بيان التدفق النقدي (TTM)
زوغ إستيتس هولدنج إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ٧٦ | ٥٩ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٨ | ٤٥ | ٤٣ | ٤١ | ٣٩ | ٤٠ | ٤١ | ٤٠ | ٣٩ | ٤٠ | ٤١ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٦ | ٢٢٫٦١ | ٢٩٫٢٢ | ٧٫٦٨ | ٧٫١٣ | ٥٫٥٠ | ٥٫٨٢ | ٣٫٩٠ | ٤٫٠٦ | ٢٫٦٠ | ٢٫٥٣ | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠١ | ٢٫٩٣ | ٥٫٣٩ | ٥٫١٢ | ١٫٣٢ | ١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٥٫٨٣ | ١٬٨٢٩٫٩٥ | ٤٬١٠٤٫١٥ | ٣٬٢٣٤٫٤٢ | ٣٬٢٢٥٫٨٤ | ٣٬٢١٨٫٤٣ | ١٬١٦٧٫٢٣ | ٤٦١٫١٣ | ٧٧١٫٩٧ | ٢٬٨٧١٫٥٠ | ٢٬١٩٠٫٢٧ | ٨١٨٫٦١ | ١٬٠٢٣٫٨٩ | ١٬٣٩٥٫٣٥ | ٢٤٬٣٠١٫٥١ | ١٬٣٢٢٫٩٨ | ١٬٣٩٦٫١١ | ١٬٤٦٩٫٤٣ | ٦٬٣١٣٫٣٨ | ٢٬٨٥٤٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٥٢ | ٣٢ | ١٢ | ٣ | ٧ | ٢ | ١١ | ٥٨ | ١٠٦ | ١١٥ | ١٢٤ | ٧٧ | ٢٩ | ٢٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ٣٨٫٥٦ | ٦٢٫٧٧ | ٧٨٫١٤ | ٣٥٧٫٥٥ | ١٣١٫١٣ | ٤٢١٫٢٠ | ٤٣٤٫٢٧ | ٨١٫٢٨ | ٨٫٧٢ | ٨٫٠٢ | ٣٨٫٢٢ | ٦١٫٨٦ | ٣٠٫٥٧ | ٤٤٫٠٤ | ٤٫١٦ | ٤٫٣٤ | ٣٦٫١٨ | ٢٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٠٫٦٧ | ١٬٢٥٥٫٤١ | ٢٬٢٣٥٫٢٨ | ٩٢٦٫٦٥ | ١٨٧٫٥٩ | ٤٤٩٫٩٣ | ٥٣٫٧٦ | ١١٧٫٥٥ | ١٬٠٩٤٫٠٦ | ٧٬٦٨٩٫٨٠ | ٦٬٢١٥٫٣٦ | ٢٬٤٤٧٫٢٦ | ١٬٩٤٧٫٦٣ | ١٬٠٤٣٫٥٣ | ١٢٬٢٤٨٫٣٤ | ٣٦٢٫٥٤ | ٣٤٧٫٩٠ | ٣٣٣٫٢٣ | ١٬٩٢٤٫٣٢ | ١٬٠٨٧٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٤١ | ٥٣ | ٤٧ | ٤١ | ١٢ | ٦٥ | ٧٦ | ٨٨ | ٤٠ | ٧ | ٢٠ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢١ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٠ | ٤٢٫٩٥ | ٣٠٫٠٤ | ١١٫٣٩ | ١٢٫٨٦ | ١٢٨٫٧٤ | ٤٤٧٫٩٥ | ١٧٫٦٠ | ١٤٫٩٧ | ٥٤٫١٤ | ١١٨٫٠٧ | ١٨٠٫٢٢ | ٦٤٫٣١ | ٧٫٧٨ | ٧٫٢٢ | ١٤٫٣٧ | ١٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٦٫٦٣ | ٦٧٩٫٩٩ | ١٬٩٨٤٫٦٥ | ٢٬٢٢٥٫٣٣ | ٢٬٩٤٦٫٣٨ | ٣٬٥٦٨٫٣٦ | ١٬٢١٣٫٤٧ | ٤٤٣٫٥٨ | ٢٢٢٫٠٩ | ٤٬٧١٨٫٢٩ | ٤٬١٢٥٫٠٩ | ١٬٧٢٨٫٦٦ | ١٬٠٢١٫١٣ | ٢٥٩٫١٥ | ١٢٬٢٧٧٫٠٤ | ١٬٠٦٦٫٩٩ | ١٬١٥١٫٤٩ | ١٬٢٣٦٫٢١ | ٤٬٤٨٩٫٠٦ | ١٬٦٦٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٩ | ٥ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧٨ | ٦٥٫٤٩ | ١٨٩٫٨١ | ٧٫٩٦ | ٧٫٣٨ | ٣٦٠٫٥٦ | ١٣٨٫٣٨ | ٤٢٫٦٠ | ٧٤٫٢١ | ٢٣٤٫٥١ | ١٧٤٫٣٤ | ٢٢٫٣٧ | ٢٨٫٨١ | ١٠٥٫٩١ | ١٬٧٩٠٫٦٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٧٦٫٤٢ | ٣٢٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
