بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأبجدية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٬٨٧٤ | ٦٥٬١٢٤ | ٧٢٬٩٦٢ | ٨٠٬٨٥٩ | ٨٩٬٣٩٥ | ٩١٬٦٥٢ | ٩٧٬٤٦٩ | ٩٥٬٠٠١ | ٩٢٬٨١٥ | ٩١٬٤٩٥ | ٨٩٬٨٩٨ | ٩٩٬١٤٢ | ١٠٦٬٤٤٥ | ١٠١٬٧٤٦ | ١٠٧٬٠٨٥ | ١٠٥٬٠٥٩ | ١٠٥٬١٠١ | ١٢٥٬٢٩٩ | ١٣٢٬٦٠١ | ١٣٣٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥١ | ١٢٫٠٤ | ١٠٫٨٢ | ١٠٫٥٦ | ٢٫٥٢ | ٦٫٣٥ | ٢٫٥٣ | ٢٫٣٠ | ١٫٤٢ | ١٫٧٥ | ١٠٫٢٨ | ٧٫٣٧ | ٤٫٤١ | ٥٫٢٥ | ١٫٨٩ | ٠٫٠٤ | ١٩٫٢٢ | ٥٫٨٣ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٨٫١٩ | ٨١٧٫٤٢ | ١٬٠٤٥٫٦٠ | ١٬٣٧٣٫٢٨ | ٢٬٤٩٠٫١١ | ١٬٦٦٠٫٣٦ | ١٬٦٩٩٫٢٥ | ١٬٦٦٨٫٤٤ | ٥٬٣٤٩٫٥٧ | ٩٬٧٩٦٫٠٤ | ١٬٧٨٤٫٤٠ | ١٬٢٤٠٫٣٦ | ١٬٢٢٠٫٩٨ | ٤٬٦٩٠٫٩٢ | ٧٬٤٨٣٫٢٣ | ٨٬١٠٦٫٤٠ | ٩٧٨٫٣٢ | ٢١٬٥٢٩٫٠٤ | ١٠٬٧٨٩٫٣٤ | ٢٬١٦٠٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٬١٩٥ | ٣٢٬٧٧٣ | ٣٦٬٣٠٩ | ٣٦٬٩٣٥ | ٣١٬٧٨٨ | ٣٥٬٥٢٣ | ٣٩٬١٩١ | ٣٤٬٣٠٤ | ٢٥٬٠٨٧ | ٢٠٬٢٩٨ | ١٤٬١٩٣ | ٢٠٬٨٠٦ | ٢٧٬١٢٣ | ٢٧٬٠٦٣ | ٣٢٬٦٨١ | ٢٤٬٦٦٢ | ٣٥٬٥٢٣ | ٤٥٬٥٣٦ | ٥٣٬١٦٦ | ٧٤٬٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٤ | ١٠٫٧٩ | ١٫٧٢ | ١٣٫٩٤ | ١١٫٧٥ | ١٠٫٣٣ | ١٢٫٤٧ | ٢٦٫٨٧ | ١٩٫٠٩ | ٣٠٫٠٨ | ٤٦٫٥٩ | ٣٠٫٣٦ | ٠٫٢٢ | ٢٠٫٧٦ | ٢٤٫٥٤ | ٤٤٫٠٤ | ٢٨٫١٩ | ١٦٫٧٦ | ٤٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٧٫٠٠ | ٤١١٫٣٦ | ٥٢٠٫٣٤ | ٦٢٧٫٢٩ | ٨٨٥٫٤٦ | ٦٤٣٫٥٣ | ٦٨٣٫٢٥ | ٦٠٢٫٤٦ | ١٬٤٤٥٫٩٤ | ٢٬١٧٣٫٢٣ | ٢٨١٫٧٢ | ٢٦٠٫٣٠ | ٣١١٫١١ | ١٬٢٤٧٫٧٢ | ٢٬٢٨٣٫٧٩ | ١٬٩٠٢٫٩٣ | ٣٣٠٫٦٦ | ٧٬٨٢٤٫٠٥ | ٤٬٣٢٥٫٩٦ | ١٬٢١٠٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٤٦٤ | ٢٤٬٤٠٨ | ٢٩٬٨٢٨ | ٣٨٬٣٢١ | ٥٤٬١٢١ | ٦١٬٣٦٢ | ٦٣٬٩٧٠ | ٦٥٬٧٩٦ | ٦٨٬٦٣٩ | ٦٩٬٧٥٧ | ٧٠٬١١١ | ٧٠٬١٢٩ | ٧٠٬٤١٤ | ٧٢٬٠٩٣ | ٧٥٬٢٣٩ | ٧٨٬٢٩٣ | ٨٠٬٠٠٥ | ٧٩٬٧٣٣ | ٨٠٬٢٢٠ | ٦٥٬١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٥ | ٢٢٫٢١ | ٢٨٫٤٧ | ٤١٫٢٣ | ١٣٫٣٨ | ٤٫٢٥ | ٢٫٨٥ | ٤٫٣٢ | ١٫٦٣ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٤١ | ٢٫٣٨ | ٤٫٣٦ | ٤٫٠٦ | ٢٫١٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫٦١ | ١٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٨٫٣٠ | ٣٠٦٫٣٦ | ٤٢٧٫٤٦ | ٦٥٠٫٨٣ | ١٬٥٠٧٫٥٥ | ١٬١١١٫٦٣ | ١٬١١٥٫٢٤ | ١٬١٥٥٫٥٣ | ٣٬٩٥٦٫١٤ | ٧٬٤٦٨٫٦٣ | ١٬٣٩١٫٦٤ | ٨٧٧٫٣٨ | ٨٠٧٫٦٩ | ٣٬٣٢٣٫٧٩ | ٥٬٢٥٧٫٧٩ | ٦٬٠٤١٫١٣ | ٧٤٤٫٧٢ | ١٣٬٦٩٩٫٨٣ | ٦٬٥٢٧٫٢٦ | ١٬٠٥٢٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٩٧ | ٧٬٩٦٧ | ٦٬٩٧٨ | ٥٬٨٨٨ | ٣٬٥٩٠ | ٥٬٥٢٠ | ٥٬٧٣٦ | ٥٬٦٩٤ | ١٬٧٣٥ | ٩٣٤ | ٥٬٠٣٨ | ٧٬٩٩٣ | ٨٬٧١٨ | ٢٬١٦٩ | ١٬٤٣١ | ١٬٢٩٦ | ١٠٬٧٤٣ | ٥٨٢ | ١٬٢٢٩ | ٦٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٤٦ | ١٢٫٤١ | ١٥٫٦٢ | ٣٩٫٠٣ | ٢٥٣٫٧٦ | ٣٫٩١ | ٠٫٧٣ | ٦٩٫٥٣ | ١٥٣٫٨٣ | ٤٣٩٫٤٠ | ٥٨٫٦٥ | ٩٫٠٧ | ٧٥٫١٢ | ١٦٥٫٩٨ | ١٩٠٫٥٧ | ٩٢٨٫٩٤ | ٩٤٫٥٨ | ١١١٫١٧ | ٤٠٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
