بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك الائتمان والاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬١٤٧٬٠٢٧ | ٤٬٢٣٩٬٤٣٠ | ٧٬٢٣٧٬٨٢٧ | ٤٬٨٩٧٬٦٦٦ | ١٬٥٧٣٬٩١٢ | ١٬٠٠٣٬٥٩٢ | ٢٬٣٩١٬٨٦٩ | ٣٬٠٤٥٬١٥٣ | ٦٬٠٩٩٬١٤٨ | ٥٬٥٢٤٬٢٤٥ | ٤٬٩١١٬٦٢٤ | ٤٬٩٣٨٬٦٣٦ | ٣٬٢٣٧٬٥٢٣ | ٣٬٠٧٧٬٤٣١ | ١٬٢٧٤٬٥٠٧ | ١٬٧٥٤٬٦٣٦ | ٣٬٩٦١٬٩١٤ | ١٬٦١٨٬٥٩٠ | ٢٬٦١٦٬٢٠٠ | ٨٥٥٬٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٣ | ٧٠٫٧٣ | ٣٢٫٣٣ | ٦٧٫٨٦ | ٣٦٫٢٤ | ٣٣٨٫٣٣ | ٢٧٫٣١ | ١٠٠٫٢٩ | ٩٫٤٣ | ١١٫٠٩ | ٠٫٥٥ | ٣٤٫٤٤ | ٤٫٩٤ | ٥٨٫٥٩ | ٣٧٫٦٧ | ١٢٥٫٨٠ | ٥٩٫١٥ | ٦١٫٦٣ | ٦٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٢٣ | ٢١٣٫٧٦ | ٢٤١٫٢٦ | ٢٬٣٣٩٫٦٠ | ١١١٫١٠ | ٧١٫٤٢ | ٩٥٬٤٨٣٫٧٩ | ٣٣٣٫٩٤ | ٤٠٢٫٢٢ | ٤٬٩١٥٫٨٦ | ١٬٠٦٦٫٦٠ | ٥٨٦٫٦٧ | ١٬٤٠٤٫١٨ | ١١٢٫٧٦ | ٤٩٤٫٥٢ | ١٤١٫٣٦ | ١٦٣٫٥٠ | ٧٦١٫٧٨ | ٨٢٫٨٣ | ٩٤٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٧٠٥ | ٢٨٣٬٢٥٦ | ٦٨٢٬٤٩٣ | ٤٦٤٬٨٣٤ | ٣١٦٬٥٥٣ | ٤٤٬١٩٩ | ١١٬٨٥١ | ٥٦٢٬٨٤٧ | ٩٥١٬٠٩٧ | ٤٢٦٬٩١٧ | ٩٥٦٬٨٦٢ | ٣٧٤٬٢٨٧ | ٢٧٬٩٥٧ | ٧٩٥٬١٩٣ | ١٬٤٩٩٬٤٥٧ | ٦١٠٬٣٠٢ | ١٬٢٧٥٬٠٩٤ | ٤٧٦٬٣٧١ | ٦٢١٬١٢٧ | ٢٩٩٬٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٬٨٦٥٫٠٥ | ١٤٠٫٩٥ | ٣١٫٨٩ | ٣١٫٩٠ | ٨٦٫٠٤ | ١٢٦٫٨١ | ٤٬٦٤٩٫٣٦ | ٦٨٫٩٨ | ٥٥٫١١ | ١٢٤٫١٣ | ٦٠٫٨٨ | ١٠٧٫٤٧ | ٢٬٧٤٤٫٣٤ | ٨٨٫٥٧ | ٥٩٫٣٠ | ١٠٨٫٩٣ | ١٣٧٫٣٦ | ٣٠٫٣٩ | ٥١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٠ | ١٤٫٢٨ | ٢٢٫٧٥ | ٢٢٢٫٠٥ | ٢٢٫٣٤ | ٣٫١٥ | ٤٧٣٫٠٩ | ٦١٫٧٢ | ٦٢٫٧٢ | ٣٧٩٫٩٠ | ٢٠٧٫٧٩ | ٤٤٫٤٦ | ١٢٫١٣ | ٢٩٫١٤ | ٥٨١٫٨١ | ٤٩٫١٧ | ٥٢٫٦٢ | ٢٢٤٫٢٠ | ١٩٫٦٦ | ٣٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٦٤٬٨٩٧ | ٢٬٥٣٩٬٤٣٦ | ٤٬٩٢٠٬٢٧٣ | ٥٬٥٧١٬٨٣٨ | ٤٧٣٬٧٦٥ | ٣٥٧٬٣٤٩ | ٢٬٤٠٦٬٢٢٥ | ٤٬٥١٩٬٨٩٠ | ٥٬٨١٠٬٧٥٢ | ٦٬٤٤٠٬٥٧٩ | ٦٬٠٠٩٬٧٨٥ | ٥٬٠٧٢٬٩٠٥ | ٣٬٤٥٢٬٧٠٩ | ١٩٠٬٠٤٧ | ٢٨٩٬٦٧٨ | ١٦٠٬٠٢٢ | ٤٤٨٬٨٩٩ | ٢٬٤٢٢٬٩٨٥ | ١٩٤٬٢٤٩ | ٣٦٨٬٧٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٢ | ٩٣٫٧٥ | ١٣٫٢٤ | ٩١٫٥٠ | ١٧٥٫٤٣ | ٥٧٣٫٣٥ | ٨٧٫٨٤ | ٢٨٫٥٦ | ١٠٫٨٤ | ٦٫٦٩ | ١٥٫٥٩ | ٣١٫٩٤ | ١٠٥٫٥٠ | ٢٥٢٫٤٢ | ٤٤٫٧٦ | ١٨٠٫٥٢ | ٤٣٩٫٧٦ | ٩١٫٩٨ | ٨٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٤٣ | ١٢٨٫٠٤ | ١٦٤٫٠١ | ٢٬٦٦١٫٦٥ | ٣٣٫٤٤ | ٢٥٫٤٣ | ٩٦٬٠٥٦٫٨٩ | ٤٩٥٫٦٦ | ٣٨٣٫٢٠ | ٥٬٧٣١٫٢٨ | ١٬٣٠٥٫٠٧ | ٦٠٢٫٦٢ | ١٬٤٩٧٫٥١ | ٦٫٩٦ | ١١٢٫٤٠ | ١٢٫٨٩ | ١٨٫٥٣ | ١٬١٤٠٫٣٦ | ٦٫١٥ | ٤٠٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٨٧٬٨٣٥ | ١٬٩٨٣٬٢٥٠ | ٣٬٠٠٠٬٠٤٧ | ٢٠٩٬٣٣٨ | ١٬٤١٦٬٧٠٠ | ١٬٤٠٥٬١٤٠ | ٢٬٥٠٥ | ٩١١٬٨٩٠ | ١٬٥١٦٬٣٧٨ | ١١٢٬٣٧٦ | ٤٦٠٬٤٩٤ | ٨٤١٬٨١١ | ٢٣٠٬٥٦٣ | ٢٬٧٢٩٬١٨٨ | ٢٥٧٬٧٢٥ | ١٬٢٤١٬٢١٥ | ٢٬٤٢٣٬١٥٧ | ٢١٢٬٤٧٦ | ٣٬١٥٨٬٦٢٦ | ٩٠٢٬٠٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٢ | ٥١٫٢٧ | ١٠٦٫٩٨ | ٧٧٦٫٧٥ | ٠٫٨٢ | ٩٩٫٨٢ | ٣٦٬٣٠٢٫٧٩ | ٢٦٦٫٢٩ | ٩٢٫٥٩ | ٣٠٩٫٧٨ | ٨٢٫٨١ | ٧٢٫٦١ | ١٬٠٨٣٫٧١ | ١٠٩٫٤٤ | ٥٨١٫٦٠ | ٩٥٫٢٢ | ١٠٨٫٧٧ | ١٬٥٨٦٫٥٨ | ٧١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
