بيان التدفق النقدي (TTM)
فاليانت هولدينج ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٧ | ٩٣٠ | ٢٬٠١٩ | ١٬٠١٢ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٣٦ | ١١٧٫٠٦ | ٤٩٫٨٦ | ٨٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١٤ | ٨٦٫٩٤ | ١٦٨٫١٢ | ٣٠٩٫٧٧ | ٢٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨٠ | ٥٦ | ٢١ | ١٨٥ | ١٬٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٤١ | ١٣٧٫٢٢ | ٩٨٣٫٢٣ | ٧٤٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٣٣ | ٥٫٢٧ | ١٫٧٥ | ٥٦٫٧١ | ٢١٢٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٤٢ | ١٬٩٤٤ | ٣٣٠ | ٥٠٠ | ٧٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٩ | ٨٣٫٠٢ | ٥١٫٥٧ | ٥٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٢٠ | ١٨١٫٦٧ | ٢٧٫٤٨ | ١٥٣٫٠٦ | ١٣٤٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٨٩ | ١٬٠٧٠ | ١٬٢٠١ | ٣٢٧ | ٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٨ | ٢١٢٫٢٥ | ٧٢٫٧٩ | ٧٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
