ | ٢٤٨٫٩١ | ٣١٨٫٢٦ | ٢٥٨٫٢٣ | ٢٦٥٫٧٥ | ٤٧٥٫٢٣ | ٢٧٢٫٩٧ | ٨٨٩٫١٥ | ٩٨٠٫٦٩ | ٣٣٨٫٦٠ | ١٫٩٢ | ٤١٫٨٩ | ١٦٤٫٣٠ | ٢٥٨٫٨٦ | ٩٣٫٥٢ | ١٤٤٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬١٢٨ | ٥٬٢٠٨ | ٣٬٩٩٧ | ٢٬٣٥١ | ٢٬٩٤٩ | ٣٬٣١٦ | ٢٬٤٣٧ | ٣٬١٧٩ | ٣٬٦٣٨ | ١٬٣٣٢ | ٢٬٤١٢ | ٣٧٨ | ٣٢١ | ١٬٧٠٢ | ٤٬٨٨٧ | ٩٥٠ | ٢٬٨٧٤ | ٢٬٦٤٢ | ٢٬٠٩٩ | ٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٠ | ٢٣٫٢٥ | ١٥٨٫٨٢ | ٢٥٫٤٤ | ١٢٫٤٤ | ٢٦٫٥١ | ٣٠٫٤٥ | ١٤٫٤٤ | ٦٣٫٣٩ | ٨١٫٠٨ | ١١٥٫٦٧ | ١٥٫٠٨ | ٦٣٠٫٢٢ | ٣٨٧٫١٣ | ٨٠٫٥٦ | ٢٠٢٫٥٣ | ٨٫٠٧ | ١٧٩٫٤٥ | ١٣٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
