بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة والت ديزني يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٦١٨ | ٦٬٠٩١ | ٤٬٢٩٩ | ٤٬٥٩٩ | ٥٬٥٦٧ | ٥٬٢٧٠ | ٥٬٦٥٩ | ٦٬١٢١ | ٦٬٠١٠ | ٥٬٢٤٩ | ٦٬٧٠٨ | ٧٬٥٨٨ | ٩٬٨٦٦ | ١٣٬٠٢٥ | ١٣٬٤٥٥ | ١٣٬٢٥٥ | ١٣٬٩٧١ | ١٤٬٩٩١ | ١٨٬٠٧٨ | ١٩٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٤ | ٢٩٫٤٢ | ٦٫٩٨ | ٢١٫٠٥ | ٥٫٣٤ | ٧٫٣٨ | ٨٫١٦ | ١٫٨١ | ١٢٫٦٦ | ٢٧٫٨٠ | ١٣٫١٢ | ٣٠٫٠٢ | ٣٢٫٠٢ | ٣٫٣٠ | ١٫٤٩ | ٥٫٤٠ | ٧٫٣٠ | ٢٠٫٥٩ | ٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٩٥ | ٥٩٫٤٩ | ٢٧٦٫٦٤ | ٦٥٫٣٤ | ٢٨٥٫٣٤ | ٢٠٠٫٨٤ | ٢١٦٫٤٩ | ١٩٦٫٧٥ | ١٣٨٫٤٢ | ٨٧٫٨٩ | ٢٣٤٫١٤ | ٥٠٨٫٩٢ | ٣٨٣٫٢٩ | ١٬٠٢٦٫٤٠ | ٣٦١٫٠١ | ٢٤٢٫٥٩ | ١٧١٫٧٨ | ٩٠٠٫٣٦ | ٢٬٣٥٣٫٩١ | ٣٬٣٤٧٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٣٧ | ٣٬٠١٩ | ٢٬٥٥٢ | ٢٬٥٩٢ | ٣٬١٦٣ | ٣٬٤١٨ | ٣٬٨٦٤ | ٤٬٩٥٨ | ٥٬٠٠٨ | ٥٬٣١٣ | ٥٬٥٢٥ | ٤٬٣٩٥ | ٤٬٦٤١ | ٤٬٥٩٥ | ٤٬٦٥٣ | ٦٬٢٨٥ | ٦٬٨٨١ | ٨٬٢١٠ | ٨٬٨٠١ | ٨٬١٧١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٩ | ١٥٫٤٧ | ١٫٥٧ | ٢٢٫٠٣ | ٨٫٠٦ | ١٣٫٠٥ | ٢٨٫٣١ | ١٫٠١ | ٦٫٠٩ | ٣٫٩٩ | ٢٠٫٤٥ | ٥٫٦٠ | ٠٫٩٩ | ١٫٢٦ | ٣٥٫٠٧ | ٩٫٤٨ | ١٩٫٣١ | ٧٫٢٠ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫١٠ | ٢٩٫٤٩ | ١٦٤٫٢٢ | ٣٦٫٨٢ | ١٦٢٫١٢ | ١٣٠٫٢٦ | ١٤٧٫٨٢ | ١٥٩٫٣٧ | ١١٥٫٣٤ | ٨٨٫٩٧ | ١٩٢٫٨٤ | ٢٩٤٫٧٧ | ١٨٠٫٣٠ | ٣٦٢٫١٠ | ١٢٤٫٨٥ | ١١٥٫٠٣ | ٨٤٫٦١ | ٤٩٣٫٠٩ | ١٬١٤٥٫٩٦ | ١٬٤٢٨٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٤٨٠ | ٧٬٠٣٠ | ٣٧٧ | ٩٬٢١٠ | ٤٬٣٨٥ | ٤٬٣٣٢ | ٤٬٢٥٣ | ٣٬٨٧٣ | ٤٬٧٤١ | ٥٬٥٠٤ | ٣٬٧٥٨ | ٤٬٦٠٩ | ٢٬٧٢٤ | ٩٬٦٨٧ | ١٢٬٤٢٢ | ١٢٬٣١٩ | ١٥٬٢٨٨ | ٨٬٢٧٩ | ١٠٬٠١٧ | ١١٬٦٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٠ | ١٠٥٫٣٦ | ٢٬٣٤٢٫٩٧ | ٥٢٫٣٩ | ١٫٢١ | ١٫٨٢ | ٨٫٩٣ | ٢٢٫٤١ | ١٦٫٠٩ | ٣١٫٧٢ | ٢٢٫٦٥ | ٤٠٫٩٠ | ٢٥٥٫٦٢ | ٢٨٫٢٣ | ٠٫٨٣ | ٢٤٫١٠ | ٤٥٫٨٥ | ٢٠٫٩٩ | ١٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٨٥ | ٦٨٫٦٧ | ٢٤٫٢٦ | ١٣٠٫٨٤ | ٢٢٤٫٧٦ | ١٦٥٫٠٩ | ١٦٢٫٧٠ | ١٢٤٫٤٩ | ١٠٩٫١٩ | ٩٢٫١٦ | ١٣١٫١٧ | ٣٠٩٫١٢ | ١٠٥٫٨٣ | ٧٦٣٫٣٦ | ٣٣٣٫٣٠ | ٢٢٥٫٤٦ | ١٨٧٫٩٧ | ٤٩٧٫٢٤ | ١٬٣٠٤٫٣٠ | ٢٬٠٣٧٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٤٩٩ | ١٠٬٢٣٨ | ١٬٥٥٤ | ٧٬٠٣٩ | ١٬٩٥١ | ٢٬٦٢٤ | ٢٬٦١٤ | ٣٬١١١ | ٤٬٣٤٢ | ٥٬٩٧٢ | ٢٬٨٦٥ | ١٬٤٩١ | ٢٬٥٧٤ | ١٬٢٦٩ | ٣٬٧٢٧ | ٥٬٤٦٤ | ٨٬١٣٣ | ١٬٦٦٥ | ٧٦٨ | ٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٩ | ٨٤٫٨٢ | ٥٥٢٫٩٦ | ٧٢٫٢٨ | ٣٤٫٥٠ | ٠٫٣٨ | ١٩٫٠١ | ٣٩٫٥٧ | ٣٧٫٥٤ | ٥٢٫٠٣ | ٤٧٫٩٦ | ٢٧٢٫٦٤ | ١٤٩٫٣٠ | ١٩٣٫٧٠ | ٤٦٫٦١ | ٤٨٫٨٥ | ٧٩٫٥٣ | ٥٣٫٨٧ | ٢٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
