بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيرفيسيرياس يونيداس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٦٬٠٦١ | ٢٨٠٬٦٧٠ | ٣٢٠٬١١٢ | ٤٠٦٬١٧٤ | ٣٨٥٬٢٤٩ | ٢٩٣٬٣٥٦ | ٢٣٣٬٣٧٧ | ١٤٠٬٣٢١ | ٦٩٬٠٨٦ | ٤٥٬٩٣٧ | ٨٨٬٦٨٣ | ١٩٤٬٣٦٨ | ٢٧٣٬٤٩٠ | ٢٩٤٬٠٩٧ | ٣٢١٬٧٥٣ | ٢٣٣٬٧٠٨ | ٢٢١٬٧٧٠ | ٢٨٧٬٥١٧ | ٢٩٦٬٦٦٦ | ٢٩٩٬٠٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٠ | ١٤٫٠٥ | ٢٦٫٨٩ | ٥٫١٥ | ٢٣٫٨٥ | ٢٠٫٤٥ | ٣٩٫٨٧ | ٥٠٫٧٧ | ٣٣٫٥١ | ٩٣٫٠٥ | ١١٩٫١٧ | ٤٠٫٧١ | ٧٫٥٤ | ٩٫٤٠ | ٢٧٫٣٦ | ٥٫١١ | ٢٩٫٦٥ | ٣٫١٨ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫١٩ | ١٤٠٫٣٢ | ١٣٠٫٣٤ | ٣٥٥٫٣٣ | ٣٦٤٫٣٠ | ٢٢٤٫٢٤ | ٨٥٫٠٥ | ٥٢٫١٦ | ٢٧٫٣١ | ١٣٫٨٦ | ٥٢٫٢٤ | ٣٦٦٫٨٤ | ٣٬٠٥٢٫٩١ | ١٬٣٩٥٫٦٦ | ٢٦٧٫٩٦ | ٥١٣٫٣٨ | ٨١٣٫٩٣ | ٣٢٣٫١٧ | ٣٧٥٫٣٠ | ٢٣٨٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٨٬١٣٥ | ١٤٠٬٥٤٥ | ١٢٤٬٩٩٩ | ١٢٤٬٨٨١ | ١٣٥٬١٨٤ | ١٧٨٬٩٩٢ | ١٧٤٬١٤٢ | ٢١١٬٥١٨ | ٢٤١٬٦٧٩ | ٢٣٦٬٤٥٧ | ٢٣٥٬٩٦٧ | ١٩٣٬٠٥٠ | ١٧٢٬٣٣٩ | ١٣٧٬٢٣٢ | ١٦٦٬٤٦٤ | ١٢٢٬٦١٢ | ١٠٤٬١٨٩ | ١١٨٬٢٩٤ | ٩٢٬٣٩٧ | ١٣٨٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٢ | ١١٫٠٦ | ٠٫٠٩ | ٨٫٢٥ | ٣٢٫٤١ | ٢٫٧١ | ٢١٫٤٦ | ١٤٫٢٦ | ٢٫١٦ | ٠٫٢١ | ١٨٫١٩ | ١٠٫٧٣ | ٢٠٫٣٧ | ٢١٫٣٠ | ٢٦٫٣٤ | ١٥٫٠٣ | ١٣٫٥٤ | ٢١٫٨٩ | ٤٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٣٠ | ٧٠٫٢٧ | ٥٠٫٩٠ | ١٠٩٫٢٥ | ١٢٧٫٨٣ | ١٣٦٫٨٢ | ٦٣٫٤٦ | ٧٨٫٦٣ | ٩٥٫٥٤ | ٧١٫٣٣ | ١٣٨٫٩٩ | ٣٦٤٫٣٦ | ١٬٩٢٣٫٧٩ | ٦٥١٫٢٤ | ١٣٨٫٦٣ | ٢٦٩٫٣٤ | ٣٨٢٫٣٩ | ١٣٢٫٩٦ | ١١٦٫٨٩ | ١١٠٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٬٣٢٢ | ٦٤٬٧٥٠ | ٦٦٬٨٢٨ | ١٤٩٬٨٤٥ | ١٣٠٬٨٢٦ | ٢٣٣٬٦٤٤ | ٢٥٤٬٩٧٨ | ٢٩٦٬٤٥٩ | ٣٧٧٬١٢٨ | ٥٣٧٬١٠٢ | ٤٬٦٤٧ | ٥٨٬٩٥٥ | ٣٧٬٣٧٣ | ١١٨٬٠٣٦ | ١١٠٬٥٧١ | ١٢٢٬٦١٢ | ١٢٦٬٢٨٢ | ١٢٥٬٠٣٦ | ٩٥٬١٢٣ | ٢٦٩٬٦٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٩ | ٣٫٢١ | ٣٢٤٫٢٢ | ١٢٫٦٩ | ٧٨٫٥٩ | ٢٠٩٫١٣ | ١٦٫٢٧ | ٢٧٫٢١ | ٤٢٫٤٢ | ٩٩٫١٣ | ١٬١٦٨٫٦٢ | ١٦٣٫٣٩ | ٢١٥٫٨٣ | ٦٫٣٢ | ١٠٫٨٩ | ٢٫٩٩ | ٠٫٩٩ | ٢٣٫٩٢ | ١٨٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫١٠ | ٣٢٫٣٧ | ٢٧٫٢١ | ١٣١٫٠٩ | ١٢٣٫٧١ | ١٧٨٫٦٠ | ٩٢٫٩٢ | ١١٠٫٢١ | ١٤٩٫٠٨ | ١٦٢٫٠٢ | ٢٫٧٤ | ١١١٫٢٧ | ٤١٧٫١٩ | ٥٦٠٫١٥ | ٩٢٫٠٨ | ٢٦٩٫٣٤ | ٤٦٣٫٤٧ | ١٤٠٫٥٤ | ١٢٠٫٣٣ | ٢١٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٦٬٢٠٩ | ٢٠٠٬٠٢٠ | ٢٤٥٬٥٩٨ | ١١٤٬٣٠٨ | ١٠٥٬٧٥٠ | ١٣٠٬٨٢١ | ٢٧٤٬٤١١ | ٢٦٩٬٠٠٤ | ٢٥٢٬٩٦٢ | ٣٣١٬٥١٤ | ١٦٩٬٧٧٣ | ٥٢٬٩٨٤ | ٨٬٩٥٨ | ٢١٬٠٧٢ | ١٢٠٬٠٧٧ | ٤٥٬٥٢٣ | ٢٧٬٢٤٧ | ٨٨٬٩٦٩ | ٧٩٬٠٤٩ | ١٢٥٬٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٨ | ٢٢٫٧٩ | ٥٣٫٤٦ | ٧٫٤٩ | ٢٢٣٫٧١ | ٣٠٩٫٧٦ | ١٫٩٧ | ٥٫٩٦ | ٣١٫٠٥ | ١٥١٫٢١ | ٦٨٫٧٩ | ٨٣٫٠٩ | ٣٣٥٫٢٣ | ٤٦٩٫٨٣ | ٦٢٫٠٩ | ١٥٩٫٨٥ | ٤٢٦٫٥٣ | ١١٫١٥ | ٢٥٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
