بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أرغوس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٢٢٬٩٥٤ | ٢٬٨١٧٬٢٢٠ | ٣٬٠٧٩٬٣١٢ | ٣٬٢٨٠٬١٤٨ | ٣٬٢٠٢٬٢٣٣ | ٤٬٣١٢٬١١٨ | ٤٬١٤١٬٣٣٢ | ٤٬١٤٣٬٨٤٩ | ٤٬١٨١٬٤٣٦ | ٣٬٣٦١٬٢٠٢ | ٣٬٨٢١٬٢٨٣ | ٤٬١٩٧٬٢٧٦ | ٤٬٦٨٦٬٣٣٧ | ٤٬٣٣٠٬٣٨٧ | ٣٬٦٣٦٬٠٨٣ | ٣٬٣٠٧٬٥٤٧ | ٣٬٠٠٥٬٩١٦ | ٢٬٧٩١٬٢٤٢ | ٢٬٧١٥٬٢٥١ | ٢٬٤٢٠٬٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٩ | ٩٫٣٠ | ٦٫٥٢ | ٢٫٣٨ | ٣٤٫٦٦ | ٣٫٩٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٩١ | ١٩٫٦٢ | ١٣٫٦٩ | ٩٫٨٤ | ١١٫٦٥ | ٧٫٦٠ | ١٦٫٠٣ | ٩٫٠٤ | ٩٫١٢ | ٧٫١٤ | ٢٫٧٢ | ١٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٥٫١٦ | ١٬١٧٧٫٠٣ | ٧٠٠٫٤٠ | ٤٤٩٫٢٩ | ٦٦١٫٧٦ | ١٥٬١٠٨٫٥٠ | ٣٬٩٦٥٫٦٩ | ٧٩٥٫٦٤ | ٩٨٨٫٧٢ | ١٬٤٧٣٫٩٦ | ٨٥٦٫٨٨ | ٢٬١٥٧٫١٥ | ٢٬٣٢٦٫٩٩ | ١٬٧٠٩٫٤٩ | ٤٠٠٫٨٨ | ٢٢٨٫٩٨ | ٦٤٨٫١٤ | ٤٥٨٫٣٣ | ٢٨٫٥٥ | ٢٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٥٬٤٦٦ | ١٬٠٣١٬٢٩٠ | ١٬١٩٨٬٣٢٧ | ٨٢٠٬١٩١ | ١٬٠٦٣٬٢٨٩ | ١٬٢٤٣٬١٧١ | ٤٨٨٬٣٧١ | ١٬٤٠٥٬٦٤٥ | ١٬٥٦٨٬٨٧٥ | ١٬٩٦٤٬٣٩٣ | ٣٬٠٩٤٬٢٠٢ | ٢٬٥٢٢٬١٧٥ | ٢٬٣٩٦٬١٥٨ | ٩٤٤٬٧٩٥ | ١٬٥١٧٬٣١٠ | ١٬٤٨٤٬٢١٨ | ١٬١٣٤٬٩٤٣ | ٣٦٨٬٧٨٥ | ١٠٬٣١٢٬٦٤٠ | ١٠٬٤٣٧٬٩٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٧٫٩٨ | ١٦٫٢٠ | ٣١٫٥٦ | ٢٩٫٦٤ | ١٦٫٩٢ | ٦٠٫٧٢ | ١٨٧٫٨٢ | ١١٫٦١ | ٢٥٫٢١ | ٥٧٫٥١ | ١٨٫٤٩ | ٥٫٠٠ | ٦٠٫٥٧ | ٢٦٠٫٦٠ | ٢٫١٨ | ٢٣٫٥٣ | ٦٧٫٥١ | ٢٬٦٩٦٫٣٨ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٥١ | ٤٣٠٫٨٧ | ٢٧٢٫٥٦ | ١١٢٫٣٤ | ٢١٩٫٧٣ | ٤٬٣٥٥٫٧٤ | ٤٦٧٫٦٦ | ٢٦٩٫٨٩ | ٣٧٠٫٩٧ | ٨٦١٫٤٣ | ٦٩٣٫٨٤ | ١٬٢٩٦٫٢٥ | ١٬١٨٩٫٨١ | ٣٧٢٫٩٧ | ١٦٧٫٢٩ | ١٠٢٫٧٥ | ٢٤٤٫٧٢ | ٦٠٫٥٦ | ١٠٨٫٤٤ | ١١٩٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٦٢٬٠٥٤ | ١٬٥٨٦٬٢٦٨ | ٢٬٢٤٣٬٩٤٨ | ٣٬١٩٥٬٣٩٩ | ٢٬٦٠٠٬٨٣٠ | ٣٬٢٤٦٬١١١ | ٣٬٥٢٨٬٩٦٧ | ٣٬٣٧٤٬٨٤٣ | ٣٬٢٤٠٬٣٢١ | ١٬٨٥٧٬٨٥٦ | ١٬٤٤٨٬٤٢٧ | ١٬٨٩٢٬١٧٠ | ٢٬٣٤٥٬٦٥٠ | ٣٬٣٤٤٬٢٨٠ | ٣٬٩٨٤٬٧٢٣ | ٣٬٣٩٩٬٦٧٦ | ٣٬٧٤٢٬٩١٨ | ٣٬٨٨٣٬٨٧١ | ٣٬٨٣٤٬٦٣٥ | ٣٬٨٩٠٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤١ | ٤١٫٤٦ | ٤٢٫٤٠ | ١٨٫٦١ | ٢٤٫٨١ | ٨٫٧١ | ٤٫٣٧ | ٣٫٩٩ | ٤٢٫٦٦ | ٢٢٫٠٤ | ٣٠٫٦٤ | ٢٣٫٩٧ | ٤٢٫٥٧ | ١٩٫١٥ | ١٤٫٦٨ | ١٠٫١٠ | ٣٫٧٧ | ١٫٢٧ | ١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٧٫١٥ | ٦٦٢٫٧٤ | ٥١٠٫٣٩ | ٤٣٧٫٦٨ | ٥٣٧٫٤٨ | ١١٬٣٧٣٫٥٠ | ٣٬٣٧٩٫٢٩ | ٦٤٧٫٩٨ | ٧٦٦٫١٩ | ٨١٤٫٧١ | ٣٢٤٫٧٩ | ٩٧٢٫٤٦ | ١٬١٦٤٫٧٣ | ١٬٣٢٠٫٢١ | ٤٣٩٫٣٢ | ٢٣٥٫٣٦ | ٨٠٧٫٠٦ | ٦٣٧٫٧٤ | ٤٠٫٣٢ | ٤٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٣٣٣٬٩٤٧ | ٢٣٩٬٣٥٠ | ٤٣٩٬٦٥٣ | ٧٣٠٬٠٨٢ | ٤٨٣٬٨٩٨ | ٢٨٬٥٤١ | ١٠٤٬٤٢٩ | ٥٢٠٬٨٢٢ | ٤٢٢٬٩١٣ | ٢٢٨٬٠٣٩ | ٤٤٥٬٩٥٦ | ١٩٤٬٥٧٥ | ٢٠١٬٣٩٠ | ٢٥٣٬٣١٤ | ٩٠٧٬٠١٦ | ١٬٤٤٤٬٤٥٢ | ٤٦٣٬٧٧٤ | ٦٠٩٬٠٠٧ | ٩٬٥١٠٬٤٠٣ | ٨٬٧٤٤٬٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٣ | ٢٨٣٫٦٩ | ٦٦٫٠٦ | ٣٣٫٧٢ | ٩٤٫١٠ | ٤٦٥٫٨٩ | ٥٩٨٫٧٣ | ١٨٫٨٠ | ٤٦٫٠٨ | ٩٥٫٥٦ | ٥٦٫٣٧ | ٣٫٥٠ | ٢٥٫٧٨ | ٤٥٨٫٠٦ | ٥٩٫٢٥ | ٦٧٫٨٩ | ٢٣١٫٣٢ | ١٬٦٦١٫٦٢ | ٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
