بيان التدفق النقدي (TTM)
فونتوبيل القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٧ | ٥٩٦ | ١٥٢ | ٩٠١ | ١٬٢٤٣ | ١٬٥٨٦ | ١٬٧٣١ | ١٬٨٧٦ | ٦٦٣ | ٣٬٢٠١ | ٣٬٨٨٠ | ٤٬٥٦٠ | ٢٬٢٨٦ | ١١ | ١٠٦ | ٢٠٢ | ٧٨ | ٣٥٧ | ٢٨٥ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٢٧ | ١٢٥٫٥٩ | ٤٩٠٫٨٢ | ٣٨٫٠٢ | ٢٧٫٥٥ | ٩٫١٦ | ٨٫٣٩ | ١٣٥٫٣٢ | ٣٨٣٫١١ | ٢١٫٢٢ | ١٧٫٥٠ | ٤٩٫٨٧ | ٩٩٫٥٠ | ٨٣٤٫٢١ | ٨٩٫٣٠ | ١٣٨٫٤٩ | ٣٥٩٫٧٩ | ٢٠٫٠٧ | ٢٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٧٤ | ١٠٦٫١١ | ٤٣٦٫٨٢ | ١٨٣٫١٨ | ١٢٠٫٩١ | ١٠١٫٣٤ | ٩٩٫٨٣ | ٩٨٫٥٩ | ٩٥٫٣٠ | ٩٧٫٢٠ | ٩٧٫١١ | ٩٧٫٠٥ | ٩٣٫١٥ | ٥٫٤٦ | ٥٢٫٢٦ | ١٠١٫٣٦ | ٨٨٫٢٣ | ١٬٥٥١٫٣٠ | ١٨٨٫٨٧ | ٦٥٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٥ | ٢٥٣ | ١٨٤ | ١١٤ | ٣٣٩ | ٥٦٣ | ٣٦٨ | ١٧٣ | ١١٠ | ٣٩٢ | ١٩٢ | ٨ | ٢٣٣ | ٤٥٧ | ٥١٠ | ٥٦٢ | ٣٤٨ | ١٣٤ | ١٤١ | ٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦١ | ٢٧٫٤٧ | ٣٧٫٨٧ | ١٩٧٫٠٦ | ٦٦٫٣٤ | ٣٤٫٦٣ | ٥٢٫٩٧ | ١٦٣٫٣١ | ٢٥٧٫٩٦ | ٥١٫٠١ | ١٠٤٫١١ | ٢٬٨٤٤٫٣٠ | ٩٦٫٦٠ | ١١٫٤٦ | ١٠٫٢٨ | ٣٨٫١٢ | ٦١٫٦٢ | ٢٠٥٫٣٢ | ١٩٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٦٨ | ٤٥٫٠٦ | ٥٢٥٫٧٩ | ٢٣٫١٨ | ٣٢٫٩٤ | ٣٦٫٠٠ | ٢١٫٢٤ | ٩٫١٠ | ١٥٫٧٧ | ١١٫٩٢ | ٤٫٨١ | ٠٫١٧ | ٩٫٤٨ | ٢١٩٫١٢ | ٢٥٠٫١٠ | ٢٨٢٫٦٠ | ٣٩٥٫٤٥ | ٥٨٠٫٤٣ | ٩٣٫١١ | ١٢٧٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣١ | ٢١٧ | ٣٧٢ | ٥٢٨ | ٥٥٥ | ٥٨٢ | ٣٥٩ | ١٣٦ | ٨٤ | ٣٠٥ | ٨٠ | ١٤٥ | ٣٩٥ | ٦٤٥ | ٦٠٢ | ٥٥٨ | ٥١٤ | ٤٧٠ | ٢٩٤ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٣ | ٧١٫٩٠ | ٤١٫٨٣ | ٥٫٠٤ | ٤٫٨٠ | ٣٨٫٢٧ | ٦٢٫٠١ | ١٦١٫٧٣ | ٢٦٢٫٠٠ | ٧٣٫٨٤ | ٢٨٢٫١٩ | ١٧٢٫٠٦ | ٦٣٫٢٤ | ٦٫٧٦ | ٧٫٢٥ | ٧٫٨٩ | ٨٫٥٧ | ٣٧٫٥٥ | ٦٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٤١ | ٣٨٫٥٩ | ١٬٠٦٧٫٣٤ | ١٠٧٫٤٤ | ٥٣٫٩٧ | ٣٧٫١٧ | ٢٠٫٧١ | ٧٫١٧ | ١٢٫١١ | ٩٫٢٥ | ٢٫٠٠ | ٣٫٠٩ | ١٦٫١١ | ٣٠٩٫٢٠ | ٢٩٥٫٢٤ | ٢٨٠٫٥٩ | ٥٨٤٫٤٨ | ٢٬٠٤٣٫٤٨ | ١٩٤٫٣٧ | ٣٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٨٩ | ٥٦٢ | ٣٥ | ٤٩٢ | ١٬٠٢٨ | ١٬٥٦٥ | ١٬٧٣٤ | ١٬٩٠٣ | ٦٩٥ | ٣٬٢٩٤ | ٣٬٩٩٦ | ٤٬٦٩٨ | ٢٬٤٥٤ | ٢٠٩ | ٢٠٤ | ١٩٩ | ٨٨ | ٢٣ | ١٥١ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٠٩ | ٩٣٫٧٨ | ١٬٥٠٨٫٨٨ | ١٠٩٫١١ | ٥٢٫١٨ | ١٠٫٨٠ | ٩٫٧٥ | ١٣٦٫٥٤ | ٣٧٣٫٦٥ | ٢١٫٣٣ | ١٧٫٥٨ | ٤٧٫٧٨ | ٩١٫٤٩ | ٢٫٣٥ | ٢٫٤٠ | ٥٥٫٧٨ | ١٢٦٫١٥ | ٧٥٦٫٥٢ | ١١٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
