بيان التدفق النقدي (TTM)
وارتيك انفست ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٢٫٧٩ | ٢٫٨٧ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٧ | ٢٫١٥ | ٢٫٢٠ | ٣٫٠٧ | ٣٫١٦ | ٤٫٠٧ | ٣٫٩١ | ٣٫٣٤ | ٣٫٢٤ | ١٫١١ | ١٫٠٩ | ١٫٢٧ | ١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٠٥ | ٤٧١٫٧٦ | ١٬٧٣٤٫٥١ | ١٬٠١٣٫٥٧ | ١٬٠٧٢٫٣٢ | ١٬١٤٢٫٤٥ | ٣٬٦٧٠٫١٣ | ٧٤٠٫٨٩ | ١٬٠٣٧٫٦٥ | ١٬٧٨٤٫٥٩ | ٤٬٤٥١٫١٥ | ٧٬٥٢٠٫٢٥ | ٢٧٤٫٤٥ | ١٤٥٫١٤ | ١٣٨٫١٣ | ١٣٢٫١٤ | ٢٣٦٫٢٧ | ١٬٠٣١٫٣٥ | ١٬٩٢٥٫٤٢ | ١٢٬٤٥٧٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٣٣ | ٤١ | ٧٤ | ١٠٧ | ٩٩ | ٩١ | ٥٢ | ١٤ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٣ | ٤٫٣٢ | ٤٫١٤ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٤٨ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٧٤ | ١٣٫١١ | ١١٫٥٩ | ٣٠٫٤٦ | ٢٣٫٣٥ | ٨٠٫٥٧ | ٤٤٫٦٢ | ٧٫٤٨ | ٨٫٠٩ | ٤٢٫٣٢ | ٧٣٫٣٦ | ٤٫٥٦ | ٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٩٦ | ٤٢٧٫١٣ | ١٬٦٤٨٫٨٤ | ١٬٠٠٩٫٩٢ | ٩٨٥٫٩٣ | ٩٥٧٫٣٠ | ٣٬٤١٢٫٥٠ | ٧٥٢٫٧٦ | ١٬٢١٨٫٧١ | ٢٬٣٩١٫٤٥ | ٨٬٠٢٨٫٠٥ | ١٧٬٢٧٧٫٢٢ | ١٬٠٩٣٫٩٨ | ٨٠٥٫١٧ | ٦٨٥٫٩٨ | ٥٨٤٫٢٨ | ٥٩٦٫٠١ | ٦٨٥٫٥٧ | ١٬٢٠٦٫٢٠ | ٧٬٣٣٩٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ١٤ | ٢٣ | ٦٢ | ١٠١ | ٩٣ | ٨٦ | ٤٠ | ٥ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣٩ | ٦٥٫٣١ | ١٨٨٫٢٤ | ٨٧٫٠١ | ٦٧٠٫٠٢ | ٣٥٫٠١ | ٢٥٫٩٣ | ١٦٤٫٢٦ | ٢٥٥٫٦٢ | ١٦٦٫٥٩ | ٦٢٫٤٩ | ١٦٦٫٠٢ | ٦٢٫٤١ | ٧٫٤٣ | ٨٫٠٣ | ٥٢٫٩١ | ١١٢٫٣٨ | ٣٦٫٦٦ | ٢٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٠٩ | ١٤٤٫٦٣ | ١٨٥٫٦٧ | ٩٦٫٣٥ | ١٣٫٦٢ | ٨٥٫١٥ | ٣٥٧٫٦٣ | ٨٨٫١٣ | ٨١٫٠٥ | ٥٠٦٫٨٦ | ٣٬٤٧٦٫٩٠ | ٩٬٨٥٦٫٩٦ | ٩١٩٫٥٢ | ٧٦٠٫٠٢ | ٦٤٧٫٨٥ | ٥٥٢٫١٣ | ٤٥٩٫٧٤ | ٢٤٥٫٧٨ | ٦١٩٫٢٢ | ٥٬٠١٨٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٧ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ٩ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٦ | ٧٢٫٩٨ | ٢٧٠٫٠٣ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٤ | ١٣٢٫١٥ | ٤١١٫٠٧ | ٣٠٫١٣ | ٤٣٫١٣ | ٦١٫١٤ | ١٥٧٫٣٢ | ٢٬٧٥١٫٦٩ | ٩٦٫٤٩ | ٨٫٥٩ | ٧٫٩١ | ٤٣٫٤٥ | ٧٦٫٨٤ | ٤٥٫٧٦ | ٨٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
