بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوبفال الزراعية ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬٨٧٠ | ٢٢٬١٢٣ | ٢١٬٧٤٣ | ٢٠٬٤٤٣ | ٤٬٣١٢ | ٢٬٨٩١ | ٣٬٤٢٩ | ٣٬٨٢٦ | ٨٬٨٤٥ | ٨٬٢٠٩ | ١٦٬٩٢٨ | ٢٦٬٢١٨ | ٣٢٬٠٥٦ | ٣٢٬٧٥٧ | ٤١٬٨٥٠ | ٢٠٬٤٣٥ | ٢١٬٦٦٥ | ٢٧٬٧٧٣ | ٢٤٬٠٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٤ | ١٫٧٢ | ٥٫٩٨ | ٧٨٫٩١ | ٣٢٫٩٧ | ١٨٫٦٢ | ١١٫٥٩ | ١٣١٫١٧ | ٧٫١٩ | ١٠٦٫٢١ | ٥٤٫٨٨ | ٢٢٫٢٧ | ٢٫١٩ | ٢٧٫٧٦ | ٥١٫١٧ | ٦٫٠٢ | ٢٨٫١٩ | ١٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٩١ | ٨٤٢٫١٣ | ٥٨٤٫٥٧ | ٢٨٤٫١٢ | ١٧٫٨١ | ١٩٫٦٢ | ٤٥٫٤٤ | ١٠٥٫٠٩ | ١١٥٫٠٨ | ٥٬٥٧٧٫٤٨ | ٥٧٨٫٨٤ | ٢٩٤٫٦٤ | ٦٩٤٫٣٣ | ٢٩٢٫٥٦ | ٧٦٠٫٦٦ | ٥٬٥٨٩٫٦٩ | ٣٬٤٧٨٫١٥ | ١٬٧٥٩٫٤٦ | ٥٠٥٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٤٣ | ١٨١ | ٠ | ٨٢٠ | ٦٬٤٢٨ | ١٬٧٤٤ | ١٬١٧٩ | ١٬٥٠٧ | ٤٬٨٤٥ | ٣٧٠ | ١٬٠٨٣ | ١٬١٠٩ | ٩٠٧ | ٢٠٠ | ٤٧١ | ٤٢٤ | ١٠٢ | ١٬١٧٩ | ١٬٧٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨٤ | ٩٩٫٨١ | ٢٣٩٬٧٨٠٫٤١ | ٨٨٤٫١٦ | ٧٢٫٨٦ | ٣٢٫٤٠ | ٢٧٫٨١ | ٤٢١٫٤٨ | ١٠٧٫٦٤ | ١٩٢٫٧٦ | ٢٫٣٨ | ١٨٫١٨ | ١٢٢٫٠٢ | ١٣٥٫٨٢ | ١٨٩٫٩٩ | ١٢٤٫٠١ | ١٬٢٥٨٫٦٧ | ٤٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٠ | ٦٫٨٨ | ٠٫٠١ | ١١٫٣٩ | ٢٦٫٥٥ | ١١٫٨٤ | ١٥٫٦٣ | ٤١٫٣٩ | ٦٣٫٠٣ | ٢٥١٫٣٣ | ٣٧٫٠٣ | ١٢٫٤٦ | ١٩٫٦٥ | ١٫٧٨ | ٨٫٥٦ | ١١٥٫٩٨ | ١٦٫٣٤ | ٧٤٫٧٢ | ٣٦٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٬٦٣٧ | ١٩٬٣١٥ | ١٨٬٠٢٣ | ٢٨٬٤٥٧ | ٢٢٬٠٩٤ | ١٥٬٨٨١ | ٩٬٧٩٦ | ٥٬٩٦٠ | ٦٬٠٠٤ | ٧٬٦٩٢ | ١٢٬٩٢٠ | ١٦٬٢١١ | ٢٦٬٥٣٢ | ٢١٬٧٦٠ | ٣٦٬٨١٩ | ١٩٬٦٤٦ | ٢١٬١٤٤ | ٢٨٬١٧٢ | ٢٧٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٤ | ٦٫٦٩ | ٥٧٫٨٩ | ٢٢٫٣٦ | ٢٨٫١٢ | ٣٨٫٣٢ | ٣٩٫١٦ | ٠٫٧٣ | ٢٨٫١٢ | ٦٧٫٩٧ | ٢٥٫٤٧ | ٦٣٫٦٧ | ١٧٫٩٩ | ٦٩٫٢١ | ٤٦٫٦٤ | ٧٫٦٣ | ٣٣٫٢٤ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٠١ | ٧٣٥٫٢٥ | ٤٨٤٫٥٦ | ٣٩٥٫٥١ | ٩١٫٢٦ | ١٠٧٫٧٨ | ١٢٩٫٨١ | ١٦٣٫٧٠ | ٧٨٫١١ | ٥٬٢٢٦٫١٥ | ٤٤١٫٨٠ | ١٨٢٫١٨ | ٥٧٤٫٦٨ | ١٩٤٫٣٤ | ٦٦٩٫٢٣ | ٥٬٣٧٣٫٧١ | ٣٬٣٩٤٫٥٠ | ١٬٧٨٤٫٧٤ | ٥٦٨٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٬١٢٥ | ٢٬٦٢٧ | ٣٬٧١٩ | ٧٬١٩٥ | ٢٤٬٢٠٩ | ١٤٬٧٣٥ | ٧٬٥٤٦ | ٣٬٦٤١ | ٧٬٦٨٦ | ١٤٧ | ٢٬٩٢٤ | ٨٬٨٩٨ | ٤٬٦١٧ | ١١٬١٩٧ | ٥٬٥٠٢ | ٣٦٦ | ٦٢٣ | ١٬٥٧٨ | ٤٬٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٩٥ | ٤١٫٥٨ | ٢٩٣٫٤٤ | ٢٣٦٫٤٧ | ٣٩٫١٤ | ٤٨٫٧٩ | ٥١٫٧٥ | ٣١١٫١١ | ٩٨٫٠٩ | ١٬٨٨٦٫٩٣ | ٢٠٤٫٢٧ | ٤٨٫١١ | ١٤٢٫٥٢ | ٥٠٫٨٦ | ٩٣٫٣٦ | ٧٠٫٣٨ | ٣٥٣٫٤١ | ٢٠١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
