بيان التدفق النقدي (TTM)
هورتيفروت سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢ | ١٦٥ | ١٣٢ | ١٦٤ | ١٢٩ | ١٣٤ | ١١٦ | ٨١ | ١١٩ | ٤٨ | ٥٥ | ٨٦ | ٥٤ | ٤١ | ١٢١ | ١٥٢ | ١٨٢ | ١٧٨ | ١٢٨ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٥ | ١٩٫٩٨ | ٢٤٫٢٢ | ٢١٫٤٤ | ٤٫٢٣ | ١٣٫٩٩ | ٣٠٫٠٤ | ٤٧٫٥٦ | ٥٩٫٩٨ | ١٦٫٠٧ | ٥٥٫٩٣ | ٣٧٫٩٩ | ٢٣٫٢٦ | ١٩٢٫٩٤ | ٢٦٫٠٧ | ١٩٫٧٦ | ١٫٩٨ | ٢٨٫١٩ | ٢١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٠٧ | ٢٧٦٫٩٩ | ٥٠٬٢٥٧٫٧٩ | ٥١٩٫١٤ | ٤٣٥٫٤١ | ٤٬٣٨٨٫١٩ | ٣٦٨٫٠٤ | ٣٤٢٫٤٣ | ٣١٠٫٨٠ | ١١٥٫٨٢ | ١٤٠٫٢١ | ٥٣٥٫٧٣ | ٢٥٤٫٤٨ | ٩٬٣٥١٫١٤ | ٩٥٦٫٣٧ | ٧٢٩٫٨٢ | ٣٥٬٨٩٢٫١١ | ٤٬٤٧٩٫٣١ | ٣٨٩٫٤٥ | ١٬٨٤٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٣ | ١٠٠ | ٩٨ | ٧١ | ٨٤ | ٢٦٨ | ٢٧٨ | ٢٥٦ | ٢٦٠ | ٤٠ | ٤٨ | ٦٧ | ٥٥ | ٩٢ | ٨٨ | ١٠٢ | ١١٢ | ١٣٠ | ١٢٥ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٢ | ٢٫٥٠ | ٢٧٫٤٠ | ١٨٫٨٣ | ٢١٩٫٠٢ | ٣٫٦٢ | ٧٫٨٨ | ١٫٣٢ | ٨٤٫٥٩ | ١٩٫١٣ | ٣٩٫٦١ | ١٦٫٩٢ | ٦٦٫١٢ | ٤٫٤٠ | ١٦٫٤٥ | ٩٫٧١ | ١٥٫٦٤ | ٣٫٢٢ | ١٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٣٧ | ١٦٧٫٧١ | ٣٧٬٠٧٥٫٢٩ | ٢٢٣٫٨٠ | ٢٨٣٫٩٠ | ٨٬٧٥٧٫٨٠ | ٨٨٥٫٠٠ | ١٬٠٨٤٫٢٨ | ٦٧٥٫٧٣ | ٩٦٫٩٥ | ١٢٠٫٤٦ | ٤١٢٫٠٩ | ٢٦٢٫٢٨ | ٢٠٬٨٦٢٫٥٠ | ٦٩٦٫٣٢ | ٤٩٠٫٨٣ | ٢٢٬١١٣٫٨١ | ٣٬٢٥٥٫٩٠ | ٣٨١٫٥٠ | ١٬٦٤٢٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠ | ٤ | ٣٢ | ٦٠ | ١٤ | ١٣٧ | ١٩١ | ١٤٤ | ١٠٠ | ٥٥ | ٤٩ | ١ | ٢٢ | ٥٢ | ٤٦ | ٧١ | ٧٠ | ٤٥ | ٣١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫١٩ | ٧٤٣٫٨٤ | ٨٩٫٦٨ | ٧٧٫٤٧ | ١٬١٠٥٫١٣ | ٣٩٫٣٢ | ٢٤٫٢٥ | ٣١٫٠٤ | ١٥٤٫٩٠ | ٩٫٥٥ | ٩٨٫٢٧ | ٢٬٥٠٦٫٨٠ | ٣٣٣٫٩٣ | ١٨٧٫٥٠ | ٥٦٫٢٦ | ٢٫١١ | ٣٥٫٤٢ | ١٦٨٫٢٦ | ١٢٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٧٣ | ٦٫٣٣ | ١٢٬١٠٥٫٧٠ | ١٩٠٫٩٣ | ٤٥٫٩٢ | ٤٬٤٦٣٫٣٨ | ٦٠٦٫٤٢ | ٦١٠٫٩١ | ٢٥٩٫١٤ | ١٣٢٫٤٧ | ١٢٤٫٩٧ | ٥٫٢٩ | ١٠٥٫٥٤ | ١١٬٨٢١٫٨٢ | ٣٦١٫١٢ | ٣٤١٫٥٩ | ١٣٬٧٣١٫٣٦ | ١٬١٢٩٫١٣ | ٩٣٫٣١ | ٩٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٦٠ | ٠ | ٣٢ | ٣٠ | ٣ | ٣١ | ٢٤ | ٣٨ | ٤١ | ٤٠ | ١٦ | ٢١ | ٠ | ١٣ | ٢١ | ١ | ٤ | ٣٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٠ | ٩٩٫٥٦ | ١١٬٩٢٦٫٢٤ | ٦٫٣٣ | ٨٩٫٦٦ | ٩٢٥٫٤٦ | ١٧٥٫١٩ | ٦٢٫٥٨ | ٧٫٣٩ | ٤٫١٢ | ١٤٠٫٨١ | ٢٣٠٫٥٤ | ١٠٢٫٠٩ | ٢٬٩٦٤٫٣٢ | ٦٥٫٢٠ | ١٠٢٫٤٤ | ٦٨٥٫٤٠ | ٧٢٥٫٩٩ | ٧٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
