بيان التدفق النقدي (TTM)
سوسيداد هيبودرومو تشيلي سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ٤٨٤ | ٣٥٢ | ٣٬٥٢٢ | ٥٬١١٢ | ٥٬٩٢١ | ٥٬٩٧٦ | ٤٬١٩٩ | ٣٬٤٩٥ | ١٬٨٩٨ | ١٬٠٣٧ | ٧٩٣ | ١٬٠٢٣ | ١٬٠٣٩ | ١٬٥٢٤ | ١٬٥٣٤ | ١٬١٧٤ | ٧٧٠ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٦٫٢٦ | ١٧٢٫٧٢ | ٩٠٠٫٠٤ | ٤٥٫١٥ | ١٥٫٨١ | ٠٫٩٤ | ٢٩٫٧٣ | ١٦٫٧٧ | ٤٥٫٦٩ | ٤٥٫٣٩ | ٢٣٫٤٧ | ٢٢٨٫٩٧ | ١٫٥٩ | ٤٦٫٦١ | ٠٫٦٦ | ٢٣٫٤٣ | ٣٤٫٤١ | ١٠٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٣٧ | ١٩٦٫٤٠ | ٥٧٫٦٩ | ١١٥٫٦٥ | ١١٢٫٦٤ | ١١٣٫١٦ | ١٢٣٫٧٧ | ٣٠٥٫٥٨ | ٧٢٤٫٠٨ | ١٧٥٫٩٣ | ٧٠٫٢٠ | ٧١٫٧٨ | ٣٤٫١٨ | ٣٤٫٠٨ | ٤١٫١٩ | ٥٥٫٩٥ | ٤٩٫٩٠ | ٤٠٫٨٨ | ٤٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤١ | ٣٣٦ | ٢٧١ | ٣٨٨ | ٤٤٠ | ٥١٤ | ٩٧٣ | ١٬٠٩٧ | ١٬٢٨٥ | ١٬٢٤٦ | ٧٨٢ | ٧١٩ | ٧٩١ | ٨٤٠ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٣٩ | ١٬٠٥٥ | ١٬٠٣٠ | ٨٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٢ | ١٩٫٣٢ | ٤٢٫٨٥ | ١٣٫٥٣ | ١٦٫٦٩ | ٨٩٫٣٩ | ١٢٫٧٩ | ١٧٫٠٧ | ٢٫٩٧ | ٣٧٫٢٤ | ٨٫٠٣ | ١٠٫٠٠ | ٦٫١١ | ١٩٫٧٠ | ٣٫٣٧ | ١٫٥٤ | ٢٫٣٢ | ١٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٩٫٠٨ | ١٣٦٫٤٢ | ٤٤٫٤٦ | ١٢٫٧٣ | ٩٫٧٠ | ٩٫٨٢ | ٢٠٫١٥ | ٧٩٫٨٤ | ٢٦٦٫١٢ | ١١٥٫٥٢ | ٥٢٫٩٨ | ٦٥٫١٠ | ٢٦٫٤٤ | ٢٧٫٥٣ | ٢٧٫١٧ | ٣٧٫٩٠ | ٤٤٫٨٢ | ٥٤٫٦٨ | ٩٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٤ | ٥٧٤ | ٥٣٠ | ٨٩ | ١٣٣ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٬٧٢٨ | ١٬٧٢٨ | ١٬٧٣١ | ١٬٧٣١ | ١٬١٧٩ | ١٬١٧٩ | ١٬١٧١ | ١٬١٧٠ | ١٦٩ | ١٢٤ | ٨٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٫٧٤ | ١١٦٫٧٨ | ٥٠٫٠٠ | ٣١٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٨٨٨٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٦ | ٨٥٫٦٠ | ٢٦٫٣٦ | ٣٢٫٦١ | ٥٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٠٫٤٤ | ٢٣٢٫٨١ | ٨٦٫٧٧ | ٢٫٩٢ | ٢٫٩٤ | ٣٫٣٤ | ٣٫٦٢ | ١٢٥٫٧٤ | ٣٥٧٫٩٧ | ١٦٠٫٤١ | ١١٧٫٢٢ | ١٠٦٫٦٨ | ٣٩٫٣٩ | ٣٨٫٣٩ | ٣١٫٦٤ | ٦٫١٥ | ٥٫٢٨ | ٤٫٤٤ | ٤٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٢٤٧ | ٦١٠ | ٣٬٠٤٦ | ٤٬٥٣٩ | ٥٬٢٣٢ | ٤٬٨٢٩ | ١٬٣٧٤ | ٤٨٣ | ١٬٠٧٩ | ١٬٤٧٦ | ١٬١٠٥ | ٢٬٩٩٤ | ٣٬٠٥٠ | ٣٬٦٩٩ | ٢٬٧٤١ | ٢٬٣٥٤ | ١٬٨٨٤ | ٨٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫٤٧ | ٣٤٧٫٥٥ | ٣٩٨٫٨٨ | ٤٩٫٠٣ | ١٥٫٢٨ | ٧٫٧١ | ٧١٫٥٤ | ٦٤٫٨٨ | ٣٢٣٫٥٢ | ٣٦٫٨٤ | ٢٥٫١٥ | ١٧٠٫٨٧ | ١٫٨٩ | ٢١٫٢٨ | ٢٥٫٩٠ | ١٤٫١٤ | ١٩٫٩٣ | ٥٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
