بيان التدفق النقدي (TTM)
نقل CGE SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٩٬٨٨٥ | ٨٩٬٢٧٥ | ٨٤٬٣٠٥ | ١٦٥٬٠٧١ | ١٥٦٬٨٩٩ | ١٨١٬٣٨٠ | ١٧٩٬٠٠٠ | ١٠٩٬٨٥٤ | ١٣٥٬٧٤١ | ١٣١٬٠٥٠ | ١٤٤٬٩٣٢ | ١٦٤٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٧ | ٥٫٥٧ | ٩٥٫٨٠ | ٤٫٩٥ | ١٥٫٦٠ | ١٫٣١ | ٣٨٫٦٣ | ٢٣٫٥٦ | ٣٫٤٦ | ١٠٫٥٩ | ١٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٩٩٩٫١٦ | ١٢٬١٧٨٫١١ | ١٣٬٨١٢٫١٩ | ٣٢٤٫٠٠ | ٦٬٣٥٢٬١٨٦٫٢٣ | ٧٤١٫٨٣ | ٥٨٩٫٧٤ | ٢٤٤٫٣٧ | ٦٬٧١٥٫٠٧ | ٦١٠٫٨٤ | ٥٠٧٫٠٣ | ٢٬٨٣٧٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٬٤٨٤ | ٨٢٬٧٣٤ | ٨١٬١٧٤ | ٧٨٬٤٠٥ | ٧١٬٥٩٧ | ٦٨٬٤٤٧ | ٦٩٬٥٦٨ | ٦٧٬٥٧٦ | ٦٨٬٢٧٦ | ٣٣٬٩٩٤ | ٣٤٬٥٣٠ | ٨٢٬٠٥٤ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩٨ | ١٫٨٩ | ٣٫٤١ | ٨٫٦٨ | ٤٫٤٠ | ١٫٦٤ | ٢٫٨٦ | ١٫٠٤ | ٥٠٫٢١ | ١٫٥٨ | ١٣٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٦٫٥٢ | ١١٬٢٨٥٫٨٥ | ١٣٬٢٩٩٫٢٠ | ١٥٣٫٨٩ | ٢٬٨٩٨٬٦٥٤٫٢٥ | ٢٧٩٫٩٤ | ٢٢٩٫٢٠ | ١٥٠٫٣٢ | ٣٬٣٧٧٫٦٠ | ١٥٨٫٤٥ | ١٢٠٫٨٠ | ١٬٤١٩٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٨٬٩٣٧ | ٧٬٢٥٩ | ٣٬٧٤٢ | ٣٥٬٦٩٣ | ٨٥٬٢٤٩ | ٨٨٬٤١٣ | ٧٨٬٩٩٦ | ٨٧٬٠٩٦ | ٦٥٬٢٢٨ | ١١٨٬٣٣٧ | ١٣٨٬٨٣٤ | ٨٧٬٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١٦ | ٤٨٫٤٤ | ٨٥٣٫٧٣ | ١٣٨٫٨٤ | ٣٫٧١ | ١٠٫٦٥ | ١٠٫٢٥ | ٢٥٫١١ | ٨١٫٤٢ | ١٧٫٣٢ | ٣٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٩٦٫١٩ | ٩٩٠٫٢٢ | ٦١٣٫١٥ | ٧٠٫٠٦ | ٣٬٤٥١٬٣٦١٫٥٤ | ٣٦١٫٦٠ | ٢٦٠٫٢٦ | ١٩٣٫٧٥ | ٣٬٢٢٦٫٨١ | ٥٥١٫٥٨ | ٤٨٥٫٦٩ | ١٬٥١٦٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٥٥ | ٧٣٣ | ٦١٠ | ٥٠٬٩٤٧ | ٢ | ٢٤٬٤٥٠ | ٣٠٬٣٥٢ | ٤٤٬٩٥٣ | ٢٬٠٢١ | ٢١٬٤٥٤ | ٢٨٬٥٨٥ | ٥٬٧٨١ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٧٠ | ١٦٫٧٤ | ٨٬٤٤٦٫٩٤ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٨٩٬٧٩٣٫٩٣ | ٢٤٫١٤ | ٢٤٨٫١١ | ١٠٤٫٥٠ | ١٬١٦١٫٣٣ | ٣٣٫٢٤ | ٧٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
