بيان التدفق النقدي (TTM)
إسفال سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧٬٦٣٩ | ٧٧٬٣٣٨ | ٧٧٬٩١٨ | ٧٥٬٨١٣ | ٨١٬٩٦٥ | ٩٣٬٤٠٦ | ١٠٠٬٨٣٠ | ٩٨٬٧٤٤ | ٩٦٬٨٠٤ | ١٠٣٬١٧٤ | ١١٠٬٤٢٢ | ١٢٨٬٠١٨ | ١٣٨٬٣١٦ | ١٣٥٬٤٢٤ | ١٣٧٬٦١٤ | ١٣٧٬٦٩٣ | ١٣٨٬٤٩٧ | ١٤٣٬٢٧٦ | ١٤٤٬٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٥ | ٠٫٧٥ | ٢٫٧٠ | ٨٫١١ | ١٣٫٩٦ | ٧٫٩٥ | ٢٫٠٧ | ١٫٩٦ | ٦٫٥٨ | ٧٫٠٢ | ١٥٫٩٤ | ٨٫٠٤ | ٢٫٠٩ | ١٫٦٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٥٨ | ٣٫٤٥ | ٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٧٨ | ٢٧٥٫٣٥ | ٥٤٩٫٥٩ | ٧٩٦٫٧٠ | ٢٦٥٫٩٣ | ١٬٠٤١٫٥٧ | ٧٠١٫٠٢ | ٢٬٢٨٥٫١٠ | ٣٬٩٢٣٫٥٠ | ٤٢٠٫٨٥ | ٥٤٢٫٦٤ | ٣٣٬٤٢١٫٠٨ | ٩٬٢٧٣٫١٨ | ٢٬٠٢٢٫٥٨ | ٨٠٨٫٨٦ | ٥٧٤٫٤٩ | ٥٥٧٫٠٨ | ٢٬٦١٨٫٢٤ | ٨٠٬٤٩٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨٬٩٧١ | ٨٧٬٨١٨ | ٧٣٬٦٧٧ | ٦٥٬٢٨٠ | ٦٦٬١١٠ | ٥٧٬٢٢٦ | ٥٨٬٦٤٧ | ٥٤٬٣٦٥ | ٥٢٬٥٨٩ | ٦١٬٢٥٦ | ٧١٬٩٩٧ | ٨٠٬٧٠٨ | ٨٩٬٣٤٣ | ٩٩٬٠٣١ | ١١٠٬٩١٦ | ١١٩٬٢٨٣ | ١١٩٬٠٠٦ | ١١٩٬١٢٧ | ١١٤٬٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٠ | ١٦٫١٠ | ١١٫٤٠ | ١٫٢٧ | ١٣٫٤٤ | ٢٫٤٨ | ٧٫٣٠ | ٣٫٢٧ | ١٦٫٤٨ | ١٧٫٥٣ | ١٢٫١٠ | ١٠٫٧٠ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫٠٠ | ٧٫٥٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٠ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٣٤ | ٣١٢٫٦٦ | ٥١٩٫٦٧ | ٦٨٦٫٠٢ | ٢١٤٫٤٩ | ٦٣٨٫١٣ | ٤٠٧٫٧٥ | ١٬٢٥٨٫١٠ | ٢٬١٣١٫٤٧ | ٢٤٩٫٨٧ | ٣٥٣٫٨١ | ٢١٬٠٦٩٫٩٤ | ٥٬٩٨٩٫٨٣ | ١٬٤٧٩٫٠٥ | ٦٥١٫٩٣ | ٤٩٧٫٦٨ | ٤٧٨٫٦٨ | ٢٬١٧٦٫٩٤ | ٦٣٬٨٠٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٬٥٦٦ | ١٧٬٦٠٧ | ١٨٬٤١٩ | ٢٠٬٠٤٨ | ٤٦٬٦٧٧ | ٢٧٬٢١٢ | ٢٧٬٧٩٩ | ٤٠٬٠٥٨ | ٤١٬٧٤٧ | ١٧٬٤٠٣ | ١٨٬٠٧٦ | ٤٦٬٩٢٧ | ٤٧٬٤٨٢ | ٤٣٬٠٨٨ | ٤٣٬٧١٢ | ٥٬٥٥٩ | ٥٬٣٧٠ | ٢٩٬٦٢١ | ٢٩٬٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٦٠ | ٤٫٦١ | ٨٫٨٥ | ١٣٢٫٨٣ | ٤١٫٧٠ | ٢٫١٦ | ٤٤٫١٠ | ٤٫٢٢ | ٥٨٫٣١ | ٣٫٨٧ | ١٥٩٫٦٢ | ١٫١٨ | ٩٫٢٥ | ١٫٤٥ | ١١٢٫٧٢ | ٣٫٣٩ | ٦٥١٫٦١ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٥٦ | ٦٢٫٦٩ | ١٢٩٫٩١ | ٢١٠٫٦٨ | ١٥١٫٤٤ | ٣٠٣٫٤٤ | ١٩٣٫٢٧ | ٩٢٧٫٠١ | ١٬٦٩٢٫٠٣ | ٧٠٫٩٩ | ٨٨٫٨٣ | ١٢٬٢٥١٫١٤ | ٣٬١٨٣٫٣٥ | ٦٤٣٫٥٣ | ٢٥٦٫٩٣ | ٢٣٫١٩ | ٢١٫٦٠ | ٥٤١٫٣٠ | ١٦٬٥٩١٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢٩٬٢٣٤ | ٢٨٬٠٨٧ | ١٤٬١٧٨ | ٩٬٥١٦ | ٣٠٬٨٢٢ | ٨٬٩٦٨ | ١٤٬٣٨٣ | ٤٬٣٢١ | ٢٬٤٦٧ | ٢٤٬٥١٥ | ٢٠٬٣٤٩ | ٣٨٣ | ١٬٤٩٢ | ٦٬٦٩٦ | ١٧٬٠١٣ | ٢٣٬٩٦٨ | ٢٤٬٨٦١ | ٥٬٤٧٢ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٠٨ | ٤٩٫٥٢ | ٣٢٫٨٨ | ٢٢٣٫٩١ | ١٢٩٫٠٩ | ٦٠٫٣٩ | ٦٩٫٩٦ | ٤٢٫٩٠ | ٨٩٣٫٦٣ | ١٧٫٠٠ | ٩٨٫١٢ | ٢٨٩٫٤٠ | ٥٤٨٫٨٩ | ١٥٤٫١٠ | ٢٤٠٫٨٨ | ٣٫٧٣ | ١٢٢٫٠١ | ١٠٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
