بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فالارتيس ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٨ | ٦ | ٥ | ٩ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ١٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤١ | ١٩٫٢٥ | ٢٣٫٨٤ | ٢٩٤٫٣٥ | ١٥١٫٤٥ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٦ | ٥٤٫٦٩ | ١٢٠٫٦٨ | ١٠٣٫٧٤ | ٢٬٧٧٣٫٨٩ | ١٠٫٩٠ | ١٢٫٢٤ | ١٤٫٨٢ | ١٧٫٤٠ | ٧٤٫٨٢ | ٢٩٧٫١٢ | ١٩٦٫٥٩ | ٦٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٨٤ | ٣٠٧٫٠٢ | ٣٠٢٫٤٩ | ٢٩٥٫٤٠ | ٢٬٠٨١٫٨٧ | ٩٣٠٫٤٥ | ٤٬٤٢٠٫٦٩ | ١٬٥٠٣٫٣٦ | ٨٩٣٫٥٣ | ٢٦٨٫٤١ | ٣٫٢٣ | ٤٠٫٠٣ | ٣٥٫٥٤ | ٣١٫٠٨ | ٥٢٫٠٢ | ١٬٢١٦٫٦٧ | ٥٫٠٦ | ٤٫٩٤ | ٢٢٫٣٣ | ٧٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ٣٢ | ٤٧ | ٣٦ | ٢٥ | ٤ | ٣٣ | ٣١ | ٢٨ | ١٤ | ١ | ٨ | ١٤ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٣٫٨٣ | ٣٢٫٨٦ | ٢٤٫٧٣ | ٥٫٤٢ | ٥٫١٥ | ٨٧٫٨١ | ٤٦٫٧٥ | ٢٣٫٦٤ | ٣٠٫٩٦ | ١١٨٫١٦ | ٦٥٠٫٥٧ | ٨٫٣٢ | ٩٫٠٧ | ٤٨٫٠٩ | ٩٢٫٦٥ | ٦١٤٫٣٠ | ٨٦٫٠٠ | ٢٤٫٠٩ | ٣١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٦٥ | ٣٦٠٫٣٥ | ٥٨٤٫١٤ | ٩٣٤٫٢٣ | ٣٬٥٧١٫٥٢ | ٦٦٧٫٤٦ | ٦٬١٠٢٫٣١ | ٣٬١٢٢٫٣٥ | ٣٬١٢٧٫٢٤ | ٣٬١٣٦٫٥٧ | ١٨٣٫٥٦ | ٥٩٣٫٢٩ | ٥٤٢٫٠٨ | ٤٩١٫٢٢ | ٥٠٠٫٩٥ | ١٬٠٤٢٫١٦ | ١٢٢٫٨٩ | ١١٣٫٣٦ | ١٣١٫٠١ | ١٨٧٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٦ | ٩ | ٨ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٧ | ٤١ | ٣٨ | ٣٥ | ١٩ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٤٣ | ٥٫٣٨ | ٥٫١٠ | ٧١٫١٨ | ٢٤٦٫٩٦ | ١٨٧٫٤٥ | ٢١٤٫٣٦ | ٤٫٣١ | ٤٫١٣ | ١٢٤٫٤٩ | ٥٠٨٫٣٠ | ٧٫٠٠ | ٧٫٥٣ | ٤٦٫٥٩ | ٨٧٫٢٤ | ٢٩٫٦٧ | ٤٢٫١٩ | ٣١٫٢٩ | ٤٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫١٩ | ٧٦٧٫٣٧ | ٩٨٦٫٦٣ | ١٬٣٢٩٫٦٣ | ١٬٣٨٩٫٦٦ | ٣٦٢٫٩٩ | ١٬٥٤٥٫٢٤ | ١٬٦٩٣٫٦٢ | ٢٬٣١٧٫٠٨ | ٣٬٥٠٤٫٩٩ | ٢٧٦٫٦٠ | ٧٢٤٫٥٤ | ٦٧١٫٤٩ | ٦١٨٫٨٠ | ٦٤٩٫٣٠ | ٢٬٣٤٦٫٠٨ | ٢٧٫٢٤ | ٧٫٨١ | ٨٫١٧ | ٩٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٠ | ١٨٫٠٤ | ٢٢٫٠١ | ١٢٧٫٥٨ | ٤٦٢٫٦٣ | ٧٩٫٤٦ | ٣٨٦٫٨١ | ٢٣٫٧٦ | ٣١٫١٦ | ٤١٠٫٣٦ | ١٣٢٫٢٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٤ | ٤٩٫١٠ | ٩٦٫٤٧ | ٦٬١٥٧٫٣٥ | ١٠١٫٦٥ | ٣٤٫٣٢ | ٥٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
