بيان التدفق النقدي (TTM)
كاروزي سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٢٬٣٢٠ | ١١٤٬٣٩٢ | ١١٥٬٨٩٠ | ١٠٤٬٠٦٤ | ٧٩٬٢٩٤ | ٨٣٬٧٨٨ | ٥٨٬٢٨٨ | ٣٣٬٧٢٧ | ٤٤٬٩٩١ | ٦٦٬٢٨٣ | ٩٠٬٤٧٥ | ١٤٣٬٥٠٤ | ١٩٦٬٨٣٨ | ٢٣٤٬٤٧٧ | ٢٦٣٬٥١٤ | ٢٣٢٬٥٢٣ | ٢١١٬١٩٤ | ١٩٨٬٢٠١ | ١٦٤٬٢٦٠ | ١٢٩٬٨٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٥ | ١٫٣١ | ١٠٫٢٠ | ٢٣٫٨٠ | ٥٫٦٧ | ٣٠٫٤٣ | ٤٢٫١٤ | ٣٣٫٣٩ | ٤٧٫٣٣ | ٣٦٫٥٠ | ٥٨٫٦١ | ٣٧٫١٧ | ١٩٫١٢ | ١٢٫٣٨ | ١١٫٧٦ | ٩٫١٧ | ٦٫١٥ | ١٧٫١٢ | ٢٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٤٦٫٧١ | ٢٬١٢٦٫٧٥ | ٥٠٢٫١٠ | ١٦٧٫٨١ | ٨٨٠٫١٥ | ١٬٢٨١٫٨١ | ١٬٥٦٤٫٦١ | ١٨٥٫٦١ | ٦٨٦٫١٠ | ١٢٬١٥٥٫٩٦ | ٤٨٢٫٦٨ | ٩٬١٦٣٫٩٨ | ٦٬٠١٩٫٨٦ | ٦٩٠٫٦٣ | ١٬٣٢٠٫٥٧ | ١٣٬٩٨٩٫٩٦ | ٨٬٤٧٧٫٢٥ | ٩٬٠٤٤٫١٢ | ٥٥١٫٦٧ | ٣٬٧٤٣٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٬٨٧٤ | ٥٢٬٨٢٦ | ٥٠٬٤٧٧ | ٥٨٬٥١٢ | ٣١٬٥٦٦ | ٣٧٬٦٥١ | ٣٩٬١٠٨ | ٤٢٬٤٤٩ | ٤٥٬٨٩٤ | ٧٥٬٧٢١ | ٧٤٬٩٢٥ | ٦٨٬٣٣٤ | ٨١٬٧٦٨ | ٦٤٬٠٠٥ | ٦٧٬٤٣٤ | ٨٣٬٥٧٠ | ٧٩٬٤٠٦ | ٧١٬٣٥٤ | ٢٥٠٬٧٦٠ | ٢٥٥٬٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٧ | ٤٫٤٥ | ١٥٫٩٢ | ٤٦٫٠٥ | ١٩٫٢٨ | ٣٫٨٧ | ٨٫٥٤ | ٨٫١١ | ٦٤٫٩٩ | ١٫٠٥ | ٨٫٨٠ | ١٩٫٦٦ | ٢١٫٧٢ | ٥٫٣٦ | ٢٣٫٩٣ | ٤٫٩٨ | ١٠٫١٤ | ٢٥١٫٤٣ | ١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢١٫٦٢ | ٩٨٢٫١٣ | ٢١٨٫٧٠ | ٩٤٫٣٦ | ٣٥٠٫٣٨ | ٥٧٥٫٩٩ | ١٬٠٤٩٫٧٥ | ٢٣٣٫٦١ | ٦٩٩٫٨٧ | ١٣٬٨٨٦٫٩٨ | ٣٩٩٫٧٢ | ٤٬٣٦٣٫٧٢ | ٢٬٥٠٠٫٧١ | ١٨٨٫٥٢ | ٣٣٧٫٩٤ | ٥٬٠٢٨٫٠٩ | ٣٬١٨٧٫٣٣ | ٣٬٢٥٥٫٩٨ | ٨٤٢٫١٨ | ٧٬٣٦١٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٬٣١١ | ٥١٬٦٥٧ | ٨٣٬٣١٦ | ١٠٢٬٦٩٢ | ٣٤٬٨٥٠ | ٤٠٬٥٢٦ | ١٦٬٣٠٦ | ٢٥٬٣٦٦ | ٦٬٩٢٧ | ٨٬٧١٧ | ٢٬٩١٠ | ٧٦٬٤٨٠ | ١١٩٬٧٩١ | ١٣٦٬٨٨٤ | ١٧٧٬٠٨٠ | ١٤٧٬٧٢٤ | ١٢٨٬٢٤٩ | ١٢٥٬٢١٨ | ٥٦٬٩٨٧ | ١٢١٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٨ | ٦١٫٢٩ | ٢٣٫٢٦ | ٦٦٫٠٦ | ١٦٫٢٩ | ٥٩٫٧٦ | ٢٥٥٫٥٦ | ٧٢٫٦٩ | ٢٥٫٨٥ | ٦٦٫٦٢ | ٢٬٧٢٧٫٩٧ | ٥٦٫٦٣ | ١٤٫٢٧ | ٢٩٫٣٧ | ١٦٫٥٨ | ١٣٫١٨ | ٢٫٣٦ | ١٤٥٫٥١ | ١١٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩٢٫٣٩ | ٩٦٠٫٤٠ | ٣٦٠٫٩٧ | ١٦٥٫٦٠ | ٣٨٦٫٨٣ | ٦١٩٫٩٨ | ٤٣٧٫٧١ | ١٣٩٫٦٠ | ١٠٥٫٦٣ | ١٬٥٩٨٫٧٥ | ١٥٫٥٣ | ٤٬٨٨٣٫٩٠ | ٣٬٦٦٣٫٥٤ | ٤٠٣٫١٨ | ٨٨٧٫٤٢ | ٨٬٨٨٧٫٩٣ | ٥٬١٤٧٫٨٤ | ٥٬٧١٣٫٨٣ | ١٩١٫٣٩ | ٣٬٥٠٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬١١٦ | ٥٬٣٧٩ | ٢٣٬٠٨١ | ٦٢٬٠١٢ | ٩٬٠٠٩ | ٦٬٥٣٧ | ٣٬٧٢٥ | ١٨٬١٧١ | ٦٬٥٥٧ | ٥٤٥ | ١٨٬٧٤٤ | ١٬٥٦٦ | ٣٬٢٧٠ | ٣٣٬٩٥١ | ١٩٬٩٥٥ | ١٬٦٦٢ | ٢٬٤٩١ | ٢٬١٩١ | ٢٩٬٧٧٥ | ٣٬٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٦٣ | ٥٢٩٫١٢ | ١٦٨٫٦٧ | ١١٤٫٥٣ | ٢٧٫٤٤ | ٤٣٫٠١ | ٣٨٧٫٧٥ | ٦٣٫٩١ | ١٠٨٫٣٢ | ٣٬٥٣٧٫٦٣ | ١٠٨٫٣٥ | ١٠٨٫٨١ | ١٬١٣٨٫٣٢ | ٤١٫٢٣ | ٩١٫٦٧ | ٤٩٫٨٩ | ١٢٫٠٣ | ١٬٤٥٨٫٦٧ | ٨٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
