بيان التدفق النقدي (TTM)
سينكوسود سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٤٥٬٧١٠ | ١٬١٤٧٬٢٧٦ | ١٬١٦١٬٨٦٨ | ١٬٢٥٦٬٦٢٢ | ١٬١٩٩٬١٠٢ | ١٬٣٦٢٬٣٥٥ | ١٬٣٤٤٬٨٩٩ | ١٬٢٤٢٬٨٨٣ | ١٬٠٨٤٬٨١١ | ١٬١٥٠٬٥٧٧ | ١٬١٨٦٬١٠٨ | ١٬٣٤٥٬٢٧٠ | ١٬٥٣٦٬٤٨٦ | ١٬٤٤٧٬٦٥٥ | ١٬٤٦٠٬١٣٥ | ١٬٢٩٢٬٣٦١ | ١٬٣٢٦٬٣٥١ | ١٬٣٤٣٬٩٧١ | ١٬٢٩١٬٨٤٣ | ١٬٣٣٥٬٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧١ | ١٫٢٧ | ٨٫١٦ | ٤٫٥٨ | ١٣٫٦١ | ١٫٢٨ | ٧٫٥٩ | ١٢٫٧٢ | ٦٫٠٦ | ٣٫٠٩ | ١٣٫٤٢ | ١٤٫٢١ | ٥٫٧٨ | ٠٫٨٦ | ١١٫٤٩ | ٢٫٦٣ | ١٫٣٣ | ٣٫٨٨ | ٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٢٫٢٣ | ٢٩٧٫٥١ | ٣٦٧٫٥٢ | ٢٨١٫٧٧ | ٢٨٨٫٧١ | ١٬٠٩١٫٨٢ | ٤١٧٫٠٢ | ١٦٬٠٤٥٫٢٢ | ٢٧١٫٦٥ | ٢٦٥٫٧٢ | ١٩٩٫٨٢ | ٣٩٤٫٢٥ | ٤٬٨٨٢٫٦١ | ١٬٣٢٢٫٩٦ | ٧٨٤٫٠٥ | ١٬١٨٢٫٩٩ | ١٬٠١٢٫١٠ | ٥١٧٫٨٧ | ٢٬٨٠٠٫٤١ | ٣٣٢٬١٨٣٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٬٩٤١ | ٣٥١٬٤٧٩ | ٤٤٠٬١٠١ | ٣٨٧٬٣٤٠ | ٤٨٤٬٧٦١ | ١٢٧٬٧١٢ | ٢٠٦٬٣٠٠ | ١٥٠٬٤٤٨ | ٣٦٥٬٥١٦ | ٧٠٠٬٥٧٠ | ٩٧٢٬٩٨٩ | ٩٦٨٬٤٤٢ | ٤٠٥٬٧٠٨ | ٣١٣٬٤٤٢ | ٣٠٨٬٨٧١ | ٣٢٢٬٩٣٧ | ٣٣٤٬٣٨٠ | ٣٤٨٬٠٤٨ | ٥١٦٬٢٤٨ | ٤٦١٬٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥١٫٤٦ | ٢٥٫٢١ | ١١٫٩٩ | ٢٥٫١٥ | ٧٣٫٦٥ | ٢٦١٫٥٤ | ٢٧٫٠٧ | ٣٤٢٫٩٥ | ٩١٫٦٧ | ٣٨٫٨٩ | ٠٫٤٧ | ٥٨٫١١ | ٢٢٫٧٤ | ١٫٤٦ | ٤٫٥٥ | ٣٫٥٤ | ٤٫٠٩ | ٤٨٫٣٣ | ١٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥١ | ٩١٫١٤ | ١٣٩٫٢١ | ٨٦٫٨٥ | ١١٦٫٧٢ | ١٠٢٫٣٥ | ٦٣٫٩٧ | ١٬٩٤٢٫٢٤ | ٩١٫٥٣ | ١٦١٫٧٩ | ١٦٣٫٩١ | ٢٨٣٫٨٢ | ١٬٢٨٩٫٢٥ | ٢٨٦٫٤٤ | ١٦٥٫٨٦ | ٢٩٥٫٦١ | ٢٥٥٫١٥ | ١٣٤٫١١ | ١٬١١٩٫١٠ | ١١٤٬٨٩١٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٥٨٬١٦٢ | ١٬١٦١٬١٦٩ | ٣٠٨٬١٢٥ | ٣٢٣٬١٢٢ | ٢٧٠٬٩٧٧ | ١٬١٧١٬٩٩٥ | ١٬٢٧٤٬٢٢٦ | ١٬٥١٨٬٣٩٢ | ١٬١٨٢٬٢٩٧ | ٨٧١٬٤١٠ | ٧٧٨٬١٥٩ | ٦٠٧٬٣٠٠ | ١٬٠٦٣٬٨٤٤ | ٩٩٤٬٩٣٢ | ١٬٠٢٦٬٦٥٧ | ٩٣١٬٥٨٢ | ٨٩٦٬٧١٦ | ٧٧١٬٤٥٩ | ٧٨٥٬٥٢٢ | ٨٣٨٬٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧١ | ٧٣٫٤٦ | ٤٫٨٧ | ١٦٫١٤ | ٣٣٢٫٥١ | ٨٫٧٢ | ١٩٫١٦ | ٢٢٫١٣ | ٢٦٫٣٠ | ١٠٫٧٠ | ٢١٫٩٦ | ٧٥٫١٨ | ٦٫٤٨ | ٣٫١٩ | ٩٫٢٦ | ٣٫٧٤ | ١٣٫٩٧ | ١٫٨٢ | ٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٤٫٤٢ | ٣٠١٫١١ | ٩٧٫٤٦ | ٧٢٫٤٥ | ٦٥٫٢٤ | ٩٣٩٫٢٧ | ٣٩٥٫١١ | ١٩٬٦٠١٫٩٦ | ٢٩٦٫٠٦ | ٢٠١٫٢٤ | ١٣١٫٠٩ | ١٧٧٫٩٨ | ٣٬٣٨٠٫٦٦ | ٩٠٩٫٢٣ | ٥٥١٫٢٩ | ٨٥٢٫٧٤ | ٦٨٤٫٢٦ | ٢٩٧٫٢٧ | ١٬٧٠٢٫٨٣ | ٢٠٨٬٥٣٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٨٩٬٣٦٢ | ٣٨٥٬٦٣٢ | ٣١٦٬١٤٠ | ٤٤٥٬٩٨١ | ٤١٥٬٣٢٧ | ١٢٤٬٧٧٨ | ٣٢٢٬٥٠٠ | ٧٬٧٤٦ | ٣٩٩٬٣٤٠ | ٤٣٣٬٠١٠ | ٥٩٣٬٥٩٦ | ٣٤١٬٢١٨ | ٣١٬٤٦٩ | ١٠٩٬٤٢٥ | ١٨٦٬٢٢٩ | ١٠٩٬٢٤٥ | ١٣١٬٠٥٠ | ٢٥٩٬٥١٩ | ٤٦٬١٣٠ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٦٥ | ١٨١٫٩٨ | ٤١٫٠٧ | ٦٫٨٧ | ٦٩٫٩٦ | ١٥٨٫٤٦ | ١٠٢٫٤٠ | ٥٬٠٥٥٫٣٦ | ٨٫٤٣ | ٣٧٫٠٩ | ٤٢٫٥٢ | ٩٠٫٧٨ | ٤٤٧٫٧٣ | ٧٠٫١٩ | ٤١٫٣٤ | ١٩٫٩٦ | ٩٨٫٠٣ | ١١٧٫٧٨ | ٩٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
