بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك تشيلي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٨٠٬٤٢٦ | ١٬٤٢٢٬٤٨٢ | ٢٬٥٩٠٬٩٨٥ | ٢٬٠١٤٬٥٤٨ | ١٬٧٧٥٬٠٥٦ | ٥٩٨٬١٩٤ | ٦٠٤٬٣٦٢ | ٢٬٢٤٣٬٩٤١ | ١٬٨٥٥٬٥٣٩ | ٥١٬٠٠٦ | ٢١٣٬٧٠٢ | ٩٩٢٬٥٤٢ | ٢٬٧٤٩٬٧١٢ | ١٨٦٬٦٦٤ | ٨٣٬٥١٦ | ٦١٬٢٠٠ | ٢٬١٣٦٬٧١٢ | ٣٩٦٬٦٤١ | ٦٤٧٬٨١٧ | ٢٬١٠١٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٧ | ٨٢٫١٥ | ٢٢٫٢٥ | ١١٫٨٩ | ٦٦٫٣٠ | ١٫٠٣ | ٢٧١٫٢٩ | ١٧٫٣١ | ١٠٢٫٧٥ | ٥١٨٫٩٧ | ٥٦٤٫٤٥ | ١٧٧٫٠٤ | ١٠٦٫٧٩ | ١٤٤٫٧٤ | ١٧٣٫٢٨ | ٣٬٣٩١٫٣٦ | ١١٨٫٥٦ | ٦٣٫٣٣ | ٢٢٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫١٧ | ٦٥٫٩٦ | ٥٬٦٢٣٫٧٧ | ٣٠٠٫٦١ | ٣٣٦٫٠٨ | ٣٤٫٧٨ | ٥٠٫١٥ | ١٬٢٧٦٫٥٧ | ١٤٤٫٠٩ | ٦٫٠٥ | ١٬١٦٧٫٦٤ | ١٬٥٥٢٫٦٧ | ١٢٤٫٠٨ | ٣٣٫٢٦ | ٤٩٫٢٥ | ١٤٫٤٢ | ٩٠٫٥٥ | ٣٧٫٦١ | ٧٥٥٫٦٣ | ١٦٢٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٩٣٤ | ٢٣٨٬٥٨٢ | ٥٢٧٬٩٤٥ | ٤٨٠٬٨٣٠ | ١٣٢٬٨٠٨ | ٢٬٩٨٧٬٣٠٥ | ٦٣٬٤٢٦ | ٦١٬٦٩٢ | ٥٨٬٦٤١ | ٨٤٧٬٨١٥ | ٨٥٥٬٠٢٠ | ٨٥٦٬٨٥٤ | ٨٦١٬٣٣٠ | ٧٧٬٣٧٥ | ٨٠٬٥٢٤ | ٧٧٬٥٦٣ | ٥٤٬٩٤٨ | ٥٨٬٣٤٢ | ٥٤٬٠٦٤ | ٥٠٬٥١٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٨١٢٫٢٣ | ١٢١٫٢٨ | ٨٫٩٢ | ٧٢٫٣٨ | ٢٬٣٤٩٫٣٤ | ٩٧٫٨٨ | ٢٫٧٣ | ٤٫٩٥ | ١٬٣٤٥٫٧٧ | ٠٫٨٥ | ٠٫٢١ | ٠٫٥٢ | ٩١٫٠٢ | ٤٫٠٧ | ٣٫٦٨ | ٢٩٫١٦ | ٦٫١٨ | ٧٫٣٣ | ٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٥ | ١١٫٠٦ | ١٬١٤٥٫٩١ | ٧١٫٧٥ | ٢٥٫١٥ | ١٧٣٫٧١ | ٥٫٢٦ | ٣٥٫١٠ | ٤٫٥٥ | ١٠٠٫٥٧ | ٤٬٦٧١٫٧٣ | ١٬٣٤٠٫٤١ | ٣٨٫٨٧ | ١٣٫٧٩ | ٤٧٫٤٩ | ١٨٫٢٨ | ٢٫٣٣ | ٥٫٥٣ | ٦٣٫٠٦ | ٣٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٠٩٩٬٩٧٥ | ٣٬٣٧٥٬٠١٠ | ٢٬١٦٣٬٤٤٠ | ٩٤٢٬٠٤٩ | ٢٬٠٣٢٬٤٣٠ | ٤٬٩٨٠٬٢٤٨ | ١٬٧٧٨٬١٨٠ | ١٬٧٥١٬٩٨٠ | ٢٨٣٬١٨٠ | ٨٤٬١٩٧ | ٩١٦٬٦١٢ | ١١٥٬٥٢٢ | ٤٩٥٬٠٠٧ | ٣١٢٬٨٤٠ | ١٥٥٬٠٢٧ | ٥١٥٬٨٨١ | ٢٥٦٬٨٢٥ | ١٬٥٥٧٬٦٠٣ | ٤٤٩٬٠٨٩ | ٧٤٧٬٣١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٨ | ٣٥٫٩٠ | ٥٦٫٤٦ | ١١٥٫٧٥ | ١٤٥٫٠٤ | ٦٤٫٣٠ | ١٫٤٧ | ٨٣٫٨٤ | ١٢٩٫٧٣ | ١٬١٨٨٫٦٥ | ٨٧٫٤٠ | ٣٢٨٫٥٠ | ١٦٣٫٢٠ | ٥٠٫٤٥ | ٢٣٢٫٧٧ | ٥٠٫٢٢ | ٥٠٦٫٤٨ | ٧١٫١٧ | ٦٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٨١ | ١٥٦٫٤٩ | ٤٬٦٩٥٫٧٨ | ١٤٠٫٥٧ | ٣٨٤٫٨١ | ٢٨٩٫٦٠ | ١٤٧٫٥٦ | ٩٩٦٫٦٩ | ٢١٫٩٩ | ٩٫٩٩ | ٥٬٠٠٨٫٢٦ | ١٨٠٫٧١ | ٢٢٫٣٤ | ٥٥٫٧٤ | ٩١٫٤٣ | ١٢١٫٥٩ | ١٠٫٨٨ | ١٤٧٫٧٠ | ٥٢٣٫٨٣ | ٥٧٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٤٨٬٧٢٩ | ٢٬١٥٦٬٧٤٤ | ٤٦٬٠٧٢ | ٦٧٠٬١٦١ | ٥٢٨٬١٥٨ | ١٬٧١٩٬٧١٤ | ١٬٢٠٥٬٠٦٩ | ١٧٥٬٧٧٩ | ١٬٢٨٧٬٧٥٥ | ٨٤٢٬٩٩٦ | ١٨٬٣٠٢ | ٦٣٬٩٢٥ | ٢٬٢١٦٬٠٩٢ | ٥٦١٬٢٤٢ | ١٦٩٬٥٦٥ | ٤٢٤٬٢٧٦ | ٢٬٣٥٩٬٨٢١ | ١٬٠٥٤٬٥٦١ | ٨٥٬٧٣٢ | ١٬٢٨٩٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٩٧٫٨٦ | ١٬٥٥٤٫٥٩ | ١٧٨٫٨١ | ٢٢٥٫٦١ | ٢٩٫٩٣ | ١١٤٫٥٩ | ٦٣٢٫٦٠ | ٣٤٫٥٤ | ٩٧٫٨٣ | ٤٤٩٫٢٨ | ٣٬٣٦٦٫٧١ | ١٢٥٫٣٣ | ١٣٠٫٢١ | ٣٥٠٫٢١ | ٤٥٦٫٢٠ | ٥٥٫٣١ | ١٠٨٫١٣ | ١٬٤٠٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
