بيان التدفق النقدي (TTM)
إنيل جينيراسيون تشيلي إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٦٬١٢٤ | ٣٦١٬٧٥٨ | ٤٤٦٬٦٣٩ | ٤٥١٬٥٦٢ | ٣٤٣٬٤٦٠ | ٢٤٢٬٩٣٥ | ١١٣٬٦٧٢ | ١٣٬٥٢٢ | ١٤٩٬٤٢٣ | ٤٣٢٬٠٢٨ | ٦١٦٬٠٢٨ | ٦٤٦٬١٨٠ | ٩٧١٬٢٨٠ | ٦٤٦٬٧٩٩ | ٦٠٢ | ٦٩٠ | ٦٥٧٬٩٣٠ | ١٬١٧٤٬١٥٥ | ١٬٠٨٠ | ١٬٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩١ | ٢٣٫٤٦ | ١٫١٠ | ٢٣٫٩٤ | ٢٩٫٢٧ | ٥٣٫٢١ | ١١١٫٩٠ | ١٬٠٠٥٫٠٢ | ٣٨٩٫١٣ | ٤٢٫٥٩ | ٤٫٨٩ | ٥٠٫٣١ | ٣٣٫٤١ | ٩٩٫٩١ | ١٤٫٥١ | ٩٥٬٢٨٩٫٤٣ | ٧٨٫٤٦ | ٩٩٫٩١ | ٣١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٧٨٧٫٠٩ | ٤٬٠٩٧٫٦٨ | ١٠٬٥٥٠٫٨٦ | ١٨٬٣٤٠٫٩٤ | ٢٧٬٩١١٫٠٠ | ٢٨٬١٩٧٫٦٧ | ١٬٢٩٤٫٩٢ | ١٢٩٫٦٧ | ٩٣١٫٨٦ | ٣٬٨١٢٫٥٠ | ٤٬٧٣٤٫٧١ | ٦١٧٬٧٤٥٫٠٩ | ٢٬٣٥٤٫٧٤ | ٣٢٧٫٣٠ | ٣٨٥٫٧٥ | ٢٬١٧٨٫٧٣ | ١٬٢٤٧٫٦٣ | ٢٬١٩٤٫١٢ | ١٬٠٨١٫٩١ | ١٬٠٢٤٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨٬٢١٢ | ٣٣٬٣٥٨ | ١٢٨٬٧٠٦ | ١٢٧٬٦٧٨ | ٩٣٬٧١٩ | ١٢٢٬٤٦٢ | ٢٢٬٥١٦ | ١٤٧٬٨٢٥ | ١٧٣٬٩٧٠ | ٢٩١٬٦٣٢ | ٤٨٢٬٠٦٠ | ٢١١٬٥٧٠ | ٣٣٢٬٩٠٩ | ١٥٦٬١٨٦ | ١٠٩ | ٨٢ | ٦١٬٩١٩ | ٣٢٨٬٣٧٥ | ١٧١ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٥ | ٢٨٥٫٨٤ | ٠٫٨٠ | ٢٦٫٦٠ | ٣٠٫٦٧ | ١١٨٫٣٩ | ٧٥٦٫٥٢ | ١٧٫٦٩ | ٦٧٫٦٣ | ٦٥٫٣٠ | ٥٦٫١١ | ٥٧٫٣٥ | ٥٣٫٠٨ | ٩٩٫٩٣ | ٢٤٫٥٢ | ٧٥٬٣١٣٫٣٧ | ٦٣٠٫٣٣ | ٩٩٫٩٥ | ١٦٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦٦٫٤٤ | ٣٧٧٫٨٥ | ٣٬٠٤٠٫٤٠ | ٥٬١٨٥٫٨٥ | ٧٬٦١٦٫٠٠ | ١٤٬٢١٤٫٢٩ | ٢٥٦٫٥٠ | ١٬٤١٧٫٦١ | ١٬٠٨٤٫٩٥ | ٢٬٥٧٣٫٥٦ | ٣٬٧٠٥٫٠٥ | ٢٠٢٬٢٦٠٫٣٦ | ٨٠٧٫٠٩ | ٧٩٫٠٣ | ٦٩٫٨٥ | ٢٦٠٫٠٥ | ١١٧٫٤٢ | ٦١٣٫٦٣ | ١٧١٫٦٣ | ٣٣١٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٣٬٦٦٤ | ٣٣٧٬٠٠٧ | ٣١٦٬٩٧٦ | ٣١٩٬٥٧٧ | ٢٤٧٬٠٧٥ | ١٢٣٬٧٦٧ | ١٣٣٬٩٤٤ | ١٦٣٬٦٠٨ | ٣٤٢٬٧٦٣ | ١٣٠٬١٠٠ | ١٤٩٬٦٧٣ | ٤٤٠٬٦٠٤ | ٦٠٨٬٦٣١ | ٢٩٧٬٦٧٩ | ٣١٨ | ٦٢٦ | ٧٧٥٬٣٠٣ | ٧٩٣٬٧٠٣ | ٨٤٥ | ٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨١ | ٥٫٩٤ | ٠٫٨٢ | ٢٢٫٦٩ | ٤٩٫٩١ | ٨٫٢٢ | ٢٢٢٫١٥ | ١٠٩٫٥٠ | ١٣٧٫٩٦ | ١٥٫٠٤ | ١٩٤٫٣٨ | ٣٨٫١٤ | ٥١٫٠٩ | ٩٩٫٨٩ | ٩٦٫٦٧ | ١٢٣٬٧١٢٫٩٥ | ٢٫٣٧ | ٩٩٫٨٩ | ٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٨٧٢٫٦٣ | ٣٬٨١٧٫٣٢ | ٧٬٤٨٧٫٨٥ | ١٢٬٩٨٠٫١٢ | ٢٠٬٠٧٨٫٣٦ | ١٤٬٣٦٥٫٧٩ | ١٬٥٢٥٫٨٥ | ١٬٥٦٨٫٩٦ | ٢٬١٣٧٫٦١ | ١٬١٤٨٫٠٩ | ١٬١٥٠٫٣٧ | ٤٢١٬٢١٥٫٠٧ | ١٬٤٧٥٫٥٤ | ١٥٠٫٦٣ | ٢٠٣٫٩٢ | ١٬٩٧٨٫٠١ | ١٬٤٧٠٫٢١ | ١٬٤٨٣٫١٧ | ٨٤٦٫٩٠ | ٥٩٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬٧٨٥ | ٨٬٨٢٨ | ٤٬٢٣٣ | ٢٬٤٦٢ | ١٬٢٣١ | ٨٦٢ | ٨٬٧٧٨ | ١٠٬٤٢٨ | ١٦٬٠٣٥ | ١١٬٣٣٢ | ١٣٬٠١١ | ١٠٥ | ٤١٬٢٤٨ | ١٩٧٬٦١٨ | ١٥٦ | ٣٢ | ٥٢٬٧٣٤ | ٥٣٬٥١٤ | ١٠٠ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٢٦ | ٥٢٫٠٥ | ٤١٫٨٤ | ١٤٩٫٩٨ | ١٧٠٫٠١ | ١٬١١٨٫٩١ | ١٨٫٧٩ | ٥٣٫٧٧ | ٢٩٫٣٣ | ٢١٤٫٨٢ | ١٠٠٫٨٠ | ٣٩٬٣٣٢٫٧٧ | ٣٧٩٫١٠ | ٩٩٫٩٢ | ١٢٠٫٢٧ | ١٦٦٬٤٧٧٫٦٥ | ٢٠١٫٤٨ | ٩٩٫٨١ | ٣٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
