بيان التدفق النقدي (TTM)
فينيا كونشا إي تورو إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢٬٩٧٤ | ١٠٨٬٣٧٦ | ١٢١٬٠٦٢ | ٦٩٬٦٧٦ | ٥٧٬٧٣١ | ٣٨٬٤٨٦ | ٣٦٬٨٥٨ | ٣٦٬١٣٧ | ٣٥٬٣١٢ | ١٩٬٤١٧ | ١٩٬٧٤٣ | ٢٤٬٩٠١ | ٢٧٬٤٠٣ | ٥٠٬٢٩٨ | ٧١٬٢٨٣ | ١٠٠٬٤٣٨ | ١٤٢٬٤٤٤ | ١٦٠٬٢١٥ | ١٣٩٬٦٠٩ | ١١٧٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٧ | ١١٫٧١ | ٤٢٫٤٥ | ١٧٫١٤ | ٣٣٫٣٤ | ٤٫٢٣ | ١٫٩٦ | ٢٫٢٨ | ٤٥٫٠١ | ١٫٦٨ | ٢٦٫١٣ | ١٠٫٠٥ | ٨٣٫٥٥ | ٤١٫٧٢ | ٤٠٫٩٠ | ٤١٫٨٢ | ١٢٫٤٨ | ١٢٫٨٦ | ١٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٢٤٫١٨ | ٥١٢٫٦٣ | ٨٨١٫٣٥ | ١١٢٫٢٧ | ١٬١٦٥٫٧٦ | ١٣١٫٩٣ | ١٨٦٫١٥ | ٣٤٣٫٩١ | ٢٨٠٫٦٩ | ٦٤٫٢٦ | ٣١٫٣٢ | ١٩٩٫٠١ | ١٨٠٫٤٣ | ١٢٬٧٨١٫٦٠ | ٦٦٠٫٤٦ | ٧٬٩٩٦٫٨٢ | ٥٠٬٤١٥٫٠٩ | ١٬٤١٥٫٩٧ | ٧٩٦٫٦٥ | ١٬٥٤٠٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٬٩٨٥ | ٣٢٬٥٤٥ | ٣٤٬٦٥٨ | ٣٧٬٤٤٤ | ٣٧٬٨٨٥ | ٤١٬٩١٣ | ٤٣٬٥٠٢ | ٥٠٬٥٦٩ | ٦١٬٤٥٩ | ٧٠٬٧٤٥ | ٧٤٬٨٠١ | ٦٦٬٧٥٦ | ٦٠٬٦٨٨ | ٥٨٬٣٠١ | ٦٠٬٥٨٣ | ٥٧٬٤٤٢ | ٦١٬٣٩٧ | ٥٦٬٦١٣ | ٤٨٬١٥١ | ٥١٬٨٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٦ | ٦٫٤٩ | ٨٫٠٤ | ١٫١٨ | ١٠٫٦٣ | ٣٫٧٩ | ١٦٫٢٥ | ٢١٫٥٣ | ١٥٫١١ | ٥٫٧٣ | ١٠٫٧٦ | ٩٫٠٩ | ٣٫٩٣ | ٣٫٩٢ | ٥٫١٩ | ٦٫٨٩ | ٧٫٧٩ | ١٤٫٩٥ | ٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٩٫٥٦ | ١٥٣٫٩٤ | ٢٥٢٫٣١ | ٦٠٫٣٣ | ٧٦٥٫٠٠ | ١٤٣٫٦٨ | ٢١٩٫٧٠ | ٤٨١٫٢٥ | ٤٨٨٫٥٢ | ٢٣٤٫١٤ | ١١٨٫٦٨ | ٥٣٣٫٥٢ | ٣٩٩٫٥٩ | ١٤٬٨١٥٫٢٤ | ٥٦١٫٣٢ | ٤٬٥٧٣٫٤٥ | ٢١٬٧٣٠٫٠٩ | ٥٠٠٫٣٥ | ٢٧٤٫٧٦ | ٦٧٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤٬٧٩٢ | ٥٣٬٠٩٧ | ٩٧٬٦٣٠ | ٩٢٬٠٠٩ | ٢٧٬٦٢٤ | ٣١٬٣٨٧ | ٢٤٬٢٠٧ | ٣٬٥٩٢ | ٩٬٦٠٢ | ٢٠٬٢٠٦ | ٩٬٨٧٧ | ٣٣٬٤٣٢ | ٢٠٬٨٠٣ | ١٠٬٧٣١ | ١٬١٩٨ | ٤١٬٧٤٥ | ٧٦٬٩٤٦ | ٩٤٬٦٧٤ | ٧٤٬١٩٠ | ٥٨٬٨٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٩ | ٨٣٫٨٧ | ٥٫٧٦ | ٦٩٫٩٨ | ١٣٫٦٢ | ١٧٧٫١٢ | ١١٤٫٨٤ | ٣٦٧٫٢٩ | ١١٠٫٤٣ | ١٤٨٫٨٨ | ٤٣٨٫٤٨ | ٣٧٫٧٨ | ٤٨٫٤٢ | ١١١٫١٧ | ٣٬٣٨٤٫٠١ | ٨٤٫٣٢ | ٢٣٫٠٤ | ٢١٫٦٤ | ٢٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٩٫٧٠ | ٢٥١٫١٥ | ٧١٠٫٧٦ | ١٤٨٫٢٦ | ٥٥٧٫٨١ | ١٠٧٫٥٩ | ١٢٢٫٢٥ | ٣٤٫١٩ | ٧٦٫٣٣ | ٦٦٫٨٨ | ١٥٫٦٧ | ٢٦٧٫١٩ | ١٣٦٫٩٧ | ٢٬٧٢٦٫٩٨ | ١١٫١٠ | ٣٬٣٢٣٫٧٢ | ٢٧٬٢٣٣٫٤٤ | ٨٣٦٫٧٢ | ٤٢٣٫٣٥ | ٧٧٠٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٠٠ | ٢١٬١٤١ | ١٣٬٧٣٦ | ٦٢٬٠٦١ | ٤٬٩٥٢ | ٢٩٬١٧٢ | ١٩٬٨٠١ | ١٠٬٥٠٨ | ١٢٬٥٨٠ | ٣٠٬٢١٥ | ٦٣٬٠٢٩ | ١٢٬٥١٢ | ١٥٬١٨٨ | ٣٩٤ | ١٠٬٧٩٣ | ١٬٢٥٦ | ٢٨٣ | ١١٬٣١٥ | ١٧٬٥٢٤ | ٧٬٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٨٫٤٩ | ١٦٤٫٩٧ | ٣٥١٫٨١ | ٩٢٫٠٢ | ٤٨٩٫٠٦ | ١٦٧٫٨٨ | ١٥٣٫٠٧ | ١٩٫٧٣ | ١٤٠٫١٧ | ١٠٨٫٦٠ | ٨٠٫١٥ | ٢١٫٣٨ | ١٠٢٫٥٩ | ٢٬٦٤٢٫٦٨ | ٨٨٫٣٦ | ٧٧٫٥٠ | ٣٬٩٠٤٫٦٤ | ٥٤٫٨٨ | ٥٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
