بيان التدفق النقدي (TTM)
هيبرمارك إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٤ | ٣٧٧ | ٤٣٠ | ٧١٧ | ٦٤٢ | ٨٤٨ | ٣٧٠ | ٩٥ | ٣٩٬١٤١ | ٤٢٬٠٠٦ | ٣٩٬٢٤٧ | ٢٩٬٧٠٩ | ١٥٬٩٦٠ | ٢٢٬٧٧٩ | ٢٠٬٢٤٤ | ٢٬٩٩٩ | ١٬٢٩٠ | ٧٬٨٢٣ | ١٤٬٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٢ | ١٤٫١٩ | ٦٦٫٥٢ | ١٨٩٫٥٣ | ٢٣٢٫١١ | ٥٦٫٣٧ | ٧٤٫٤٣ | ٤١٬٤٨١٫٣٧ | ٧٫٣٢ | ٦٫٥٧ | ٢٤٫٣٠ | ١٥٣٫٧٢ | ٤٢٫٧٢ | ١١٫١٣ | ١١٤٫٨٢ | ١٤٣٫٠١ | ٧٠٦٫٣٩ | ٩٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٤١ | ٤٢١٫٩٠ | ١٣٫٧٢ | ٢٠٫٨٧ | ١٦٫٢٩ | ٧٧٫٧٠ | ٣٤٫٥٠ | ٤٫٧٩ | ٢٬٠٥٦٫٣٤ | ٢٬٨٣٦٫١٤ | ٢٬٨٦١٫٤٥ | ١٬٠٨٧٫٨٨ | ٦٥٣٫٨٧ | ١٬٣٤٩٫٢٦ | ٧١٩٫٨١ | ١٥٧٫٥٨ | ٦٧٫٩٢ | ٢٤٢٫٦٩ | ٢٢٬٥٦٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠٦٥ | ٢٬٤٧١ | ٢٬٥٢٣ | ٥٬٧٤١ | ٥٬١٢٧ | ٣٬٨٨٠ | ٤٬١٥٣ | ٤٬٩٤٥ | ١١٨ | ٣٬٩١٨ | ٣٬٨٢٦ | ٣٬١٤٣ | ٩٬١٢٤ | ٢٬٨٦٨ | ٢٬٩٣١ | ٣٬١٣٥ | ٢٬٤٤٠ | ٤٬٤٥٨ | ٣٬٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٢ | ٢٫١٤ | ١٢٧٫٥٢ | ١٠٫٦٩ | ٢٤٫٣٣ | ٧٫٠٤ | ١٩٫٠٨ | ٩٧٫٦١ | ٣٬٢١٤٫٥٢ | ٢٫٣٦ | ١٧٫٨٤ | ١٩٠٫٣٠ | ٦٨٫٥٧ | ٢٫١٩ | ٦٫٩٨ | ٢٢٫١٩ | ٨٢٫٧٢ | ٢١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٥٫٤٦ | ٢٬٧٦٥٫٤٨ | ٨٠٫٤١ | ١٦٧٫١٧ | ١٣٠٫١٨ | ٣٥٥٫٦٢ | ٣٨٧٫٣٦ | ٢٥٠٫٤٥ | ٦٫٢١ | ٢٦٤٫٥٥ | ٢٧٨٫٩٣ | ١١٥٫١٠ | ٣٧٣٫٨٢ | ١٦٩٫٨٨ | ١٠٤٫٢٢ | ١٦٤٫٧٣ | ١٢٨٫٤٥ | ١٣٨٫٢٩ | ٥٬٢٩٦٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٣١٦ | ٢٬٩١٥ | ١٧٥ | ٣٬٠٧٢ | ٩٦١ | ٣٬٦٣٦ | ٣٬١٦٨ | ٣٬٣٦٨ | ٤٠٬٨٦٧ | ٣٦٬٥٨٧ | ٣٤٬٠٧٣ | ٢٤٬٤٧٠ | ٢٦٬٧٥٢ | ٢٣٬٨٤٩ | ٢٠٬٥٤٧ | ١٬٥٨٦ | ١٬٩٩٦ | ٦٬٦٠١ | ١١٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٦ | ١٠٦٫٠١ | ١٬٨٥٥٫٢٠ | ٦٨٫٧١ | ٢٧٨٫٢٦ | ١٢٫٨٧ | ٦٫٣٢ | ١٬٣١٣٫٣٤ | ١٠٫٤٧ | ٦٫٨٧ | ٢٨٫١٨ | ٢٠٩٫٣٣ | ١٠٫٨٥ | ١٣٫٨٥ | ١٠٧٫٧٢ | ٢٢٥٫٩٠ | ٤٣٠٫٦٦ | ٧٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٣٫٩٤ | ٣٬٢٦٢٫٦٨ | ٥٫٥٨ | ٨٩٫٤٦ | ٢٤٫٤٠ | ٣٣٣٫٢٥ | ٢٩٥٫٤٧ | ١٧٠٫٥٧ | ٢٬١٤٧٫٠٢ | ٢٬٤٧٠٫٢٨ | ٢٬٤٨٤٫٢٦ | ٨٩٦٫٠٥ | ١٬٠٩٦٫٠٢ | ١٬٤١٢٫٦٥ | ٧٣٠٫٥٧ | ٨٣٫٣١ | ١٠٥٫١١ | ٢٠٤٫٨٠ | ١٧٬٧٢٣٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٥١٧ | ٨٩ | ٣٬١٣٨ | ٣٬٤٣٤ | ٣٬٩٣٩ | ١٬٠٩١ | ١٬٠٧٢ | ١٬٩٧٥ | ١٬٩٠٣ | ١٬٤٨١ | ١٬٣٧٢ | ٢٬٧٣١ | ٢٬٤٤١ | ١٬٦٨٨ | ٢٬٨١٢ | ١٬٩٠٣ | ١٬٨٩٩ | ٣٬٢٢٣ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٢٦ | ٣٬٦١٢٫٥٤ | ٩٫٤٤ | ١٤٫٦٩ | ٧٢٫٣٠ | ١٫٧٣ | ٨٤٫١٨ | ٣٫٦٠ | ١٧٧٫٨١ | ٧٫٤٠ | ٩٩٫١١ | ١٠٫٦٢ | ١٦٩٫١٧ | ٦٦٫٥٩ | ٣٢٫٣٢ | ٠٫٢١ | ٦٩٫٧٢ | ٩٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
