بيان التدفق النقدي (TTM)
Empresas Hites SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٬٣٠٤ | ٨٨٬٩١٠ | ٨٤٬١٢٦ | ٧٥٬٠٥٨ | ٤٧٬٨٠٥ | ٤٧٬٥٦٩ | ٥٥٬٢٠٠ | ٤٩٬٦٥٦ | ٥٨٬٣٨٣ | ٦١٬١٩٣ | ٤٩٬٢٥٠ | ٤٨٬٢٢٨ | ٦٩٬٥٧٨ | ٦٦٬٢١٩ | ٧٣٬٤٧٢ | ٨٢٬٣٩٧ | ٣٨٬١١٣ | ٤٧٬٥٨٢ | ٣٦٬٨٩١ | ١٥٬٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٩ | ٥٫٣٨ | ١٠٫٧٨ | ٣٦٫٣١ | ٠٫٤٩ | ١٦٫٠٤ | ١٠٫٠٤ | ١٧٫٥٨ | ٤٫٨١ | ١٩٫٥٢ | ٢٫٠٧ | ٤٤٫٢٧ | ٤٫٨٣ | ١٠٫٩٥ | ١٢٫١٥ | ٥٣٫٧٤ | ٢٤٫٨٥ | ٢٢٫٤٧ | ٥٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٦٣ | ٢٥٢٫٤٠ | ٢٥٥٫٧٦ | ٤٦٦٫٥٦ | ٢٧٦٫٠١ | ١٧٠٫٤١ | ١٩٢٫١٠ | ١٢١٫٥٤ | ٣٣٦٫٥٨ | ١٬٩٤٩٫٠١ | ٣٬٧١٧٫٥٨ | ٤٬٨٧٢٫٩٩ | ٣٬٣١٣٫٠٣ | ٥٢٠٫٣٨ | ١٬٦٨٣٫٨٥ | ٧٥٨٫٥٧ | ٢٥٣٫٣٦ | ٥٬٠٣٥٫٦٤ | ١٬٠١٢٫١٢ | ٢٤٧٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٥١٦ | ٩٬٢٥٨ | ٧٬١٠٠ | ٧٬٥٧٦ | ٨٬٢٢١ | ٩٬٨١٩ | ١١٬٣٩٣ | ١٢٬٤٩٨ | ١١٬٩٥٧ | ٩٬٩٥٢ | ٨٬٨٣٣ | ٨٬١٤٨ | ٧٬٥٩٤ | ٦٬٧٩١ | ٦٬٢٦٥ | ٦٬٢٢٠ | ٦٬٠٧٩ | ٥٬٩٥٢ | ٥٬٧٣٨ | ٥٬٧٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٣ | ٢٣٫٣١ | ٦٫٧١ | ٨٫٥١ | ١٩٫٤٤ | ١٦٫٠٣ | ٩٫٧٠ | ٤٫٣٢ | ١٦٫٧٧ | ١١٫٢٥ | ٧٫٧٥ | ٦٫٧٩ | ١٠٫٥٧ | ٧٫٧٥ | ٠٫٧١ | ٢٫٢٧ | ٢٫٠٩ | ٣٫٥٩ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٣٣ | ٢٦٫٢٨ | ٢١٫٥٩ | ٤٧٫١٠ | ٤٧٫٤٧ | ٣٥٫١٨ | ٣٩٫٦٥ | ٣٠٫٥٩ | ٦٨٫٩٣ | ٣١٦٫٩٦ | ٦٦٦٫٧٢ | ٨٢٣٫٢٥ | ٣٦١٫٦٠ | ٥٣٫٣٧ | ١٤٣٫٥٧ | ٥٧٫٢٦ | ٤٠٫٤١ | ٦٢٩٫٨٨ | ١٥٧٫٤٣ | ٨٩٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٬٢١٨ | ٤٤٬٤٢٦ | ٤٤٬١٣٤ | ٥١٬٣٩٤ | ٥٦٬٩٠٤ | ٦٥٬٦٦٤ | ٧٢٬٥٤٢ | ٧٨٬٠١٣ | ٦٣٬٧٧٢ | ٥٤٬٣٨١ | ٤١٬٧٤٢ | ٤١٬٠٧٠ | ٥٩٬٨٨٤ | ٧٢٬١٥٣ | ٧١٬٥٧١ | ٦٥٬٣١٥ | ٤٧٬٠٧٧ | ٤٢٬٥٧٦ | ٣٤٬٧٩٧ | ١٦٬٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٨ | ٠٫٦٦ | ١٦٫٤٥ | ١٠٫٧٢ | ١٥٫٣٩ | ١٠٫٤٧ | ٧٫٥٤ | ١٨٫٢٥ | ١٤٫٧٣ | ٢٣٫٢٤ | ١٫٦١ | ٤٥٫٨١ | ٢٠٫٤٩ | ٠٫٨١ | ٨٫٧٤ | ٢٧٫٩٢ | ٩٫٥٦ | ١٨٫٢٧ | ٥٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٣٠ | ١٢٦٫١٢ | ١٣٤٫١٧ | ٣١٩٫٤٧ | ٣٢٨٫٥٤ | ٢٣٥٫٢٤ | ٢٥٢٫٤٥ | ١٩٠٫٩٥ | ٣٦٧٫٦٥ | ١٬٧٣٢٫٠٤ | ٣٬١٥٠٫٨٦ | ٤٬١٤٩٫٧٥ | ٢٬٨٥١٫٤٣ | ٥٦٧٫٠١ | ١٬٦٤٠٫٢٧ | ٦٠١٫٣١ | ٣١٢٫٩٥ | ٤٬٥٠٥٫٧٧ | ٩٥٤٫٦٩ | ٢٥٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٢٩٬٥٦٩ | ٣٥٬٢٢٦ | ٣٢٬٨٩٣ | ١٦٬٠٨٧ | ١٧٬٣٢٠ | ٢٧٬٩١٤ | ٢٨٬٧٣٥ | ٤٠٬٨٥٤ | ١٧٬٣٤٦ | ٣٬١٤٠ | ١٬٣٢٥ | ٩٩٠ | ٢٬١٠٠ | ١٢٬٧٢٥ | ٤٬٣٦٣ | ١٠٬٨٦٢ | ١٥٬٠٤٣ | ٩٤٥ | ٣٬٦٤٥ | ٦٬٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٣ | ٦٫٦٢ | ٥١٫٠٩ | ٢٠٧٫٦٦ | ٦١٫١٦ | ٢٫٩٤ | ٤٢٫١٨ | ٥٧٫٥٤ | ٨١٫٩٠ | ٥٧٫٨١ | ٢٥٫٢٩ | ٣١٢٫٢٠ | ٧٠٥٫٩٢ | ٦٥٫٧١ | ٣٤٨٫٩٤ | ٢٣٨٫٤٩ | ٩٣٫٧٢ | ٢٨٥٫٧٤ | ٧٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
