بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات CMPC SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٣ | ٧٥٣ | ٧٦٨ | ٨٠٨ | ١٬٠٠٩ | ١٬١٥٦ | ١٬١٦٥ | ٩٩٩ | ٩٦٠ | ٨٢٧ | ١٬٠٢٥ | ٩٨٤ | ٩١٥ | ٨٥٥ | ٦٥٥ | ٨٤٢ | ٩٢٥ | ١٬٠٤٦ | ١٬١٥٥ | ١٬١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫١١ | ١٫٩٨ | ٥٫٢٩ | ٢٤٫٨٥ | ١٤٫٥٧ | ٠٫٧٩ | ١٤٫٢٦ | ٣٫٨٨ | ١٣٫٩١ | ٢٣٫٩٩ | ٤٫٠٠ | ٧٫٠٤ | ٦٫٥٤ | ٢٣٫٣٣ | ٢٨٫٤٨ | ٩٫٨٧ | ١٣٫٠٤ | ١٠٫٤٦ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٩٫٧٦ | ٢٧٢٫٧٠ | ١٩٣٫٢٥ | ٢٢٢٫٣٩ | ٤٠٧٫٣٤ | ٤٣٧٫٧٧ | ٢٥٥٫٧٣ | ١٤٢٫٨٢ | ١٦٩٫١٠ | ٢٠٨٫٥٣ | ١٬٢١٢٫٢٥ | ١٬٦٧٨٫٤٨ | ٩٦٢٫٢٣ | ٩٧٦٫٠٩ | ١٠٦٫٣٦ | ٢٩٨٫٤٦ | ٢٬١٤٢٫٩٣ | ٤٨٧٫١٧ | ١٢٬٨٦٩٫٩٩ | ٩٥٧٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٧ | ٣٣٢ | ٣٤١ | ٣٥٠ | ٤٣٧ | ٤١٩ | ٤٠٣ | ٧٨٣ | ٧٩٧ | ٨٢٥ | ٨٧٦ | ٨٥٣ | ٩١٠ | ٩٧٧ | ١٬٠٢٧ | ٧٦٣ | ٧٠٩ | ٧٣٨ | ٦٩٨ | ٨٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٤ | ٢٫٦٥ | ٢٫٨٨ | ٢٤٫٨٠ | ٤٫١٢ | ٣٫٩٧ | ٩٤٫٥٣ | ١٫٧٣ | ٣٫٥٨ | ٦٫١١ | ٢٫٥٧ | ٦٫٦٤ | ٧٫٤٣ | ٥٫٠٦ | ٢٥٫٧٢ | ٧٫٠٨ | ٤٫١٥ | ٥٫٤٠ | ١٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٨٫٨١ | ١٢٠٫٢٠ | ٨٥٫٧٤ | ٩٦٫٤١ | ١٧٦٫٥٣ | ١٥٨٫٧٧ | ٨٨٫٣٧ | ١١١٫٩٧ | ١٤٠٫٣١ | ٢٠٨٫١٩ | ١٬٠٣٥٫٧٣ | ١٬٤٥٥٫٤٨ | ٩٥٧٫١٩ | ١٬١١٦٫١٠ | ١٦٦٫٦٦ | ٢٧٠٫٣٩ | ١٬٦٤١٫٩٩ | ٣٤٣٫٩٢ | ٧٬٧٨١٫٣٩ | ٦٩١٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ١٤٩ | ٨٤٥ | ١١٤ | ٣٢١ | ٤٤٨ | ٣١١ | ٨٧٥ | ٧١١ | ٤٠٠ | ٢٣٩ | ١٠٦ | ٧٨ | ٢٠٩ | ٢١٧ | ٣١٨ | ٢٣٩ | ٤٧٢ | ٤١٣ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٨٫٦١ | ٤٦٧٫٩٦ | ٨٦٫٤٧ | ١٨٠٫٨١ | ٣٩٫٥٥ | ٣٠٫٦٧ | ١٨١٫٥١ | ١٨٫٧٠ | ٤٣٫٧١ | ٤٠٫٢٣ | ٥٥٫٧٤ | ١٧٣٫٨٩ | ١٦٧٫٢٦ | ٢٠٣٫٧٩ | ٤٦٫٤٥ | ٢٤٫٩٢ | ٩٧٫٨٧ | ١٢٫٤٨ | ٥٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٩٤ | ٥٣٫٩١ | ٢١٢٫٧٨ | ٣١٫٤٧ | ١٢٩٫٦٦ | ١٦٩٫٧٤ | ٦٨٫٢٠ | ١٢٥٫٠٥ | ١٢٥٫٢٤ | ١٠٠٫٩٩ | ٢٨٣٫٠٠ | ١٨٠٫٦٦ | ٨٢٫٣٢ | ٢٣٨٫٧٨ | ٣٥٫٢٢ | ١١٢٫٦٧ | ٥٥٢٫٨١ | ٢١٩٫٩٨ | ٤٬٦٠٤٫٦٥ | ١٧٠٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٨٩ | ٢٧٦ | ٣٩٧ | ٣٦٣ | ٢٤٨ | ٢٦٤ | ٤٥٦ | ٦٩٩ | ٥٦٨ | ٣٩٦ | ٨٥ | ٥٩ | ٩٥ | ٨٨ | ٦١٦ | ٢٨٢ | ٤٣ | ٢١٥ | ٩ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫١٣ | ٢٤٣٫٩١ | ١٩١٫٤٩ | ٣١٫٨٤ | ٦٫٦٠ | ٧٢٫٥٤ | ٢٥٣٫٥٣ | ١٨٫٨٢ | ٣٠٫١٩ | ٧٨٫٦٧ | ١٦٩٫٣٣ | ٦٢٫١٥ | ٧٫٨٦ | ٨٠٣٫٥٥ | ٥٤٫٢١ | ٨٤٫٧٠ | ٣٩٧٫٢٥ | ١٠٤٫١٨ | ١٬٢٤٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
