بيان التدفق النقدي (TTM)
دنكان فوكس إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬٩٩٢ | ٣٦٬٥٦٥ | ٤٦٬٦٢٠ | ٣١٬١٩٧ | ٢٣٬٧٩٧ | ١٥٬٣١٦ | ١٢٬٧٥٧ | ١٥٬٤٧٨ | ١٩٬٦٤٩ | ٣٠٬٧٣١ | ٣١٬٦٠٩ | ٣٣٬٧٩٧ | ٣٢٬٥٨٢ | ٢٩٬٣٨٧ | ٣٠٬٤٩٩ | ١٦٬٦٩١ | ١٦٬٣٢٦ | ٢٣٬٩٩٧ | ٢٧٬٢٨١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٨ | ٢٧٫٥٠ | ٣٣٫٠٨ | ٢٣٫٧٢ | ٣٥٫٦٤ | ١٦٫٧١ | ٢١٫٣٣ | ٢٦٫٩٥ | ٥٦٫٤٠ | ٢٫٨٦ | ٦٫٩٢ | ٣٫٦٠ | ٩٫٨٠ | ٣٫٧٨ | ٤٥٫٢٧ | ٢٫١٩ | ٤٦٫٩٩ | ١٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٦٫٩٨ | ٤٥٤٫٩٢ | ٥٣٧٫٣٨ | ٦٬٠١١٫٢٢ | ٢٣٥٫٤٧ | ٢٣٧٫٧٦ | ٨٨٫٩٦ | ١٦٥٫٥١ | ١٨٨٫٨٨ | ٥٥٧٫٧٧ | ٨٣٨٫١٠ | ١٢٬٣٩١٫٠٠ | ٤٬٢٦٣٫٩٨ | ٢٤٤٫١٣ | ٩٤٤٫٢٢ | ٢٦٥٫١٥ | ٤٣٤٫١٩ | ١٠٧٫٦٢ | ٢٠٥٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٬٢٦١ | ١٩٬٠٥٨ | ٢٣٬٣٢٢ | ٢٠٬١٢٠ | ٣٬٩٩٧ | ٢٬٥٤٣ | ٣٬١٩٨ | ٦٬٠٠٧ | ٧٬١٩٥ | ١٠٬٠٧٥ | ١١٬٢٣٣ | ٧٬٥٧٢ | ٨٬٣٠٤ | ٢٩٬٣٤٦ | ٢٩٬٦٩٤ | ٢٧٬٥٨٠ | ٢١٬٩١٧ | ١٬٦٧٥ | ٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤١ | ٢٢٫٣٧ | ١٣٫٧٣ | ٨٠٫١٤ | ٣٦٫٣٧ | ٢٥٫٧٨ | ٨٧٫٨١ | ١٩٫٧٨ | ٤٠٫٠٢ | ١١٫٤٩ | ٣٢٫٥٩ | ٩٫٦٧ | ٢٥٣٫٣٨ | ١٫١٩ | ٧٫١٢ | ٢٠٫٥٣ | ٩٢٫٣٦ | ٤٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٠٥ | ٢٣٧٫١٠ | ٢٦٨٫٨٢ | ٣٬٨٧٦٫٩٠ | ٣٩٫٥٥ | ٣٩٫٤٨ | ٢٢٫٣٠ | ٦٤٫٢٣ | ٦٩٫١٦ | ١٨٢٫٨٥ | ٢٩٧٫٨٣ | ٢٬٧٧٦٫١٠ | ١٬٠٨٦٫٧٧ | ٢٤٣٫٧٨ | ٩١٩٫٢٩ | ٤٣٨٫١٣ | ٥٨٢٫٨٩ | ٧٫٥١ | ٦٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٩٢٩ | ٧٬٥٨٠ | ١٣٬١٣٠ | ١٠٬٥٤٨ | ١٠٬٨٥٥ | ٢٢٬٢٥٢ | ٢٥٬٥٨٢ | ٢٢٬٠١٥ | ٢٤٬٢٥٩ | ١٥٬٠٣٥ | ١٦٬٧٣٥ | ٢٤٬٨٣٨ | ٢٣٬٤٠٣ | ١٢٬٥١٠ | ٥٬٨٢١ | ١٥٬٣٥٩ | ٩٬٠٩٩ | ١٬٠٥١ | ١١٬٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤١ | ٧٣٫٢٢ | ١٩٫٦٦ | ٢٫٩٠ | ١٠٥٫٠٠ | ١٤٫٩٦ | ١٣٫٩٤ | ١٠٫٢٠ | ٣٨٫٠٣ | ١١٫٣١ | ٤٨٫٤٢ | ٥٫٧٨ | ٤٦٫٥٥ | ٥٣٫٤٧ | ٣٦٣٫٨٥ | ٤٠٫٧٦ | ١١١٫٥٥ | ٩٧٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٣٠ | ٩٤٫٣٠ | ١٥١٫٣٤ | ٢٬٠٣٢٫٥٦ | ١٠٧٫٤١ | ٣٤٥٫٤٤ | ١٧٨٫٣٩ | ٢٣٥٫٤٠ | ٢٣٣٫١٩ | ٢٧٢٫٨٧ | ٤٤٣٫٧٢ | ٩٬١٠٦٫٢٥ | ٣٬٠٦٢٫٧٦ | ١٠٣٫٩٢ | ١٨٠٫٢٢ | ٢٤٣٫٩٩ | ٢٤١٫٩٩ | ٤٫٧١ | ٨٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٠٦ | ٨٬٠٣٨ | ٨٬٦٧٦ | ٥١٩ | ١٠٬١٠٦ | ٦٬٤٤٢ | ١٤٬٣٤٠ | ٩٬٣٥٢ | ١٠٬٤٠٣ | ٥٬٥١٠ | ٣٬٧٧٢ | ٢٧٣ | ٧٦٤ | ١٢٬٠٣٨ | ٣٬٢٣٠ | ٦٬٢٩٥ | ٣٬٧٦٠ | ٢٢٬٢٩٩ | ١٣٬٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٢ | ٧٫٩٣ | ١٠٥٫٩٨ | ٢٬٠٤٧٫٣٦ | ١٦٣٫٧٤ | ١٢٢٫٦١ | ٣٤٫٧٨ | ١١٫٢٤ | ١٥٢٫٩٦ | ٣١٫٥٥ | ١٠٧٫٢٣ | ٣٨٠٫١٥ | ١٬٦٧٥٫٣٩ | ٧٣٫١٧ | ٢٩٤٫٨٩ | ٤٠٫٢٧ | ٤٩٣٫٠٣ | ٤٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
