بيان التدفق النقدي (TTM)
بورصة سانتياغو للأوراق المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٥٤٣ | ٨٬٧٥٧ | ٩٬٢٥٤ | ٨٬٧٧٨ | ٩٬٤٨٥ | ٩٬٩٦٣ | ٨٬٥٨٥ | ٩٬٣٧٩ | ٩٬٦٢٨ | ٩٬٥٢٩ | ١٠٬٢٢٨ | ٨٬٥٧٣ | ٨٬١٧٧ | ٨٬٠٩٠ | ١٠٬٢٥٠ | ١٣٬٣٠٧ | ١٦٬٦٥٩ | ١٦٬٩٧٤ | ١٤٬٠٦٨ | ١٠٬٦٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٠ | ٥٫٦٨ | ٥٫١٤ | ٨٫٠٥ | ٥٫٠٥ | ١٣٫٨٤ | ٩٫٢٥ | ٢٫٦٦ | ١٫٠٣ | ٧٫٣٣ | ١٦٫١٨ | ٤٫٦٢ | ١٫٠٦ | ٢٦٫٧٠ | ٢٩٫٨٢ | ٢٥٫١٩ | ١٫٨٩ | ١٧٫١٢ | ٢٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢١٫٠٧ | ٤٢٦٫٣٩ | ٣٥٥٫٩٣ | ٨١٦٫٥٨ | ٣٧٣٫٥٨ | ٢٨٦٫١٤ | ٦٨٧٫٤١ | ٧٨٢٫٦٠ | ١٬٤٣٨٫٤٢ | ٥٦٣٫٣٤ | ٣٢٦٫٧٥ | ٩٧٣٫٣١ | ٢٩٢٫٩٨ | ٢٨٥٫٠٩ | ١٬٠١٥٫٤٧ | ١٣٬٠٨٠٫٣٩ | ٧٬٢٦٣٫٤١ | ٥٬٩٩١٫٢٠ | ١٨٬٧٦٤٫٥١ | ٨٠٣٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٤ | ٦٦٣ | ٥٨٣ | ١٬٢٨٤ | ٧١٩ | ٥١٢ | ١٬٣٧٥ | ٧٩٤ | ١٬٢٥٧ | ٣٬٤٨٩ | ١٬٤٥٨ | ٢٬٠٣١ | ١٬٣٥٤ | ١٬٠٧٨ | ١٬٠٣٢ | ١٬٣٣٩ | ١٬٣٦١ | ١٬٢٥٨ | ١٩٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧١ | ١٢٫١٠ | ١٢٠٫١٨ | ٤٣٫٩٩ | ٢٨٫٧٢ | ١٦٨٫٣٠ | ٤٢٫٢٧ | ٥٨٫٢٩ | ١٧٧٫٧١ | ٥٨٫٢١ | ٣٩٫٢٨ | ٣٣٫٣١ | ١٧٩٫٦٢ | ١٩٥٫٦٨ | ٢٩٫٧٧ | ١٫٦٢ | ٧٫٥٤ | ٨٤٫٧٣ | ٩٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٥٥ | ٣٢٫٢٩ | ٢٢٫٤٢ | ١١٩٫٤٠ | ٢٨٫٣٢ | ١٤٫٧٢ | ١١٠٫١٠ | ٦٦٫٢٤ | ١٨٧٫٧١ | ٢٠٦٫٢٩ | ٤٦٫٥٩ | ٢٣٠٫٥٨ | ٤٨٫٥٣ | ٣٨٫٠١ | ١٠٢٫٢٣ | ١٬٣١٦٫٢٩ | ٥٩٣٫٣١ | ٤٤٤٫٠٩ | ٢٥٦٫١٩ | ٠٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٩٥٩ | ٦٬٠٥٧ | ٦٬٠٨٧ | ٦٬٤٣٠ | ٦٬٢٥٩ | ٦٬٠٥٠ | ٦٬٠٥١ | ٧٬٤٩٣ | ٧٬٨٤٨ | ٧٬٨٧٣ | ١٢٬٠٤١ | ٧٬٥٤٧ | ٩٬٦٨٢ | ١٢٬٠٥٩ | ١٠٬٢٧٣ | ١٢٬١٢٤ | ١٥٬١٣٢ | ١٦٬٠٣١ | ١٣٬٨٥٨ | ١٢٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٥ | ٠٫٥٠ | ٥٫٦٣ | ٢٫٦٦ | ٣٫٣٥ | ٠٫٠٢ | ٢٣٫٨٣ | ٤٫٧٤ | ٠٫٣٢ | ٥٢٫٩٥ | ٣٧٫٣٢ | ٢٨٫٢٨ | ٢٤٫٥٦ | ١٤٫٨١ | ١٨٫٠٢ | ٢٤٫٨١ | ٥٫٩٤ | ١٣٫٥٦ | ١٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫٤٤ | ٢٩٤٫٩٣ | ٢٣٤٫١٤ | ٥٩٨٫١٥ | ٢٤٦٫٥٤ | ١٧٣٫٧٤ | ٤٨٤٫٥٢ | ٦٢٥٫٢١ | ١٬١٧٢٫٣٧ | ٤٦٥٫٤٢ | ٣٨٤٫٦٩ | ٨٥٦٫٨٣ | ٣٤٦٫٨٩ | ٤٢٤٫٩٦ | ١٬٠١٧٫٧٥ | ١١٬٩١٧٫٨٢ | ٦٬٥٩٧٫٥١ | ٥٬٦٥٨٫٣٣ | ١٨٬٤٨٣٫٨٧ | ٩٠٤٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٤٠ | ٢٬٠٥٤ | ٢٬٦٠٠ | ١٬٠٧٥ | ٢٬٥٣٩ | ٣٬٤٨٢ | ١٬٢٤٩ | ١٬١٩٨ | ٦٦٩ | ١٬٦٩٢ | ٣٬١٣٠ | ٨٨١ | ٢٬٧٩١ | ٢٬٨٣٨ | ١٬٠٠٩ | ١٠٢ | ٢٢٩ | ٢٨٣ | ٧٥ | ١٬٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٦ | ٢٦٫٦٠ | ٥٨٫٦٥ | ١٣٦٫١٧ | ٣٧٫١٥ | ٦٤٫١٣ | ٤٫٠٤ | ٤٤٫١٤ | ٣٥٢٫٧٠ | ٨٥٫٠٥ | ٧١٫٨٦ | ٢١٦٫٨٦ | ١٫٦٧ | ٦٤٫٤٣ | ٨٩٫٩٢ | ٣٢٥٫٤٥ | ٢٢٣٫٥٣ | ١٢٦٫٤٦ | ١٬٨٧٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
