بيان التدفق النقدي (TTM)
أنتارشيلي SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٥٥ | ١٬٩٠٣ | ٢٬٤٢٢ | ٢٬٤٩١ | ٢٬٦٦٩ | ١٬٨٥٣ | ١٬٩٨٩ | ١٬٣٤٦ | ١٬٠٥٢ | ١٬٣٨٤ | ١٬٠١١ | ١٬٠٦٢ | ١٬٠٢٦ | ١٬٤٠٦ | ١٬٩٦٥ | ١٬٩٦٢ | ٢٬٢٨٧ | ٢٬٠٧٠ | ١٬٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٠ | ٢٧٫٢٧ | ٢٫٨٦ | ٧٫١٧ | ٣٠٫٥٧ | ٧٫٢٨ | ٣٢٫٣٢ | ٢١٫٨٢ | ٣١٫٥٣ | ٢٦٫٩٧ | ٥٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٣٦٫٩٧ | ٣٩٫٨٠ | ٠٫١٥ | ١٦٫٥٧ | ٩٫٤٨ | ١٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٤٣ | ٢٬٨٥١٫٧٧ | ١٬٥٥٠٫٣٧ | ١٬٩٠٧٫٥٦ | ١٬٠٤٧٫١٩ | ٤٠٨٫٨٢ | ٢٬٦٦٥٫٦٣ | ٢٨٦٫٢٨ | ١١٠٫٥٤ | ٤١٧٫٧٠ | ٩٩٨٫١٦ | ٤٤٠٫٦١ | ٣٤٣٫٨٧ | ٧٢٩٫٠٦ | ٥٬٣١٣٫٣٠ | ٩٨٧٫٤١ | ٣٣٦٫٢٨ | ٤١٧٫٦٤ | ٤٨٤٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٢٤ | ٢٬١٣٢ | ١٬٩٠٨ | ١٬٩٧٥ | ١٬٧١٦ | ١٬٤٥٤ | ١٬٥٣٠ | ١٬٥٩٥ | ١٬٨٣٢ | ٢٬٣٤٤ | ٢٬١٢٢ | ٢٬١٤١ | ٢٬١٦٩ | ١٬١٢٨ | ١٬٣٨٢ | ١٬١٨٤ | ٣٧ | ٩٠٩ | ٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ١٠٫٥٠ | ٣٫٥٢ | ١٣٫١١ | ١٥٫٢٦ | ٥٫١٧ | ٤٫٢٥ | ١٤٫٩٠ | ٢٧٫٩٣ | ٩٫٤٦ | ٠٫٨٥ | ١٫٣١ | ٤٨٫٠٠ | ٢٢٫٥٩ | ١٤٫٣٨ | ١٠٣٫١٠ | ٢٬٥٧٩٫١٧ | ٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫٤٣ | ٣٬١٩٥٫٤٤ | ١٬٢٢١٫٦٥ | ١٬٥١٢٫٨٣ | ٦٧٣٫٣١ | ٣٢٠٫٨١ | ٢٬٠٥٠٫٦٠ | ٣٣٩٫٢١ | ١٩٢٫٥١ | ٧٠٧٫٥٤ | ٢٬٠٩٦٫١٢ | ٨٨٨٫٤٨ | ٧٢٦٫٦٩ | ٥٨٤٫٩٤ | ٣٬٧٣٨٫٠٨ | ٥٩٥٫٦٨ | ٥٫٣٩ | ١٨٣٫٤١ | ٢٥٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٩٦ | ١٤١ | ٤٢٤ | ٧١٦ | ٦٤٠ | ٧٠٠ | ٤٦٧ | ٥٨ | ٧٨ | ٦٧٧ | ١٬٠٨٨ | ٨٩٤ | ٩٣٣ | ١٦ | ٤٤٩ | ٤٧٤ | ١٬٦٢١ | ٥٤٧ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٥ | ٤٠٠٫١٩ | ٦٨٫٥٨ | ١٠٫٥١ | ٩٫٢٨ | ٣٣٫١٩ | ٨٧٫٥٩ | ٣٥٫٢١ | ٩٦٢٫٧٨ | ٦٠٫٨٠ | ١٧٫٨٤ | ٤٫٣٨ | ٩٨٫٣١ | ٢٬٩٤٨٫٦٧ | ٥٫٥٢ | ٢٤١٫٩٧ | ٦٦٫٢٨ | ٢٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٣٦ | ٢١١٫٩٣ | ٢٧١٫٧٦ | ٥٤٨٫٠٢ | ٢٥١٫٢٠ | ١٥٤٫٣٥ | ٦٢٦٫٦٨ | ١٢٫٣٤ | ٨٫٢٤ | ٢٠٤٫٣١ | ١٬٠٧٤٫٩٥ | ٣٧١٫١٦ | ٣١٢٫٧٩ | ٨٫١٨ | ١٬٢١٤٫٧٤ | ٢٣٨٫٥٦ | ٢٣٨٫٣٤ | ١١٠٫٢٥ | ١١٨٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٤٦٩ | ٦٧ | ١٥٦ | ١٣١ | ٢٥٥ | ٤٥٣ | ٧٥ | ٤٧٠ | ٩٥٢ | ٣٣١ | ١٠١ | ٢٤١ | ٢٩٨ | ١٩٣ | ٣٧ | ١٩٩ | ٦٨٠ | ٤٩٦ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٢٤ | ٣٣٤٫١٠ | ١٨٣٫٦٠ | ٢٩٥٫٢٢ | ٢٧٧٫٨٥ | ٨٣٫٥٥ | ٥٣٠٫١٩ | ١٠٢٫٤٦ | ٦٥٫١٩ | ٦٩٫٤٤ | ١٣٧٫٩٤ | ٢٣٫٨٦ | ١٦٤٫٦٠ | ١١٩٫١٨ | ٦٣٧٫٢٩ | ٢٤٢٫٢٨ | ٢٧٫١١ | ٣٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
