بيان التدفق النقدي (TTM)
إنجي إنيرجيا شيلي إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٥ | ٢٣١ | ٢٦٢ | ٣٣٦ | ١٥٢ | ١٣٢ | ١ | ١٨٧ | ٣٣٠ | ٤٢٩ | ٢٥٣ | ١١٩ | ٣٥٧ | ٣٤٦ | ٣٥٢ | ٣١٨ | ١٧٤ | ٥٧٦ | ٦٩٣ | ٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٧ | ١٣٫١١ | ٢٨٫٣٤ | ٥٤٫٨١ | ١٣٫٠٤ | ١٠٠٫٨٥ | ١٦٬٤٥٥٫٩٠ | ٧٦٫٩١ | ٢٩٫٨٨ | ٤١٫٠٤ | ٥٢٫٨٦ | ٣٩٩٫٤١ | ٣٫٠٢ | ١٫٨٢ | ٩٫٦٢ | ٤٥٫٢٥ | ٢٣٠٫١٦ | ٢٠٫٤٦ | ٢٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٨٫٩٢ | ٣٬٧٢٥٫١٧ | ٢٬٠٢٩٫٧٦ | ١٬٣٠٧٫٧٤ | ٢٠٩٫٢٧ | ٦٧٤٫٦٤ | ٠٫٩٨ | ٢١٢٫٧٤ | ٧١٣٫٠٣ | ٥١٤٫٥٠ | ٥٥٤٫١٠ | ١٬٧٧٧٫٦٤ | ٢٣١٫٥٠ | ٢٠٤٫٧٧ | ٣٨٥٫٩٣ | ١٤٢٫٩٦ | ١٣٤٫٢٨ | ٢٩١٫٦٧ | ٥٤٩٫٦٢ | ٤٬١٩٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٤ | ٢٤٢ | ٢٣١ | ٢٤١ | ١٨٦ | ٢٠٣ | ٢٤٨ | ٢٣٤ | ٢١٧ | ٣١٨ | ٣٤٨ | ٣٧٥ | ٥٢٨ | ٥١٣ | ٥٠٣ | ٥٨٩ | ٥٦٨ | ٦٥١ | ٧١٧ | ٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠١ | ٤٫٣٧ | ٤٫٢٩ | ٢٢٫٨٨ | ٩٫١٤ | ٢٢٫٠٩ | ٥٫٥١ | ٧٫٤١ | ٤٦٫٨٩ | ٩٫٤٣ | ٧٫٦٥ | ٤٠٫٩٠ | ٢٫٩٠ | ١٫٨٥ | ١٦٫٩٦ | ٣٫٥٦ | ١٤٫٦٤ | ١٠٫١٣ | ٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٣٫٠٣ | ٣٬٨٨٩٫٣١ | ١٬٧٩١٫٦٧ | ٩٣٨٫٠٢ | ٢٥٦٫١٣ | ١٬٠٣٦٫٣٨ | ٢١٥٫٤٧ | ٢٦٦٫٦٧ | ٤٦٧٫٧٧ | ٣٨١٫٧٥ | ٧٦٣٫٠٦ | ٥٬٥٩٠٫١٤ | ٣٤٢٫٥٩ | ٣٠٣٫٤٣ | ٥٥١٫٢٧ | ٢٦٤٫٢٦ | ٤٣٧٫٢٥ | ٣٢٩٫٧٧ | ٥٦٨٫١٢ | ٣٬٣١٦٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٣ | ١٨ | ١٢١ | ٣٧ | ٥٢ | ١٣٢ | ٣٣٤ | ٥٠١ | ٦٦٣ | ٦٤٥ | ٤٩٥ | ٣١٩ | ٣٣١ | ٢٣٩ | ٤٩٠ | ٥١٩ | ٢٧١ | ١٤٥ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٠ | ٧١٦٫٣٣ | ٥٨٦٫٧٨ | ٦٩٫٢٩ | ٢٣٩٫٧٨ | ١٥٤٫٠١ | ١٥٣٫٤٣ | ٤٩٫٦٧ | ٣٢٫٤٠ | ٢٫٦٦ | ٢٣٫٢٩ | ٣٥٫٤٧ | ٣٫٦٥ | ٢٧٫٩٠ | ١٠٥٫١١ | ٦٫٠١ | ٤٧٫٧٧ | ٤٦٫٦٥ | ٢٤٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٢٤ | ٤٦٫٠٥ | ١٣٦٫٧٤ | ٤٧١٫٤٥ | ٥١٫٢٦ | ٢٦٥٫٦٣ | ١١٤٫٩٠ | ٣٨١٫٣٨ | ١٬٠٨١٫٤٢ | ٧٩٥٫٤٧ | ١٬٤١٤٫٣٦ | ٧٬٣٨٣٫٥٠ | ٢٠٧٫٢٤ | ١٩٥٫٩٣ | ٢٦١٫٥٠ | ٢١٩٫٨٢ | ٣٩٩٫٨١ | ١٣٧٫٣٨ | ١١٤٫٦٥ | ٩٩٥٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٦ | ١٣ | ٢٦ | ٧٣ | ٢٠ | ١١٥ | ٨٨ | ٤٦ | ٨٣ | ٤٦ | ٧ | ١٥٤ | ١٦٩ | ٩١ | ٢٢٣ | ١٣٠ | ١٩٧ | ١٢٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٠٢ | ٣٠٧٫٥٨ | ٢٩٩٫١٩ | ١٨٢٫٤٢ | ٧٣٫٠٣ | ٤٨٧٫٢٣ | ٢٣٫٦٥ | ٤٧٫٢٢ | ٧٩٫٩٩ | ١٥٤٫٧٥ | ٨٥٫٣١ | ٢٬١٩٩٫٠٩ | ٩٫٦٤ | ٤٥٫٩٨ | ١٤٣٫٩٩ | ٤١٫٧١ | ٥٢٫٠٠ | ٣٦٫٠٨ | ١١٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
