بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بامبا كاليشيرا للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٢١ | ٢٨ | ٢١ | ٣٤ | ١٢٣ | ١١٦ | ٢٢٠ | ١٩٥ | ٣٦٤ | ٣٧٢ | ٤٦٠ | ٥١٩ | ٣٠٩ | ٣١١ | ١٢١ | ٧٥ | ١٧ | ١٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٨٦ | ٣٠٫٤٣ | ٢٢٫٨١ | ٦١٫٥٦ | ٢٥٧٫٢٢ | ٥٫٥٣ | ٨٩٫٣٠ | ١١٫٥٧ | ٨٦٫٧٢ | ٢٫٣٣ | ٢٣٫٦٤ | ١٢٫٦٦ | ٤٠٫٣٢ | ٠٫٤٥ | ٦١٫٠٥ | ٣٧٫٦٩ | ٧٧٫٣٠ | ٢١٫٨٣ | ٩٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٦٠ | ١٨٫٨١ | ٧٫٦١ | ٧٫٢٦ | ٦٠٫٢٥ | ٦٨٫٨٣ | ٢٦٠٫٩٦ | ١٧٦٫٨٩ | ٢٢٧٫١١ | ٢٦٨٫٦٩ | ٢٣٩٫٧٠ | ٣٥٠٫٩١ | ٣٬٠٤٣٫٣٢ | ٣٣٢٫٢١ | ٣٣٧٫١٦ | ٢٨٧٫٠٦ | ٨٤٫١٠ | ٢٦٫٥٦ | ١٩٫٧٢ | ٤٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤ | ١٥ | ٢٣٢ | ١٨٣ | ٥٥ | ١٣٨ | ١١١ | ٢٣٦ | ٥٤٦ | ٣٥٢ | ١٣٢ | ٨٨ | ٩٦ | ٣٥ | ٣٥ | ٢ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١١٤٫٧٥ | ١٬٦١٣٫٠٠ | ٢١٫٠٨ | ٦٩٫٩٥ | ١٥٠٫٩٣ | ١٩٫٣٩ | ١١٢٫١٧ | ١٣٠٫٩٨ | ٣٥٫٥٢ | ٦٢٫٥٣ | ٣٣٫١٦ | ٢٠٨٫٣٧ | ١٣٧٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٩٣٫٨٣ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٥٥ | ١٣٫٦٢ | ٦٣٫٩٠ | ٦٢٫٣٨ | ٩٦٫٢٣ | ٧٧٫٢٣ | ٢٤٩٫٨٥ | ١٨٩٫٨٢ | ٦٣٦٫٦١ | ٢٦٠٫٠٨ | ٨٤٫٩٥ | ٦٧٫٢٢ | ٥٦٠٫٨٤ | ٣٨٫٠١ | ٣٨٫٤٠ | ٥٫١٨ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٠٧ | ١٠٤ | ٩٠ | ٣٣ | ٨٣ | ٢٧٧ | ٥٧٣ | ٨١٨ | ٨٤١ | ٦٤٧ | ٦٧٨ | ٤٣٨ | ٤٣٦ | ٤٣٦ | ١٦٥ | ١٦٥ | ٨٢ | ٨٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٥٩٫٤٠ | ٢٫٩٢ | ١٣٫٧٥ | ١٣٦٫٦٤ | ١٥٣٫٨٥ | ٢٣١٫٣٤ | ١٠٧٫١٤ | ٤٢٫٧١ | ٢٫٨٩ | ٢٣٫١٤ | ٤٫٨٠ | ٣٥٫٣٨ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٤٧ | ٠٫٠٢ | ٧١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١١ | ٩٥٫٠٥ | ٢٨٫٦١ | ٣٠٫٥٣ | ٥٧٫٤٣ | ٤٦٫٦٣ | ٦٢٠٫٠٤ | ٤٥٩٫٩١ | ٩٥٣٫٠٠ | ٦٢١٫٢٩ | ٤١٦٫٢٦ | ٥١٦٫٥٢ | ٢٬٥٦٩٫٥٤ | ٤٦٧٫٨٣ | ٤٧٢٫٦٩ | ٣٩١٫٠١ | ١٨٣٫٨٦ | ١٢٦٫٦٥ | ١٢٠٫٣٢ | ١٠٤٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٠ | ١١٣ | ٣٦٤ | ٢٩٤ | ٥٧ | ١٧٩ | ٤٥ | ١٢٥ | ٨٦ | ١٣٥ | ١٥٥ | ١٣١ | ١٧ | ٩٣ | ٩٢ | ٤٢ | ٩٠ | ٦٥ | ٦٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٦ | ٢٢٢٫٥٠ | ١٩٫١٦ | ٨٠٫٥٢ | ٢١٢٫٦٨ | ١٢٤٫٩٢ | ١٧٩٫٢٧ | ٣١٫١٣ | ٥٧٫٨٣ | ١٤٫٧١ | ١٥٫٥٤ | ٨٧٫٠١ | ٤٤٦٫٧١ | ١٫٠٣ | ٥٤٫٢٥ | ١١٢٫٦٦ | ٢٨٫١٠ | ٥٫٢٨ | ٦٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
