بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زوبلين إيموبيلين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٣ | ٥٫٦٠ | ٩٫٠٨ | ٩٫٩٩ | ٣٫٩٠ | ٤٫٠٥ | ٦٫٣١ | ٥٫٩٣ | ٤٫١٤ | ٣٫٩٧ | ١٫٣٦ | ١٫٣٤ | ١٫٠٤ | ١٫٠٣ | ٢٫١٨ | ٢٫١٣ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٤٫٨٨ | ٣٠٢٫٧٣ | ٢٢١٫٢٣ | ٣٦٠٫٩٢ | ١٬٥٧٩٫٣٨ | ٢٬٨٧٦٫٣٨ | ٧٠٨٫٥٣ | ٧٤٠٫٤٧ | ٧٧١٫٣٥ | ١٬١٧٤٫٧١ | ٢٬٢٧٢٫٠٥ | ٥٬٢٤٦٫١٩ | ١٩٬١٢٢٫٥٨ | ١٬٠٩٣٫٩٧ | ٥٦٨٫٧٠ | ١٬٠٤٣٫٥٤ | ٥٬٢١٩٫٠١ | ٢٬٢٨٠٫٢٤ | ١٬٤٩١٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٥ | ٤٣٫٦٥ | ٣٣٫٥٦ | ٢٥٫١٣ | ٢٧٫٣٩ | ٢١٫٥٠ | ١٣٫٨٣ | ١٦٫٠٥ | ٩٫٣٥ | ١٠٫٣٢ | ٦٠٫٦٨ | ٣٧٫٧٧ | ٥٫١٧ | ٥٫٤٥ | ٢٢٫٢٩ | ٢٨٫٦٩ | ٢٣٣٫٢٢ | ٦٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٧٣ | ١٨٫٤٥ | ١٨٫٣٤ | ٤٣٫٩٦ | ٢٦٧٫٣٨ | ٦٤٥٫٤٨ | ٢٠١٫٣٥ | ١٧٠٫٥٧ | ١٤٠٫٨١ | ١٨٦٫٦٧ | ٣١١٫٤٢ | ١٬١٣٩٫٩١ | ٥٬٦٤٨٫٣٩ | ٣٠٣٫٢٩ | ١٤٧٫٥٦ | ٢٠٥٫٩١ | ٧١٩٫٠١ | ١٬٠١٣٫٦٤ | ١٬٠٩٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨ | ٩ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٣ | ١٤٫٣٣ | ٢٣٫٣٣ | ٣٠٫٤٤ | ٢٠٫٦٦ | ٢٦٫٠٣ | ١٧٫٣٥ | ١٤٫٧٨ | ١٥٫٠٠ | ١٣٫٠٥ | ٥٫٣٩ | ٥٫٧٠ | ١٥٫٨٢ | ١٣٫٦٦ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٢٩٫٨١ | ٤٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩١٫٨٣ | ٣٨٣٫٤٤ | ٣٠٣٫٣٩ | ٤١٧٫٣٤ | ١٬٤١١٫٣٨ | ٢٬١٢٢٫١٦ | ٤٠٢٫٩٩ | ٤٦٤٫٩٠ | ٥٢٤٫٧٥ | ٨٨٢٫٥٤ | ١٬٨٥٥٫٩١ | ٤٬٠٠٠٫٠٠ | ١٣٬٥٦٧٫٧٤ | ٨٨٩٫٧٧ | ٥٢٠٫٣٩ | ٩٣٦٫٥٤ | ٤٬٥٩٥٫٨٧ | ١٬٣٦٤٫٨٦ | ٤٩٨٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫١٧ | ٤٤٫٥٠ | ٤٤٫٢٧ | ٧٩٫٤٣ | ١٥٢٫٧٧ | ٢٨٩٫٥٠ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٣١٫٦٢ | ٤٦٫٢٤ | ٥٦٫١٠ | ١٢٧٫٨٠ | ١٬٦٦٦٫١٣ | ٩٤٫٣٤ | ٤٤٫٣١ | ٧٩٫٥٨ | ١٣٦٫٣٦ | ٥٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
