بيان التدفق النقدي (TTM)
إسبيو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٬٨١٣ | ٦٩٬٨٠٢ | ٦٨٬٥٠٩ | ٧٠٬٨٧٥ | ٧٤٬٢١٧ | ٧٧٬٥٤٨ | ٨١٬٦٦٠ | ٨٧٬٩٠٨ | ٨٧٬٦٤٧ | ٩٤٬٩٦١ | ١٠٠٬١٦٩ | ١٠٥٬١٠٢ | ١٠٩٬٢٣٦ | ١٠٨٬٠٥٠ | ١١٠٬١٢٧ | ١٠٦٬١٦٩ | ١٠٢٬٤٤٣ | ١٠٢٬٤٨٢ | ١٠٦٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٤ | ١٫٨٥ | ٣٫٤٥ | ٤٫٧٢ | ٤٫٤٩ | ٥٫٣٠ | ٧٫٦٥ | ٠٫٣٠ | ٨٫٣٤ | ٥٫٤٨ | ٤٫٩٢ | ٣٫٩٣ | ١٫٠٩ | ١٫٩٢ | ٣٫٥٩ | ٣٫٥١ | ٠٫٠٤ | ٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫١٥ | ١٣٨٫٧٨ | ١١٣٫٨٧ | ٤٣٣٫٣٢ | ٥٩٠٫٧٤ | ٩٥٠٫٩٠ | ٢٦٢٫٠٨ | ٤٠٣٫٢٥ | ٣٣٠٫٧٨ | ٣٧٥٫٣٦ | ٩٧١٫٩٣ | ١٤٣٫٠٣ | ٢٨٢٫٧٠ | ٥٢٣٫٧٧ | ٥٠٣٫٩٩ | ١٤٠٫٣٥ | ٢٤٤٫٢٦ | ٣٤٩٫٤٨ | ٤٢٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٬٣١٢ | ٥٢٬٦٦٩ | ٤٧٬٦٦٥ | ٤٨٬٨٩٣ | ٥٠٬٠٢٢ | ٥٠٬٥٠٠ | ٥٤٬٠١٩ | ٥٥٬٤٤٨ | ٥٨٬٥٠٨ | ٦٤٬١٨٩ | ٦٨٬٤٦٥ | ٧٤٬١٤٥ | ٧٥٬٥٠٩ | ٧٨٬٥٦٤ | ٨١٬٧١٧ | ٧٦٬٩٥٠ | ٧٨٬٠١٦ | ٧٧٬١٦٣ | ٧٦٬٦٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٧ | ٩٫٥٠ | ٢٫٥٨ | ٢٫٣١ | ٠٫٩٦ | ٦٫٩٧ | ٢٫٦٤ | ٥٫٥٢ | ٩٫٧١ | ٦٫٦٦ | ٨٫٣٠ | ١٫٨٤ | ٤٫٠٥ | ٤٫٠١ | ٥٫٨٣ | ١٫٣٨ | ١٫٠٩ | ٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٧٠ | ١٠٤٫٧١ | ٧٩٫٢٣ | ٢٩٨٫٩٣ | ٣٩٨٫١٥ | ٦١٩٫٢٤ | ١٧٣٫٣٧ | ٢٥٤٫٣٥ | ٢٢٠٫٨١ | ٢٥٣٫٧٣ | ٦٦٤٫٣٠ | ١٠٠٫٩٠ | ١٩٥٫٤١ | ٣٨٠٫٨٤ | ٣٧٣٫٩٨ | ١٠١٫٧٣ | ١٨٦٫٠٢ | ٢٦٣٫١٤ | ٣٠٦٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٬٠٢٥ | ٣٣٬١٦٥ | ٣٩٬٣١٩ | ٥٬٦٢٦ | ٣٦٬٧٥٨ | ٣٥٬٢٠٣ | ٥٨٬٧٩٩ | ٥٤٬٢٦٠ | ٥٥٬٦٣٦ | ٥٦٬٠٧٠ | ٤٢٬٠١١ | ٤٢٬٥٢٦ | ٤٬٩١٣ | ٨٬٨٥٦ | ٦٬٥٥٨ | ١٠٤٬٨٦٤ | ٦٦٬٣٦٧ | ٥٤٬٦٤٣ | ٥٥٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٣ | ١٨٫٥٦ | ١١٤٫٣١ | ٥٥٣٫٤١ | ٤٫٢٣ | ٦٧٫٠٣ | ٧٫٧٢ | ٢٫٥٤ | ٠٫٧٨ | ٢٥٫٠٧ | ٢٠١٫٢٣ | ٨٨٫٤٥ | ٢٨٠٫٢٥ | ٢٥٫٩٥ | ١٬٤٩٨٫٩٤ | ٣٦٫٧١ | ١٧٫٦٧ | ٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٥٥ | ٦٥٫٩٤ | ٦٥٫٣٥ | ٣٤٫٣٩ | ٢٩٢٫٥٨ | ٤٣١٫٦٦ | ١٨٨٫٧١ | ٢٤٨٫٩٠ | ٢٠٩٫٩٧ | ٢٢١٫٦٣ | ٤٠٧٫٦٣ | ٥٧٫٨٧ | ١٢٫٧١ | ٤٢٫٩٣ | ٣٠٫٠١ | ١٣٨٫٦٣ | ١٥٨٫٢٤ | ١٨٦٫٣٤ | ٢٢٠٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٤٩٬٥٢٦ | ٥٠٬٢٩٨ | ٦٠٬١٦٤ | ١٦٬٣٥٦ | ١٢٬٥٦٣ | ٨٬١٥٥ | ٣١٬١٥٩ | ٢١٬٨٠٠ | ٢٦٬٤٩٧ | ٢٥٬٢٩٩ | ١٠٬٣٠٦ | ٧٣٬٤٨٣ | ٣٨٬٦٤١ | ٢٠٬٦٢٩ | ٢١٬٨٥١ | ٧٥٬٦٤٥ | ٤١٬٩٤٠ | ٢٩٬٣٢٤ | ٢٥٬٠٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٦ | ١٩٫٦١ | ٧٢٫٨١ | ١٧٦٫٨١ | ٣٥٫٠٩ | ٢٨٢٫٠٧ | ٣٠٫٠٤ | ٢١٫٥٥ | ٤٫٥٢ | ٥٩٫٢٦ | ٨١٣٫٠٠ | ٤٧٫٤٢ | ٤٦٫٦١ | ٥٫٩٢ | ٤٤٦٫١٩ | ٤٤٫٥٦ | ٣٠٫٠٨ | ١٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
