بيان التدفق النقدي (TTM)
يبسوميد القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٨٦ | ٨٨ | ٩٠ | ٨٦ | ٩٧ | ١٠٧ | ١١٨ | ١٣٠ | ١٣١ | ١٣٣ | ١٤٨ | ١٦٣ | ١٦٠ | ١٥٧ | ١٥٢ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٥ | ٢٫٤٧ | ٢٫٤١ | ٤٫٨٥ | ١٢٫٦٩ | ١١٫٢٦ | ١٠٫٢٧ | ٩٫٣١ | ١٫٤٢ | ١٫٤٠ | ١١٫٢٦ | ١٠٫١٢ | ٢٫٠٠ | ٢٫٠٤ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٩٨٫٨٦ | ١٬٤٤٨٫٥٧ | ١٬٥٣١٫٤٦ | ١٬٦١٩٫٧٨ | ٣٬٧٥٥٫٧٤ | ١٬٥١٤٫٢٠ | ١٬٠٢٥٫٨٧ | ١٠٬٣٥٣٫٤٧ | ١٬٥٨٢٫٣٥ | ٩٥٨٫٤٢ | ٦٩٢٫٨١ | ٤٣٥٫٨١ | ٣٣٤٫٥٣ | ٤٩٤٫٢٦ | ٩٨٣٫٣٦ | ١٬٤١٢٫٣٠ | ٣٩٤٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٣ | ١٠٧ | ١١٢ | ١١٧ | ١٢٦ | ١٣٣ | ١٣٩ | ١٣١ | ١٢٢ | ١٢٥ | ١٢٩ | ١٦٢ | ١٩٥ | ٢١٥ | ٢٣٤ | ٢٥١ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٤ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٥ | ٧٫٧٦ | ٥٫٤٨ | ٥٫٢٠ | ٦٫٢٦ | ٦٫٦٨ | ٢٫٧٧ | ٢٫٦٩ | ٢٥٫٧٤ | ٢٠٫٤٧ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٢ | ٧٫٠٥ | ٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٥٥٫٠٨ | ١٬٨٠٤٫٤٦ | ١٬٩٤٦٫٣٩ | ٢٬٠٩٧٫٦١ | ٥٬٥٠٨٫٣٣ | ٢٬٠٧٨٫٧٦ | ١٬٣٣١٫٦٢ | ١١٬٤٢٤٫٤٦ | ١٬٤٩٠٫٥٨ | ٩١٤٫٧٩ | ٦٦٩٫٦٧ | ٤٧٦٫٠٩ | ٣٩٩٫٨٠ | ٦٦٣٫٢٦ | ١٬٤٧٠٫٠١ | ٢٬٣٢٣٫٠٦ | ٧١٢٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٢ | ١٢ | ١ | ٨ | ١٦ | ٤٨ | ٨١ | ٨٨ | ٩٤ | ٨٨ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٣ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٢ | ١٩٫٠٦ | ٢٠٫٨١ | ٢٦٫٢٨ | ٤٧٫١٦ | ٨٩٫٢٤ | ٥٦٤٫٨٦ | ٨٤٫٩٦ | ٢١٠٫٥٦ | ٦٧٫٨٠ | ٨٫٢٠ | ٧٫٥٧ | ٦٫٤٢ | ٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٦٧٫٦٩ | ٤٥٠٫١١ | ٥١٠٫٩٩ | ٥٧٥٫٨٥ | ١٬٦٧٠٫٦٨ | ٤٧٣٫٣١ | ٢١٢٫٤٦ | ١٬٠٢٧٫٥٢ | ١٥٫٤٥ | ٦١٫٣٦ | ٨٠٫٩٠ | ١٤٢٫٠٥ | ١٦٦٫١٥ | ٢٧١٫٠٢ | ٥٩٢٫١٥ | ٨١٨٫٠٥ | ٢١٩٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١ | ٨ | ١٤ | ١٩ | ٣٤ | ٤٩ | ٣٢ | ١٦ | ١١ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٧٫٣١ | ٣٫٠٧ | ٣٫١٧ | ١٤١٫٠٤ | ١٧٩٫٥١ | ٦٤٫٢٢ | ٨٩٫٠٧ | ٨١٥٫٢٥ | ٦٧٫٤٥ | ٤٠٫٢٨ | ٧٦٫٨٧ | ٤٣٫٤٦ | ٣٣٫٦٧ | ٥٠٫٧٦ | ١٦٧٫٧٤ | ٢٤٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
