بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باسيفيك للسكك الحديدية SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٠٥٦ | ٧٬٥٩١ | ٧٬٤١٦ | ٩٬٤٤٧ | ١١٬٧٠٣ | ١٠٬٢٦٠ | ١١٬٤٧٨ | ١٧٬١٦١ | ١٥٬٢٣٧ | ١٩٬١٠٩ | ١٨٬٥٤٠ | ١٦٬٣٠٠ | ١٥٬٤٧٧ | ٩٬٥٠٨ | ٨٬٢٨٢ | ٧٬١٢٣ | ٩٬٩٧٢ | ١٦٬٥١١ | ١٩٬٢٩٩ | ١٦٬٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٥ | ٢٫٣١ | ٢٧٫٣٩ | ٢٣٫٨٨ | ١٢٫٣٣ | ١١٫٨٧ | ٤٩٫٥١ | ١١٫٢١ | ٢٥٫٤١ | ٢٫٩٨ | ١٢٫٠٩ | ٥٫٠٥ | ٣٨٫٥٧ | ١٢٫٨٩ | ١٣٫٩٩ | ٣٩٫٩٩ | ٦٥٫٥٧ | ١٦٫٨٩ | ١٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٨٠ | ١٦٥٫٥٠ | ٢١١٫٩٥ | ٢٬٣٤٠٫٠١ | ١٨٠٫٩١ | ٢٠٥٫٢٦ | ٣٢٨٫٨٠ | ٣٬٧١٢٫٣٤ | ٢٬٧٤٤٫٠٦ | ٩٬٧٩١٫٧٨ | ٦٬٨٠٣٫٥٠ | ٣٠٬٥٠٦٫٠٥ | ١٠٬٠١٨٫٩٨ | ١١٬٨٥٠٫٧٠ | ٣٬٦٧٨٫٥٣ | ٤٧٦٫٨٢ | ٦٬٥٥٤٫٠١ | ٦٬٨٨٤٫٣٧ | ٤١٬٠٦١٬٥٥٣٫١٩ | ١٬٢٧٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٠٠٨ | ٧٬٥٥٦ | ٧٬٥٢٩ | ٨٬١٢٢ | ٨٬٨٣٩ | ١٠٬٣١٢ | ١٠٬٠٩٥ | ٩٬٣٢٧ | ١٠٬٤٨٣ | ١٠٬٣١٢ | ١١٬١٧٧ | ١١٬١٥٧ | ٩٬٨٦٧ | ٨٬٢٦٢ | ٦٬٥٣٥ | ٥٬٦٧٥ | ٥٬٥٧٧ | ٥٬٨٥٣ | ٦٬٢٦٣ | ٩٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٢ | ٠٫٣٥ | ٧٫٨٧ | ٨٫٨٣ | ١٦٫٦٧ | ٢٫١١ | ٧٫٦١ | ١٢٫٤٠ | ١٫٦٣ | ٨٫٣٩ | ٠٫١٨ | ١١٫٥٦ | ١٦٫٢٧ | ٢٠٫٩١ | ١٣٫١٦ | ١٫٧٣ | ٤٫٩٥ | ٧٫٠٠ | ٥٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٦٩ | ١٦٤٫٧٣ | ٢١٥٫٢٠ | ٢٬٠١١٫٦٨ | ١٣٦٫٦٤ | ٢٠٦٫٣٠ | ٢٨٩٫١٩ | ٢٬٠١٧٫٦٦ | ١٬٨٨٧٫٨٩ | ٥٬٢٨٤٫٠١ | ٤٬١٠١٫٥٨ | ٢٠٬٨٨١٫٩٢ | ٦٬٣٨٧٫٤٦ | ١٠٬٢٩٨٫١٤ | ٢٬٩٠٢٫٣٤ | ٣٧٩٫٨٥ | ٣٬٦٦٥٫٣٨ | ٢٬٤٤٠٫٤٢ | ١٣٬٣٢٤٬٥٦٨٫٠٩ | ٧٣١٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٣٤٠ | ٤٬٥٥٢ | ٣٬٦١٣ | ٩٢٢ | ٩٬٣٣٣ | ٤٬٩٤٦ | ٤٬٨٧٤ | ٨٬٢٩٦ | ٥٬٣٠٩ | ٨٬٩٩٢ | ٧٬٠٩١ | ٥٬١٩٦ | ٥٬٧٦٤ | ١٬٠٥٠ | ١٬٧٠٦ | ٢٢٩ | ٤٬٣٠٠ | ١٠٬١٧٨ | ١٢٬٩٦٥ | ٨٬٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٩ | ٢٠٫٦٣ | ١٢٥٫٥٢ | ٩١٢٫٣٧ | ٤٧٫٠٠ | ١٫٤٧ | ٧٠٫٢٣ | ٣٦٫٠٠ | ٦٩٫٣٧ | ٢١٫١٥ | ٢٦٫٧٢ | ١٠٫٩٥ | ٨١٫٧٩ | ٦٢٫٥١ | ١١٣٫٤٣ | ١٬٩٧٦٫٠٨ | ١٣٦٫٧٢ | ٢٧٫٣٧ | ٣٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٩٠ | ٩٩٫٢٣ | ١٠٣٫٢٥ | ٢٢٨٫٣٣ | ١٤٤٫٢٧ | ٩٨٫٩٥ | ١٣٩٫٦١ | ١٬٧٩٤٫٦٧ | ٩٥٦٫١٦ | ٤٬٦٠٧٫٧٧ | ٢٬٦٠١٫٩٢ | ٩٬٧٢٤٫١٢ | ٣٬٧٣١٫٥٢ | ١٬٣٠٨٫٦٦ | ٧٥٧٫٨٢ | ١٥٫٣٤ | ٢٬٨٢٦٫٠٣ | ٤٬٢٤٤٫٠٠ | ٢٧٬٥٨٤٬١٠٦٫٣٨ | ٦٣٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٦٬٣٨٨ | ٤٬٥٨٧ | ٣٬٤٩٩ | ٤٠٤ | ٦٬٤٦٩ | ٤٬٩٩٩ | ٣٬٤٩١ | ٤٦٢ | ٥٥٥ | ١٩٥ | ٢٧٣ | ٥٣ | ١٥٤ | ٨٠ | ٢٢٥ | ١٬٤٩٤ | ١٥٢ | ٢٤٠ | ٠ | ١٬٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٠ | ٢٣٫٧٢ | ٨٨٫٤٦ | ١٬٧٠٢٫٢٧ | ٢٢٫٧٣ | ٣٠٫١٦ | ٨٦٫٧٦ | ٢٠٫١٢ | ٦٤٫٨٥ | ٢٣٩٫٦٤ | ١١٩٫٦١ | ١٨٩٫١٢ | ١٥١٫٩٤ | ٣٨٠٫٦٣ | ٧٦٣٫٥٢ | ١١٠٫١٨ | ٢٥٧٫٦٣ | ١٠٠٫٠٢ | ٢٬٧٤٦٬٥٦٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
