بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيلزفورس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٥٩ | ٤٬٨٠١ | ٦٬١٧٠ | ٦٬١٢٧ | ٦٬١٩٢ | ٦٬٠٠٠ | ٦٬٤٤٨ | ٦٬٣٩٦ | ٦٬٣٠٥ | ٧٬١١١ | ٧٬٩٢٦ | ٨٬٤٠٠ | ٩٬٦١٩ | ١٠٬٢٣٤ | ١١٬٩٩٠ | ١٢٬٠٧٤ | ١٢٬٥٢٥ | ١٣٬٠٩٢ | ١٣٬٣٢١ | ١٣٬١٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٣ | ٢٨٫٥١ | ٠٫٧٠ | ١٫٠٦ | ٣٫١٠ | ٧٫٤٧ | ٠٫٨١ | ١٫٤٢ | ١٢٫٧٨ | ١١٫٤٦ | ٥٫٩٨ | ١٤٫٥١ | ٦٫٣٩ | ١٧٫١٦ | ٠٫٧٠ | ٣٫٧٤ | ٤٫٥٣ | ١٫٧٥ | ١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٥٧٫٦٤ | ٢٣٤٫٢٠ | ٢٢٢٫٥٨ | ٢٧٢٫٦٧ | ٦٠١٫٧٥ | ٨٢٠٫٧٩ | ٣٨٢٫٦٧ | ١٬٠١٢٫٠٣ | ٤٧٦٫٥٧ | ٤٥٨٫١٨ | ٣٤٥٫٢١ | ٥٬٢٨٣٫٠٢ | ٢٬٥٥١٫٤٦ | ٧٠٢٫٨٨ | ١٬٤٩٣٫١٥ | ١٬٣٢٦٫٨١ | ٨١١٫٢٠ | ٣٬٤٨١٫٩١ | ١٬٣٧٣٫٣٠ | ٤٩٠٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٥٣٠ | ٣٬٩٧١ | ٤٬٥٨١ | ١٣٬٠٤٢ | ١٢٬٩٨٣ | ١٤٬٥٣٦ | ١٥٬٩٤٦ | ٥٬٢٦٩ | ٣٬٧٦٠ | ١٬٩٨٩ | ٨١٥ | ٤٠ | ٥٤٧ | ١٬٣٢٧ | ٤٬٣٢٥ | ٥٣٢ | ٦٩٥ | ٣٬١٦٣ | ٢٬٠٧٩ | ٣٬٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٩ | ١٥٫٣٦ | ١٨٤٫٧٠ | ٠٫٤٥ | ١١٫٩٦ | ٩٫٧٠ | ٦٦٫٩٦ | ٢٨٫٦٤ | ٤٧٫١٠ | ١٤٠٫٩٨ | ٩٥٫٠٩ | ١٬٤٦٧٫٥٠ | ١٤٢٫٦٠ | ٢٢٥٫٩٢ | ٨٧٫٧٠ | ٣٠٫٦٤ | ٣٥٥٫١١ | ٣٤٫٢٧ | ٧١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٤٠٫٢٨ | ١٩٣٫٧١ | ١٦٥٫٢٦ | ٥٨٠٫٤٢ | ١٬٢٦١٫٧١ | ١٬٩٨٨٫٥١ | ٩٤٦٫٣٥ | ٨٣٣٫٧٠ | ٢٨٤٫٢٠ | ١٢٨٫١٦ | ٣٥٫٥٠ | ٢٥٫١٦ | ١٤٥٫٠٩ | ٩١٫١٤ | ٥٣٨٫٦١ | ٥٨٫٤٦ | ٤٥٫٠١ | ٨٤١٫٢٢ | ٢١٤٫٣٣ | ١٣٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٤٣ | ١٬١٩٤ | ١٬١٥٠ | ٩٬١٤٩ | ٧٬٨١١ | ٧٬٨٣٨ | ٧٬٨٧٤ | ٤٣٠ | ١٬١٣٨ | ٣٬٥٦٢ | ٦٬٤٧٩ | ٨٬٦٦٥ | ٨٬٧٥٢ | ٧٬٤٧٧ | ٦٬٨٦٩ | ١٠٬٦٢١ | ١٠٬٣٠٢ | ٩٬٤٢٩ | ١٠٬٢٤١ | ٦٬٩٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٦ | ٣٫٦٩ | ٦٩٥٫٥٧ | ١٤٫٦٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٦ | ١٠٥٫٤٦ | ١٦٤٫٦٥ | ٢١٣٫٠١ | ٨١٫٨٩ | ٣٣٫٧٤ | ١٫٠٠ | ١٤٫٥٧ | ٨٫١٣ | ٥٤٫٦٢ | ٣٫٠٠ | ٨٫٤٧ | ٨٫٦١ | ٣٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٣٫٧٥ | ٥٨٫٢٤ | ٤١٫٤٩ | ٤٠٧٫١٧ | ٧٥٩٫٠٩ | ١٬٠٧٢٫٢٣ | ٤٦٧٫٣٠ | ٦٨٫٠٤ | ٨٦٫٠٢ | ٢٢٩٫٥١ | ٢٨٢٫١٩ | ٥٬٤٤٩٫٦٩ | ٢٬٣٢١٫٤٩ | ٥١٣٫٥٣ | ٨٥٥٫٤٢ | ١٬١٦٧٫١٤ | ٦٦٧٫٢٣ | ٢٬٥٠٧٫٧١ | ١٬٠٥٥٫٧٧ | ٢٥٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٤٤ | ٢٬٠٥٠ | ٢٬٧٧٢ | ٢٬٢٤٧ | ١٬٠٢٩ | ٧٣١ | ١٬٦٨٥ | ٦٣٢ | ١٬٣٢٣ | ١٬٥٥٢ | ٢٬٢٩٦ | ١٥٩ | ٣٧٧ | ١٬٤٥٦ | ٨٠٣ | ٩١٠ | ١٬٥٤٤ | ٣٧٦ | ٩٧٠ | ٢٬٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٢٣٫٦١ | ٣٥٫٢٢ | ١٨٫٩٤ | ٥٤٫٢١ | ١٧١٫٠٤ | ١٣٠٫٥١ | ١٣٧٫٥١ | ١٠٩٫٣٤ | ١٧٫٣١ | ٤٧٫٩٤ | ١٠٦٫٩٣ | ٣٣٧٫١١ | ٢٨٦٫٢١ | ٤٤٫٨٥ | ١٣٫٣٣ | ٦٩٫٦٧ | ٧٥٫٦٥ | ١٥٧٫٩٨ | ١٧٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
