بيان التدفق النقدي (TTM)
في زد هولدنج ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٦ | ٦١٩ | ٥٥٥ | ٤٩٢ | ٤١٩ | ٣٤٦ | ٢٤١ | ١٣٧ | ٨٩ | ٣١٥ | ٢٩٩ | ٢٨٣ | ٥٩ | ١٦٦ | ١٩١ | ٢١٦ | ٢٣٥ | ٢٥٤ | ٤٠١ | ٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٢ | ١٠٫٢٣ | ١١٫٣٩ | ١٤٫٨٥ | ١٧٫٤٣ | ٣٠٫٢٣ | ٤٣٫٣٤ | ١٦٥٫٢٩ | ٢٥٣٫١٦ | ٥٫٠٨ | ٥٫٣٥ | ٧٩٫٢٧ | ٣٨٢٫٤٠ | ١٥٫٠٥ | ١٣٫٠٨ | ٨٫٩١ | ٨٫١٨ | ٥٧٫٧٠ | ٣٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٧٤ | ١٥٩٫٥٥ | ١٧٥٫٤٣ | ٢٠٠٫٥٢ | ٢٠٢٫٢٩ | ٢٠٤٫٨٦ | ٣٨٩٫٥٩ | ٣٠٤٫١٠ | ٣٢٫٢٥ | ٦١٫٩٧ | ٦٦٫٢٨ | ٧١٫٨٥ | ٤٤٫٣٥ | ١٢٨٫٠٨ | ١٠٥٫٢٣ | ٩٢٫٥٤ | ٩٢٫٧٤ | ٩٢٫٩١ | ١٢٠٫٩١ | ١٤٠٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٦ | ١٧٢ | ١٨١ | ١٨٩ | ١٦٠ | ١٣١ | ١١٣ | ٩٥ | ١١١ | ١٢٨ | ١١٢ | ٩٦ | ٦٣ | ٣١ | ٤ | ٤٠ | ٢١ | ٣ | ٥٣ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٣ | ٤٫٧٢ | ٤٫٥١ | ١٥٫٢٦ | ١٨٫٠٠ | ١٣٫٧٠ | ١٥٫٨٨ | ١٧٫٠١ | ١٤٫٥٤ | ١٢٫٤٣ | ١٤٫١٩ | ٣٣٫٩١ | ٥١٫٣١ | ١١٤٫١٢ | ٨٠٨٫١٥ | ٤٥٫٨٩ | ٨٤٫٨٠ | ١٬٧٢١٫٩٠ | ١٠٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٢٥ | ٤٤٫٤٩ | ٥٧٫٠٦ | ٧٦٫٩٣ | ٧٧٫٢٣ | ٧٧٫٦٧ | ١٨٢٫٧٠ | ٢١١٫٧١ | ٤٠٫٢٣ | ٢٥٫٠٨ | ٢٤٫٧٤ | ٢٤٫٣٢ | ٤٧٫٨٥ | ٢٣٫٨٣ | ٢٫٤٠ | ١٦٫٩٧ | ٨٫٤٥ | ١٫١٩ | ١٥٫٩٢ | ٢٧٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٥٨ | ٥٩ | ٥٩ | ٥١ | ٤٣ | ٦١ | ٧٩ | ٧١ | ٦٣ | ٤٠ | ١٧ | ٩ | ١ | ١١ | ٢١ | ٣ | ١٥ | ١٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٤٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ١٣٫٦٥ | ١٥٫٨١ | ٤١٫٥٩ | ٢٩٫٣٧ | ١٠٫٠٨ | ١١٫٢٠ | ٣٦٫٧٩ | ٥٨٫٢٠ | ٤٦٫٣٥ | ٨٦٫٣٩ | ٨٠٥٫٤٥ | ٨٨٫٩٦ | ٨٥٫١٦ | ٥٧٣٫٨٩ | ٢٠٦٫٧٩ | ١٩٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٩ | ١٥٫٠٥ | ١٨٫٥٣ | ٢٤٫٠٣ | ٢٤٫٥٨ | ٢٥٫٣٨ | ٩٧٫٩٧ | ١٧٤٫٦٠ | ٢٥٫٥٠ | ١٢٫٣٢ | ٨٫٧٨ | ٤٫٢٠ | ٦٫٧١ | ٠٫٩٣ | ٦٫٠٤ | ٨٫٨٨ | ١٫٢١ | ٥٫٣٢ | ٤٫٦٩ | ١١٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٥١٧ | ٣٨٨ | ٣١٧ | ٢٤٥ | ٢٠٧ | ١٦٩ | ٦٢ | ٤٥ | ٢٧٧ | ٥٠٩ | ٤٥٢ | ٣٩٤ | ١٣٢ | ١٢٩ | ١٨١ | ٢٣٣ | ٢٥٣ | ٢٧٤ | ٣٣٢ | ٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٨ | ١٨٫٣٥ | ٢٢٫٤٨ | ١٥٫٥٩ | ١٨٫٤٧ | ٦٣٫٣٢ | ١٧٢٫٥٩ | ٥١٥٫٧٢ | ٨٣٫٧٦ | ١١٫٢٥ | ١٢٫٦٨ | ٦٦٫٤٢ | ١٩٧٫٧٨ | ٤٠٫٠٤ | ٢٨٫٥٩ | ٨٫٦٧ | ٧٫٩٨ | ٢١٫١٨ | ١٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
