بيان التدفق النقدي (TTM)
فورس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٬٤٨٩ | ٤٤٬٨٢٦ | ٦١٬٩٨٠ | ٨٩٬٢٥٩ | ٨٨٬٥٦٢ | ٩٨٬٦٤٠ | ٨٩٬٤١٨ | ٦١٬٣٥٦ | ٢٥٬٦١٣ | ٣٬٣٧٨ | ٤٬٩٩٣ | ١٧٬٢٧٣ | ٤٩٬٨٣٦ | ٦٧٬٨١٦ | ٥٧٬١٢٨ | ٧٠٬٣٤١ | ٦٤٬٦٥٣ | ٦٨٬٣١٧ | ٧٨٬١٧٦ | ٦٢٬٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٧ | ٣٨٫٢٧ | ٤٤٫٠١ | ٠٫٧٨ | ١١٫٣٨ | ٩٫٣٥ | ٣١٫٣٨ | ٥٨٫٢٦ | ١١٣٫١٩ | ٤٧٫٧٩ | ٤٤٥٫٩٦ | ١٨٨٫٥٢ | ٣٦٫٠٨ | ١٥٫٧٦ | ٢٣٫١٣ | ٨٫٠٩ | ٥٫٦٧ | ١٤٫٤٣ | ٢٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٨٫٩٧ | ١٬١٢١٫٦٠ | ١٬٠٢١٫٧٤ | ١٬٩٩٤٫٥٥ | ٢٬٥٦٧٫٠٩ | ١٬٤٥٦٫٨٣ | ١٬٤٧٩٫٠٥ | ٩١١٫٢٩ | ٤٣١٫٨٦ | ٦٣٫٤٤ | ١٥٧٫٧٤ | ٣٬٣١٣٫٧٢ | ١٬٩٧٠٫٥٧ | ٥٤٬٤٠٦٫٢١ | ٢٬٠٤٠٫٨٠ | ٣٠٧٬٠١٦٫٨٩ | ٩٩٬٦٣٥٫٩٠ | ١٬٧٦٦٫١٥ | ١٬٧٤٨٫٤٣ | ٢٬٥٠٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٢٦ | ٢٣٬٣٩٢ | ٤١٬٤٩٧ | ٣١٬٢٦٢ | ١٬٠٢١ | ٦٬٢١٢ | ١٦٬١٦٣ | ١٥٬٣٣١ | ٣٥٬٢٠٢ | ٤٨٬١٣٨ | ٤١٬٥٦٤ | ٢٢٬١١٩ | ٢٣٬١٢٧ | ١٢٬٨٣٢ | ٧٬٥١٤ | ١٩٬٧١٢ | ٢٬٨٥٥ | ٢٥٬٩٦٥ | ٢٤٬٨٨٧ | ٩٬١١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦٤٫٣٦ | ٧٧٫٤٠ | ٢٤٫٦٧ | ٩٦٫٧٤ | ٧٠٨٫٧١ | ١٦٠٫٢٠ | ٥٫١٥ | ١٢٩٫٦١ | ٣٦٫٧٥ | ١٣٫٦٦ | ٤٦٫٧٨ | ٢٠٤٫٥٦ | ٤٤٫٥١ | ٤١٫٤٥ | ١٦٢٫٣٤ | ٨٥٫٥١ | ٨٠٩٫٣٣ | ٤٫١٥ | ٦٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٤٦ | ٥٨٥٫٢٩ | ٦٨٤٫٠٨ | ٦٩٨٫٥٦ | ٢٩٫٥٨ | ٩١٫٧٤ | ٢٦٧٫٣٥ | ٢٢٧٫٧٠ | ٥٩٣٫٥٤ | ٩٠٣٫٨٩ | ١٬٣١٣٫١٤ | ٤٬٢٤٣٫٤٠ | ٩١٤٫٤٧ | ١٠٬٢٩٤٫٩٣ | ٢٦٨٫٤٢ | ٨٦٬٠٣٥٫٤٠ | ٤٬٤٠٠٫٤٣ | ٦٧١٫٢٥ | ٥٥٦٫٦١ | ٣٦٦٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٬٧٤٢ | ١٧٬١٣٠ | ١٤٬٠٤٦ | ٥٣٬٠٩٤ | ٨٤٬٩٣٥ | ٩٩٬٦٢٧ | ١٠١٬٧٨١ | ٧٤٬١٦٢ | ٥٧٬٣٩٠ | ٤١٬٠١٢ | ٤٠٬٧٢٠ | ٣٩٬٨٤٤ | ٢٦٬٤٥٢ | ٥٨٬٣٥٧ | ٥٦٬٢٢٤ | ٥٤٬٣١٠ | ٦٤٬٤٧٨ | ٤٧٬١٨٥ | ٤٩٬٢٠٦ | ٥٠٬٦٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٨ | ١٨٫٠١ | ٢٧٨٫٠١ | ٥٩٫٩٧ | ١٧٫٣٠ | ٢٫١٦ | ٢٧٫١٤ | ٢٢٫٦٢ | ٢٨٫٥٤ | ٠٫٧١ | ٢٫١٥ | ٣٣٫٦١ | ١٢٠٫٦١ | ٣٫٦٥ | ٣٫٤٠ | ١٨٫٧٢ | ٢٦٫٨٢ | ٤٫٢٨ | ٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٨٫٠٦ | ٤٢٨٫٦١ | ٢٣١٫٥٤ | ١٬١٨٦٫٤٢ | ٢٬٤٦١٫٩٤ | ١٬٤٧١٫٤١ | ١٬٦٨٣٫٥٤ | ١٬١٠١٫٤٨ | ٩٦٧٫٦٦ | ٧٧٠٫٠٩ | ١٬٢٨٦٫٤٨ | ٧٬٦٤٣٫٩١ | ١٬٠٤٥٫٩٥ | ٤٦٬٨١٨٫٠٣ | ٢٬٠٠٨٫٥٣ | ٢٣٧٬٠٤٩٫٧٦ | ٩٩٬٣٦٦٫٧٨ | ١٬٢١٩٫٨٣ | ١٬١٠٠٫٥٢ | ٢٬٠٣٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٢٣ | ٣٬٩٩٧ | ٦٬٠٦٦ | ٤٬٤٧٥ | ٣٬٤٥٠ | ٦٬٧٧١ | ٦٬٠٤٦ | ٦٬٧٣٣ | ٥٬٩٣١ | ٥٬٣٢٦ | ٣٬١٦٥ | ٥٢١ | ٢٬٥٢٩ | ١٢٥ | ٢٬٧٩٩ | ٢٣ | ٦٥ | ٣٬٨٦٨ | ٤٬٤٧١ | ٢٬٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٤ | ٥١٫٧٨ | ٢٦٫٢٣ | ٢٢٫٩١ | ٩٦٫٢٦ | ١٠٫٧١ | ١١٫٣٧ | ١١٫٩١ | ١٠٫٢٠ | ١٥٩٫٤٣ | ٨٣٫٥٣ | ٥٨٥٫١٨ | ١٠٤٫٩٣ | ٢٬١٤٥٫٧٦ | ٩٩٫١٨ | ٣٨٣٫٢٢ | ٦٬٠٦١٫١٩ | ٢١٥٫٥٩ | ٤٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
