بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماجالانيس للكهرباء ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٨٩٧ | ٩٬٣٦٥ | ٨٬٦٩٦ | ٩٬٣٠٩ | ٩٬٥٨٢ | ١٠٬٤٣٥ | ٩٬٩٧٢ | ١١٬٣١٢ | ٩٬٤٢٠ | ٩٬١٧٥ | ٩٬٠٧٣ | ٨٬٠٩١ | ١١٬٥٥٧ | ١٣٬٤٠٥ | ١٣٬٥٩٩ | ١٣٬٢٠٦ | ١١٬٧٧٣ | ١٦٬٩٩٣ | ١٨٬٤٩٢ | ٢١٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٩ | ٧٫١٤ | ٧٫٠٥ | ٢٫٩٣ | ٨٫٩٠ | ٤٫٤٤ | ١٣٫٤٤ | ١٦٫٧٣ | ٢٫٦٠ | ١٫١١ | ١٠٫٨٣ | ٤٢٫٨٥ | ١٥٫٩٩ | ١٫٤٥ | ٢٫٨٩ | ١٠٫٨٥ | ٤٤٫٣٤ | ٨٫٨٢ | ١٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٢٤ | ٢٤٦٫١٧ | ١٬٠٧١٫٩٣ | ١٬٠٣١٫٨٤ | ٢١٤٫٩٢ | ٢٨٩٫٥٤ | ١٬٨٩١٫٧٠ | ٢٬٣٦٦٫٨٧ | ٦٬٨٧٩٫٠٣ | ١٬٣٧٠٫٣٢ | ١٬١٠٩٫٢٢ | ٧٧٥٫١٠ | ٥٬٤١٧٫٦٨ | ١٠٬٢٢٤٫٨٢ | ١٦٬٢٧٩٫٩٠ | ٧٠٤٫٩١ | ٢٬٥٦٧٫٠٤ | ٥٬٥٢٧٫٥٩ | ١٬١٦٤٫٢٦ | ١٬٦٣٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٦٠٨ | ٨٬٥٨١ | ٨٬٥٤٥ | ٧٬٤٧٨ | ٦٬٧٦١ | ١٠٬٠٥٥ | ١٠٬٨٩٣ | ١١٬٣٤٤ | ٩٬٥٤٢ | ١٠٬٤٢٥ | ١٢٬٠٨٩ | ١٢٬٤٣١ | ١٣٬٩٧٢ | ١٤٬٤٥٠ | ١١٬٨٨٩ | ١٢٬٢٣١ | ١١٬٥٤٦ | ١١٬٦٨٩ | ١١٬٧٤٨ | ١١٬٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٢ | ٠٫٤٢ | ١٢٫٤٨ | ٩٫٥٩ | ٤٨٫٧١ | ٨٫٣٣ | ٤٫١٤ | ١٥٫٨٩ | ٩٫٢٦ | ١٥٫٩٦ | ٢٫٨٣ | ١٢٫٤٠ | ٣٫٤٢ | ١٧٫٧٢ | ٢٫٨٧ | ٥٫٦٠ | ١٫٢٤ | ٠٫٥١ | ٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٢٨ | ٢٢٥٫٥٥ | ١٬٠٥٣٫٢٨ | ٨٢٨٫٩٠ | ١٥١٫٦٦ | ٢٧٩٫٠٠ | ٢٬٠٦٦٫٤٦ | ٢٬٣٧٣٫٥٢ | ٦٬٩٦٨٫١٥ | ١٬٥٥٧٫٠٥ | ١٬٤٧٨٫٠٠ | ١٬١٩٠٫٩٣ | ٦٬٥٤٩٫٨٧ | ١١٬٠٢١٫٦٣ | ١٤٬٢٣٢٫٦٦ | ٦٥٢٫٨٧ | ٢٬٥١٧٫٣٨ | ٣٬٨٠٢٫١٨ | ٧٣٩٫٦٨ | ٨٧٤٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١١٦ | ٣٬٠٢٠ | ٦٦٠ | ٢٬٧٣٣ | ٧٬٢٧٩ | ٣٬٩٩٠ | ٣٨٨ | ٥٠١ | ٢٥ | ٥٧٦ | ٢٬١٩٤ | ٣٬٢٩٥ | ٢٬٢٠٢ | ٩١٤ | ١٬٦٤٥ | ٨٨٧ | ٦٨١ | ٥٬٦٠٨ | ٥٬١٠٦ | ١١٬١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٩ | ٧٨٫١٥ | ٥١٤٫١٥ | ١٦٦٫٣٢ | ٤٥٫١٩ | ١٠٩٫٧٣ | ٢٩٫٠٤ | ١٠٤٫٩٧ | ٢٬٤١٥٫٦٧ | ٢٨٠٫٦٦ | ٥٠٫١٨ | ٣٣٫١٨ | ٥٨٫٤٨ | ٢٧٩٫٨٨ | ١٥٣٫٩٤ | ١٧٦٫٧٢ | ٧٢٣٫٩٤ | ٨٫٩٤ | ١١٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٠٤ | ٧٩٫٣٨ | ٨١٫٣٤ | ٣٠٢٫٩٤ | ١٦٣٫٢٦ | ١١٠٫٧٠ | ٧٣٫٦٧ | ١٠٤٫٨٥ | ١٨٫١٨ | ٨٦٫٠٩ | ٢٦٨٫٢٦ | ٣١٥٫٦٩ | ١٬٠٣٢٫١٩ | ٦٩٧٫٣٤ | ١٬٩٦٨٫٧٨ | ٤٧٫٣٥ | ١٤٨٫٣٩ | ١٬٨٢٤٫٠١ | ٣٢١٫٥٠ | ٨٦١٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤٠٦ | ٣٬٨٠٤ | ٨١١ | ٩٠٢ | ٤٬٤٥٨ | ٣٬٦٠٤ | ٥٢٧ | ٤٧٨ | ١٣٧ | ٦٧٠ | ٨١٨ | ١٬٠٤٤ | ٢١٣ | ١٣١ | ٨٤ | ١٬٨٧٣ | ٤٥٩ | ٣٠٧ | ١٬٥٨٨ | ١٬٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٥ | ٧٨٫٦٨ | ٢١١٫٢١ | ٣٩٤٫١٧ | ١٩٫١٦ | ٨٥٫٣٧ | ١٩٠٫٦٦ | ١٢٨٫٦٥ | ٣٨٨٫٩٦ | ٢٢٫١٦ | ٢٧٫٦١ | ٧٩٫٥٦ | ٣٨٫٥٤ | ١٦٣٫٧٢ | ٢٬١٤٢٫٦٨ | ١٢٤٫٤٨ | ٣٢٫٩٧ | ٦١٦٫٦٣ | ١٨١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
